TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 2023380 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 219
- Au
- 30 juin 2026
#1 952 sur 9 443 par valeur 13F · top 20.7%
Valeur du portefeuille TQ : +13.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 67,82%
- Poids des 25 principales participations
- 84,72%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 10,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,3% Achats estimés $96 011 443 · Ventes $56 463 134
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 24
- Augmenté
- 118
- Diminué
- 65
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,3%
Financial Services
2,4%
Retail
1,0%
Industrials
1,0%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Utilities
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
86,0%
Portefeuille complet 219 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $361 317 458 | 25,91% | 482 471 | $50 146 572 | Hausse ×6 | ||
| AVUS | $130 097 334 | 9,33% | 1 015 751 | $12 942 065 | Baisse ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $99 175 219 | 7,11% | 2 167 764 | $13 037 678 | Baisse ×2 | ||
| GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $78 581 140 | 5,63% | 2 292 105 | $43 659 403 | Hausse ×3 | ||
| JSI | $55 346 695 | 3,97% | 1 080 779 | $3 216 822 | Hausse ×4 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $51 877 877 | 3,72% | 270 550 | $6 050 690 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $46 051 049 | 3,30% | 159 148 | $10 161 601 | Hausse ×3 | ||
| JAAA | $44 473 382 | 3,19% | 880 835 | $1 158 985 | Hausse ×6 | ||
| FENI | $41 815 578 | 3,00% | 1 042 003 | $15 887 021 | Hausse ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $37 125 987 | 2,66% | 885 428 | $449 585 | Hausse ×4 | ||
| FUTY | $26 262 330 | 1,88% | 449 543 | $2 794 378 | Hausse ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $26 068 809 | 1,87% | 441 994 | $234 454 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $25 271 536 | 1,81% | 251 033 | $-573 590 | Baisse ×2 | ||
| GPZ | $22 753 979 | 1,63% | 1 061 286 | $1 140 227 | Hausse ×4 | ||
| ALAI | $18 866 070 | 1,35% | 413 367 | $8 332 191 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $17 634 799 | 1,26% | 25 676 | $3 255 277 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $17 231 717 | 1,24% | 46 567 | $2 927 443 | Hausse ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $15 201 073 | 1,09% | 1 168 414 | $-4 248 690 | Baisse ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $10 731 299 | 0,77% | 48 595 | $-3 609 464 | Hausse ×6 | ||
| BITB | $10 512 625 | 0,75% | 329 963 | $-647 220 | Hausse ×6 | ||
| BRKA | $10 483 900 | 0,75% | 14 | $429 940 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10 253 430 | 0,74% | 10 138 | $1 677 510 | Hausse ×3 | ||
| SCHD | $8 826 787 | 0,63% | 278 360 | $1 777 548 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 893 641 | 0,57% | 39 450 | $961 879 | Baisse ×1 | ||
| TLTW | $7 715 231 | 0,55% | 345 355 | $6 135 001 | Hausse ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7 308 087 | 0,52% | 89 004 | $-5 335 423 | Baisse ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $6 917 255 | 0,50% | 56 188 | $-1 918 039 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 816 868 | 0,42% | 15 594 | $93 690 | Hausse ×3 | ||
| IGM | $5 424 596 | 0,39% | 33 162 | $1 463 798 | Baisse ×4 | ||
