REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK)
SSK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +18,57% | ▲ +19,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +56,08% | ▲ +57,25% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLANA | · | $35.7M | 51,50 | 488 702 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | · | $29.9M | 43,21 | 3 578 500 | EC | JE |
| LSD SOLANA | · | $2.5M | 3,62 | 26 452 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $187K | 0,27 | 187 157 | STIV | US |
| Marex Repo 08.05.2026 4.215% | · | -$104.8M | -151,29 | -104 782 590 | RA | US |
Dividendes 15 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0600 |
| 28 août 2026 | $0,0550 |
| 30 juillet 2026 | $0,0370 |
| 29 juin 2026 | $0,0400 |
| 28 mai 2026 | $0,0490 |
| 29 avril 2026 | $0,0490 |
| 30 mars 2026 | $0,0490 |
| 26 février 2026 | $0,0510 |
| 29 janvier 2026 | $2,3980 |
| 30 décembre 2025 | $0,0820 |
| 26 novembre 2025 | $0,0910 |
| 30 octobre 2025 | $0,1270 |
| 29 septembre 2025 | $0,1320 |
| 28 août 2025 | $0,1380 |
| 31 juillet 2025 | $0,1220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $615 660 | 26,35% | 62 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $592 821 | 25,38% | 59 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306 371 | 13,11% | 30 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $280 047 | 11,99% | 28 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | $256 112 | 10,96% | 25 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $143 473 | 6,14% | 14 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $37 982 | 1,63% | 3 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $32 332 | 1,38% | 3 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $28 300 | 1,21% | 2 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 1,01% | 2 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13 455 | 0,58% | 1 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $4 834 | 0,21% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $993 | 0,04% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $40 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $1 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |