EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (HTEC)
Société de gestion · XNAS · Série S000065730 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $53.3M
- Portefeuille
- 62
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,61%
- Nombre effectif de positions
- 56,3
- Positions supérieures à 1%
- 56
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.3M
- 12 derniers mois
- +$3.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 62 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AxoGen, Inc. | 05463X106 | $1.7M | 3,16 | 38 954 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | 04280A100 | $1.4M | 2,56 | 18 591 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp | 90184D100 | $1.2M | 2,34 | 21 324 | EC | US |
| GLAUKOS CORPORATION | 377322102 | $1.2M | 2,22 | 8 259 | EC | US |
| NATERA, INC. | 632307104 | $1.2M | 2,17 | 5 611 | EC | US |
| TEMPUS AI, INC. | 88023B103 | $1.1M | 2,13 | 20 430 | EC | US |
| NOVOCURE LIMITED | G6674U108 | $1.1M | 2,04 | 71 645 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $1.1M | 2,01 | 3 468 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $1.1M | 1,99 | 12 193 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $1.1M | 1,99 | 2 213 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $1.0M | 1,95 | 2 435 | EC | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $1.0M | 1,95 | 8 210 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $1.0M | 1,95 | 2 267 | EC | US |
| Grail Inc | 384747101 | $1.0M | 1,90 | 18 597 | EC | US |
| GLOBUS MEDICAL, INC. | 379577208 | $990K | 1,86 | 10 979 | EC | US |
| PENUMBRA, INC. | 70975L107 | $986K | 1,85 | 3 021 | EC | US |
| LIVANOVA PLC | G5509L101 | $984K | 1,84 | 16 373 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | — | $984K | 1,84 | 11 784 | EC | US |
| CAREDX, INC. | 14167L103 | $983K | 1,84 | 47 248 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $961K | 1,80 | 3 048 | EC | US |
| Lonza Group AG | — | $958K | 1,80 | 1 563 | EC | CH |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $956K | 1,79 | 1 674 | EC | US |
| Siemens Healthineers AG | — | $953K | 1,79 | 23 296 | EC | DE |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $952K | 1,78 | 1 346 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $950K | 1,78 | 9 967 | EC | US |
| IRHYTHM HOLDINGS, INC. | 450056106 | $947K | 1,78 | 7 332 | EC | US |
| ARTIVION, INC. | 228903100 | $947K | 1,77 | 26 421 | EC | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 00650F109 | $929K | 1,74 | 65 865 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $924K | 1,73 | 5 832 | EC | US |
| MEDPACE HOLDINGS, INC. | 58506Q109 | $920K | 1,72 | 2 197 | EC | US |
| Koninklijke Philips N.V. | — | $917K | 1,72 | 34 911 | EC | NL |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $898K | 1,68 | 15 586 | EC | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $896K | 1,68 | 5 006 | EC | US |
| NOVANTA INC. | 67000B104 | $889K | 1,67 | 6 865 | EC | US |
| BIO-RAD LABORATORIES, INC. | — | $876K | 1,64 | 3 129 | EC | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $876K | 1,64 | 26 611 | EC | US |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | — | $875K | 1,64 | 12 641 | EC | FR |
| JD Health International Inc | — | $868K | 1,63 | 149 900 | EC | HK |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $866K | 1,62 | 7 491 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $821K | 1,54 | 13 556 | EC | US |
| Tecan Group AG | — | $806K | 1,51 | 5 358 | EC | CH |
| Roche Holding AG | — | $796K | 1,49 | 1 955 | EC | CH |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | 159864107 | $793K | 1,49 | 4 749 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | — | $793K | 1,49 | 8 729 | EC | US |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION | 457985208 | $765K | 1,43 | 72 586 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $733K | 1,38 | 4 921 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $722K | 1,35 | 11 868 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | — | $719K | 1,35 | 4 087 | EC | US |
| MODERNA, INC. | 60770K107 | $695K | 1,30 | 15 139 | EC | US |
| CONMED CORPORATION | 207410101 | $685K | 1,28 | 18 673 | EC | US |
Page 1
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Healthcare
74,5%
Industrials
1,7%
Autre/Non mappé
23,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $11 118 946 | 46,16% | 298 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 939 398 | 16,35% | 105 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $863 786 | 3,59% | 23 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $860 728 | 3,57% | 23 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $745 919 | 3,10% | 20 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729 952 | 3,03% | 19 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $671 220 | 2,79% | 18 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $669 766 | 2,78% | 17 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $667 528 | 2,77% | 17 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $628 590 | 2,61% | 16 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $596 640 | 2,48% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $495 435 | 2,06% | 13 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $477 312 | 1,98% | 12 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $339 822 | 1,41% | 9 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Square, LLC | $319 484 | 1,33% | 8 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $256 481 | 1,06% | 6 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $250 851 | 1,04% | 6 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $195 359 | 0,81% | 5 916 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $72 621 | 0,30% | 1 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $58 741 | 0,24% | 1 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $57 000 | 0,24% | 1 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $36 395 | 0,15% | 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $18 272 | 0,08% | 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $6 149 | 0,03% | 225 | Actions | 31 mars 2025 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $4 661 | 0,02% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Co | $4 161 | 0,02% | 126 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 541 | 0,01% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1 356 | 0,01% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $149 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $75 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |