ETF Opportunities Trust (SSK)
Société de gestion · CBSX · Série S000091612 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $81.1M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- -54,13%
- Nombre effectif de positions
- 0,4
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$2.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$9.2M
- 10 derniers mois
- +$277.4M
Jul 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLANA | — | $41.6M | 51,34 | 501 015 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | — | $35.5M | 43,71 | 3 783 000 | EC | JE |
| LSD SOLANA | — | $2.8M | 3,45 | 26 452 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $58K | 0,07 | 57 679 | STIV | US |
| Marex Repo 05.06.2026 4.18% | — | -$123.9M | -152,70 | -123 860 930 | RA | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $615 660 | 26,29% | 62 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $592 821 | 25,32% | 59 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $305 457 | 13,04% | 30 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $280 047 | 11,96% | 28 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | $256 112 | 10,94% | 25 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $143 473 | 6,13% | 14 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $37 982 | 1,62% | 3 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $32 332 | 1,38% | 3 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $28 300 | 1,21% | 2 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 1,01% | 2 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13 455 | 0,57% | 1 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 541 | 0,24% | 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $4 834 | 0,21% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $993 | 0,04% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $993 | 0,04% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $40 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $1 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |