DBX ETF Trust (USCA)
Société de gestion · ARCX · Série S000079909 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.3B
- Portefeuille
- 408
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,93%
- Nombre effectif de positions
- 34,5
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$13.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$184.2M
- 12 derniers mois
- -$191.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 408 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $10.5M | 0,32 | 10 496 251 | STIV | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $10.4M | 0,32 | 420 974 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $10.4M | 0,32 | 65 002 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $10.2M | 0,32 | 56 155 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $10.1M | 0,31 | 32 041 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $10.1M | 0,31 | 74 838 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $9.4M | 0,29 | 35 782 | EC | US |
| EATON CORP PLC | — | $9.4M | 0,29 | 23 389 | EC | IE |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $9.3M | 0,29 | 8 896 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $9.2M | 0,28 | 48 099 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $9.0M | 0,28 | 342 969 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $8.8M | 0,27 | 9 973 | EC | IE |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $8.7M | 0,27 | 42 486 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $8.7M | 0,27 | 99 570 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $8.4M | 0,26 | 15 815 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $8.2M | 0,25 | 80 114 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $8.1M | 0,25 | 56 192 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $8.0M | 0,24 | 8 227 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $7.9M | 0,24 | 14 655 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $7.9M | 0,24 | 47 210 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $7.8M | 0,24 | 63 070 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $7.7M | 0,24 | 18 267 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $7.6M | 0,23 | 107 447 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $7.2M | 0,22 | 92 377 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $7.2M | 0,22 | 65 125 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $7.0M | 0,22 | 123 111 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $7.0M | 0,22 | 38 393 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $6.9M | 0,21 | 16 338 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $6.9M | 0,21 | 29 157 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $6.9M | 0,21 | 37 021 | EC | IE |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $6.9M | 0,21 | 21 927 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $6.9M | 0,21 | 15 327 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $6.8M | 0,21 | 68 697 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $6.7M | 0,21 | 78 748 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $6.5M | 0,20 | 35 917 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $6.5M | 0,20 | 51 423 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $6.4M | 0,20 | 9 043 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $6.3M | 0,19 | 24 357 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $6.2M | 0,19 | 16 653 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $6.0M | 0,19 | 13 356 | EC | IE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $6.0M | 0,18 | 21 887 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $5.7M | 0,18 | 13 630 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $5.6M | 0,17 | 29 884 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $5.5M | 0,17 | 16 680 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $5.5M | 0,17 | 37 067 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $5.4M | 0,17 | 24 264 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $5.3M | 0,16 | 18 554 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $5.3M | 0,16 | 58 559 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $5.3M | 0,16 | 28 109 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $5.2M | 0,16 | 44 733 | EC | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Technology
38,0%
Communication Services
11,3%
Healthcare
8,8%
Retail
7,6%
Industrials
6,9%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
4,2%
Financials
3,0%
Energy
1,8%
Real Estate
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,8%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
3,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Finland | $475 787 422 | 99,30% | 10 853 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co | $2 521 320 | 0,53% | 57 515 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $413 383 | 0,09% | 9 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241 717 | 0,05% | 5 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of Italy | $82 164 | 0,02% | 1 874 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $43 840 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33 099 | 0,01% | 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $175 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LRGF iShares Trust | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| ACWV iShares, Inc. | $3.3B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $3.2B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $3.1B |