| PZA | $5 172 445 | 0,37% | 219 917 | $156 007 | Hausse ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $4 884 209 | 0,35% | 60 180 | $24 753 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 770 778 | 0,34% | 13 502 | $794 907 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 678 443 | 0,34% | 19 629 | $705 497 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $4 493 654 | 0,32% | 41 755 | $-617 052 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 405 522 | 0,32% | 13 459 | $448 341 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $4 313 328 | 0,31% | 8 620 | $203 724 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 056 565 | 0,29% | 11 502 | $159 766 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 006 706 | 0,29% | 11 212 | $831 430 | Hausse ×1 | ||
| GBTC | $3 792 472 | 0,27% | 83 314 | $-668 713 | Baisse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 397 759 | 0,24% | 3 191 | $1 134 036 | Baisse ×4 | ||
| SCHX | $3 301 457 | 0,24% | 112 180 | $432 689 | Hausse ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 013 799 | 0,22% | 90 532 | $-312 760 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $2 941 867 | 0,21% | 3 939 | $247 899 | Baisse ×1 | ||
| COWZ | $2 828 511 | 0,20% | 45 474 | $-517 850 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 762 990 | 0,20% | 23 523 | $859 961 | Baisse ×5 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $2 647 742 | 0,19% | 54 819 | $356 364 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 494 344 | 0,18% | 9 821 | $120 932 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 383 466 | 0,17% | 9 472 | $293 127 | Baisse ×2 | ||
| VXF | $2 374 799 | 0,17% | 9 645 | $315 306 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $2 342 080 | 0,17% | 80 873 | $194 600 | Baisse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 322 261 | 0,17% | 16 986 | $-493 044 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 298 409 | 0,16% | 13 866 | $-673 833 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 199 142 | 0,16% | 51 940 | $-353 055 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 140 449 | 0,15% | 5 727 | $487 501 | Baisse ×1 | ||
| TXXI | $2 094 740 | 0,15% | 41 194 | $791 917 | Hausse ×1 | ||
| FTEC | $2 046 432 | 0,15% | 7 166 | $555 900 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 035 963 | 0,15% | 1 764 | $1 503 940 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 014 510 | 0,14% | 2 736 | $299 408 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $1 919 574 | 0,14% | 8 112 | $220 635 | Hausse ×3 | ||
| IWF | $1 858 303 | 0,13% | 14 966 | $991 362 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 851 315 | 0,13% | 3 287 | $3 363 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 782 747 | 0,13% | 1 517 | $459 704 | Hausse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 767 159 | 0,13% | 1 889 | $-119 456 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 753 091 | 0,13% | 5 110 | $-176 139 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 721 504 | 0,12% | 15 200 | $-123 517 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 703 793 | 0,12% | 12 202 | $1 162 397 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $1 611 354 | 0,12% | 12 916 | $-377 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 542 577 | 0,11% | 1 286 | $381 714 | Hausse ×2 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1 536 132 | 0,11% | 38 263 | $-28 457 994 | Baisse ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 499 910 | 0,11% | 4 971 | $792 994 | Hausse ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 489 970 | 0,11% | 3 542 | $118 434 | Baisse ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 328 669 | 0,10% | 11 313 | $-805 875 | Baisse ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 294 513 | 0,09% | 8 833 | $33 734 | Hausse ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1 291 515 | 0,09% | 11 674 | $-28 607 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $1 269 498 | 0,09% | 16 463 | $157 794 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 184 448 | 0,08% | 57 220 | $-348 042 | Hausse ×2 | ||
