Direxion Shares ETF Trust (RETL)
Société de gestion · ARCX · Série S000027487 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $31.5M
- Portefeuille
- 81
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 45,01%
- Nombre effectif de positions
- 20,0
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$125K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$322K
- 12 derniers mois
- -$23.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 81 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING WORLD HOLDINGS INC | 13462K109 | $304K | 0,97 | 37 090 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $302K | 0,96 | 15 533 | EC | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | 02553E106 | $299K | 0,95 | 17 141 | EC | US |
| Best Buy Co Inc. | 086516101 | $298K | 0,95 | 4 928 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $298K | 0,95 | 8 967 | EC | US |
| DILLARD'S INC | 254067101 | $297K | 0,94 | 521 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings Inc. | 79546E104 | $296K | 0,94 | 20 857 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | 00402L107 | $296K | 0,94 | 5 390 | EC | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $294K | 0,93 | 4 314 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $289K | 0,92 | 4 123 | EC | US |
| Carmax Inc | 143130102 | $288K | 0,92 | 7 326 | EC | US |
| Autozone, Inc. | 053332102 | $282K | 0,89 | 76 | EC | US |
| WARBY PARKER INC | 93403J106 | $271K | 0,86 | 12 256 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $271K | 0,86 | 11 667 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $267K | 0,85 | 2 750 | EC | US |
| Caleres Inc | 129500104 | $265K | 0,84 | 20 245 | EC | US |
| THREDUP INC | 88556E102 | $263K | 0,83 | 61 195 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $262K | 0,83 | 688 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC | 681116109 | $260K | 0,83 | 3 008 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $257K | 0,82 | 479 | EC | US |
| Dollar General Corporation | 256677105 | $249K | 0,79 | 2 149 | EC | US |
| Build A Bear Workshop Inc | 120076104 | $243K | 0,77 | 6 591 | EC | US |
| Groupon Inc | 399473206 | $231K | 0,74 | 16 276 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $221K | 0,70 | 6 294 | EC | US |
| STITCH FIX INC | 860897107 | $210K | 0,67 | 57 727 | EC | US |
| Savers Value Village Inc. | 80517M109 | $184K | 0,58 | 21 744 | EC | US |
| Evgo Inc | 30052F100 | $175K | 0,56 | 83 522 | EC | US |
| ARKO CORP | 041242108 | $84K | 0,27 | 12 710 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$112K | -0,35 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$386K | -1,23 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$505K | -1,60 | 1 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Retail
68,1%
Autre/Non mappé
31,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $977 135 | 17,99% | 107 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $915 836 | 16,86% | 100 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750 916 | 13,82% | 82 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $699 596 | 12,88% | 77 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $538 444 | 9,91% | 59 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386 336 | 7,11% | 42 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255 148 | 4,70% | 28 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 300 | 3,76% | 22 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $174 763 | 3,22% | 19 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $159 545 | 2,94% | 17 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $145 334 | 2,68% | 16 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $112 592 | 2,07% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $112 592 | 2,07% | 12 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $27 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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