Virtus ETF Trust II (ASMF)
Société de gestion · ARCX · Série S000083995 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $31.0M
- Portefeuille
- 34
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 58,93%
- Nombre effectif de positions
- 22,7
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$2.6M
- 12 derniers mois
- -$3.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TL1 | $2.5M | 8,07 | 2 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SW8 | $2.2M | 7,09 | 2 200 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QX8 | $2.0M | 6,43 | 2 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TD9 | $2.0M | 6,43 | 2 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TU1 | $1.9M | 6,12 | 1 900 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UB1 | $1.9M | 6,10 | 1 900 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SP3 | $1.5M | 4,84 | 1 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SX6 | $1.5M | 4,83 | 1 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TS6 | $1.4M | 4,51 | 1 400 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SV0 | $1.4M | 4,51 | 1 400 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TT4 | $1.4M | 4,51 | 1 400 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $1.4M | 4,50 | 1 400 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QN0 | $1.3M | 4,19 | 1 300 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TR8 | $999K | 3,23 | 1 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TZ0 | $996K | 3,22 | 1 000 000 | DBT | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | $249K | 0,80 | 15 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | — | $192K | 0,62 | 14 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | — | $179K | 0,58 | 30 | DE | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | $117K | 0,38 | -59 | DIR | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $106K | 0,34 | 89 | DFE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $34K | 0,11 | -65 | DIR | US |
| OSAKA SECURITIES EXCHANGE | — | $32K | 0,10 | 9 | DE | JP |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $27K | 0,09 | 7 | DE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $24K | 0,08 | -21 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $14K | 0,05 | -63 | DIR | US |
| EUREX DEUTSCHLAND | — | $14K | 0,04 | 32 | DE | DE |
| COMMODITIES EXCHANGE CENTER | — | $9K | 0,03 | 3 | DCO | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $3K | 0,01 | 21 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $608 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| EUREX DEUTSCHLAND | — | -$11K | -0,03 | -100 | DIR | DE |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$29K | -0,10 | -18 | DFE | US |
| COMMODITIES EXCHANGE CENTER | — | -$36K | -0,12 | 14 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$92K | -0,30 | -72 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$119K | -0,38 | -126 | DFE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $10 636 459 | 53,76% | 413 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $8 500 562 | 42,97% | 330 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $326 346 | 1,65% | 12 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $313 676 | 1,59% | 12 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4 864 | 0,02% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $2 567 | 0,01% | 99 790 | Actions | 30 juin 2026 |
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