| SUSA | $1 166 201 | 0,08% | 7 558 | $168 904 | Hausse ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 145 094 | 0,08% | 19 798 | $-41 393 | Baisse ×1 | ||
| GINN | $1 129 213 | 0,08% | 14 336 | $60 917 | Baisse ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 111 049 | 0,08% | 2 181 | $-180 251 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 102 500 | 0,08% | 13 566 | $49 000 | Baisse ×1 | ||
| BTC | $1 096 247 | 0,08% | 42 245 | $-155 612 | Hausse ×5 | ||
| GSLC | $1 080 696 | 0,08% | 7 616 | $129 493 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 041 321 | 0,07% | 5 756 | $108 666 | Hausse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 023 233 | 0,07% | 1 761 | $645 701 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 014 759 | 0,07% | 3 609 | $143 152 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $999 289 | 0,07% | 11 689 | $103 055 | Hausse ×5 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $987 406 | 0,07% | 6 033 | $125 518 | Baisse ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $981 012 | 0,07% | 1 285 | $502 176 | Hausse ×2 | ||
| VV | $954 229 | 0,07% | 2 775 | $90 407 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $953 733 | 0,07% | 1 857 | $12 595 | Baisse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $950 259 | 0,07% | 3 188 | $363 919 | Hausse ×2 | ||
| VO | $897 095 | 0,06% | 11 134 | $97 704 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $865 928 | 0,06% | 3 867 | $80 486 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $848 012 | 0,06% | 5 864 | $640 480 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $836 894 | 0,06% | 1 931 | $427 260 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $822 632 | 0,06% | 1 931 | $140 845 | Hausse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $807 008 | 0,06% | 6 280 | $11 285 | Baisse ×4 | ||
| ITOT | $789 062 | 0,06% | 4 803 | $-12 101 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $780 779 | 0,06% | 13 703 | $122 029 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $361 317 458 | 25,91% | en hausse ×6 |
| GFLW | $78 581 140 | 5,63% | en hausse ×3 |
| JSI | $55 346 695 | 3,97% | en hausse ×4 |
| AAPL | $46 051 049 | 3,30% | en hausse ×3 |
| JAAA | $44 473 382 | 3,19% | en hausse ×6 |
| TPYP | $37 125 987 | 2,66% | en hausse ×4 |
| FUTY | $26 262 330 | 1,88% | en hausse ×3 |
| GPZ | $22 753 979 | 1,63% | en hausse ×4 |
| CME | $10 731 299 | 0,77% | en hausse ×6 |
| BITB | $10 512 625 | 0,75% | en hausse ×6 |
| GS | $10 253 430 | 0,74% | en hausse ×3 |
| SCHD | $8 826 787 | 0,63% | en hausse ×6 |
| TLTW | $7 715 231 | 0,55% | en hausse ×4 |
| MSFT | $5 816 868 | 0,42% | en hausse ×3 |
| JPM | $4 405 522 | 0,32% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IVE | $465 574 | 2 050 | 0,03% |
| BOTZ | $422 128 | 11 126 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $366 973 | 1 639 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $362 351 | 1 639 | 0,03% |
| PLD | $325 926 | 2 406 | 0,02% |
| VEA | $286 792 | 4 025 | 0,02% |
| SPYM | $280 011 | 3 186 | 0,02% |
| D | $267 150 | 3 912 | 0,02% |
| STX | $257 655 | 267 | 0,02% |
| IGV | $249 947 | 2 759 | 0,02% |
| CB | $224 217 | 658 | 0,02% |
| IEMG | $217 429 | 2 625 | 0,02% |
| ASML | $216 840 | 109 | 0,02% |
