NPF Core Equity ETF (NPFE)
$28,37
▲ +0,08 (+0,27%)
Variation sur 1 jour
$27,53 – $28,92
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations45,97%
Nombre effectif de positions28,8
Positions supérieures à 1%29
Actifs nets
$649.8M
Portefeuille
401
Au
31 juillet 2026
NPFE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 27 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,73% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,20% | · |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$2.2M
Trimestre clos le Jul 2026
-$2.4M
12 derniers mois
+$293.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 401 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks Corp | 855244109 | $571K | 0,09 | 5 422 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $543K | 0,08 | 5 495 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $529K | 0,08 | 4 394 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $479K | 0,07 | 2 435 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $463K | 0,07 | 1 709 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $445K | 0,07 | 1 144 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $407K | 0,06 | 13 988 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $399K | 0,06 | 392 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $336K | 0,05 | 950 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $327K | 0,05 | 975 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $295K | 0,05 | 6 828 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $287K | 0,04 | 2 059 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $242K | 0,04 | 1 032 | EC | US |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $241K | 0,04 | 12 135 | EC | GB |
| General Electric Co | 369604301 | $237K | 0,04 | 657 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $221K | 0,03 | 706 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $200K | 0,03 | 1 136 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $199K | 0,03 | 593 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $196K | 0,03 | 201 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $188K | 0,03 | 394 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $186K | 0,03 | 4 296 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $184K | 0,03 | 1 183 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $182K | 0,03 | 682 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $180K | 0,03 | 2 895 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $179K | 0,03 | 486 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $175K | 0,03 | 669 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $161K | 0,02 | 4 996 | EC | US |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $159K | 0,02 | 1 249 | EC | CA |
| Sysco Corp | 871829107 | $155K | 0,02 | 1 822 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $148K | 0,02 | 2 933 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $142K | 0,02 | 799 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $142K | 0,02 | 1 971 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $140K | 0,02 | 237 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $133K | 0,02 | 628 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $133K | 0,02 | 330 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $132K | 0,02 | 649 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | G25839104 | $130K | 0,02 | 1 192 | EC | GB |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $125K | 0,02 | 656 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $122K | 0,02 | 441 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $117K | 0,02 | 200 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $113K | 0,02 | 1 299 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $111K | 0,02 | 1 155 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $111K | 0,02 | 585 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $106K | 0,02 | 379 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $105K | 0,02 | 725 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $101K | 0,02 | 802 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $100K | 0,02 | 679 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $93K | 0,01 | 318 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $91K | 0,01 | 1 014 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $91K | 0,01 | 286 | EC | US |