| IJR | $213 021 | 1 436 | 0,02% |
| HUT | $212 583 | 1 841 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +6K | +$50.1M |
| GFLW | A acheté plus | +964K | +$43.7M |
| FENI | A acheté plus | +345K | +$15.9M |
| VFLO | Réduit | -14K | +$13.0M |
| AVUS | Réduit | -38K | +$12.9M |
| AAPL | A acheté plus | +18K | +$10.2M |
| ALAI | A acheté plus | +95K | +$8.3M |
| TLTW | A acheté plus | +275K | +$6.1M |
| GRID | Réduit | -10K | +$6.1M |
| SHY | Réduit | -64K | -$5.3M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 30 juin 2025 | 692 171 | $25 174 256 | Ne suit plus |
| GOVZ | 30 juin 2025 | 625 223 | $6 421 044 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2025 | 26 196 | $2 384 644 | |
| BND | 31 décembre 2025 | 13 827 | $1 028 277 | |
| HON | 30 juin 2026 | 3 427 | $774 590 | -1,9% |
| BNDX | 31 décembre 2025 | 8 740 | $432 270 | |
| ULTA | 31 mars 2026 | 580 | $350 985 | -0,8% |
| VUG | 31 mars 2025 | 852 | $349 506 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2026 | 1 039 | $342 911 | 43,1% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 5 360 | $317 752 | Ne suit plus |
| GILD | 30 juin 2026 | 2 140 | $298 197 | 14,6% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 2 835 | $286 176 | 23,7% |
| TKO | 30 juin 2026 | 1 406 | $283 545 | -4,0% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 9 351 | $268 455 | 7,8% |
| SPGI | 31 mars 2026 | 509 | $265 920 | 2,0% |
| XLU | 31 mars 2025 | 3 494 | $264 437 | Ne suit plus |
| AVGO | 30 septembre 2025 | 947 | $261 100 | 13,0% |
| FAST | 30 juin 2026 | 5 514 | $255 870 | 6,1% |
| HES | 31 mars 2025 | 1 837 | $244 366 | Ne suit plus |
| BKNG | 30 juin 2026 | 58 | $242 633 | 16,1% |
| COP | 30 juin 2026 | 1 837 | $242 443 | 30,3% |
| CTRE | 31 mars 2026 | 6 686 | $241 762 | 8,4% |
| VEA | 31 décembre 2025 | 3 997 | $239 503 | Ne suit plus |
| SO | 30 septembre 2025 | 2 580 | $236 915 | -3,9% |
| BX | 30 juin 2026 | 1 994 | $229 268 | 21,8% |
| BR | 30 juin 2026 | 1 395 | $226 624 | 30,8% |
| GDLC | 31 mars 2026 | 5 446 | $225 036 | Ne suit plus |
| APH | 30 juin 2026 | 1 769 | $223 464 | -11,6% |
| DRI | 30 septembre 2025 | 1 000 | $217 970 | 14,7% |
| QUAL | 30 juin 2025 | 1 269 | $216 915 | Ne suit plus |
| CMI | 31 mars 2025 | 620 | $216 010 | 91,1% |
| XLF | 30 septembre 2025 | 4 117 | $215 612 | Ne suit plus |
| TMUS | 30 juin 2025 | 806 | $214 893 | -23,2% |
| SOXQ | 31 mars 2025 | 5 473 | $214 646 | |
| TGT | 30 septembre 2025 | 2 158 | $212 924 | 81,1% |
| HYMC | 30 juin 2026 | 6 010 | $211 552 | 14,1% |
| D | 31 décembre 2025 | 3 432 | $209 959 | 15,3% |
| VRSK | 31 décembre 2025 | 827 | $208 062 | -16,8% |
| ROP | 31 décembre 2025 | 415 | $206 988 | -9,1% |
| BP | 30 juin 2025 | 6 066 | $204 965 | 51,1% |
| EFA | 31 mars 2026 | 2 130 | $204 511 | Ne suit plus |
| FAN | 30 juin 2026 | 8 219 | $203 330 | Ne suit plus |
| KMB | 30 septembre 2025 | 1 571 | $202 592 | -12,8% |
| NOW | 31 mars 2025 | 190 | $201 423 | -18,6% |
| ESML | 31 mars 2025 | 4 778 | $200 916 | Ne suit plus |
| CFG | 31 décembre 2025 | 3 777 | $200 808 | 20,5% |
| VLO | 31 décembre 2025 | 1 179 | $200 748 | 112,5% |
| ESML | 31 décembre 2025 | 4 443 | $200 312 | Ne suit plus |
| FAN | 30 juin 2025 | 10 236 | $153 644 | Ne suit plus |
| BKN | 31 mars 2026 | 11 115 | $124 488 | Ne suit plus |
| EXG | 30 septembre 2025 | 12 315 | $107 758 | 8,7% |
| RC | 30 juin 2025 | 17 260 | $87 856 | -57,2% |
| FPAY | 31 mars 2025 | 17 300 | $29 583 | Ne suit plus |
| CTMX | 30 juin 2025 | 30 500 | $19 392 | 48,9% |
| PRSO | 30 septembre 2025 | 17 500 | $19 075 | -47,2% |
| BLNE | 31 mars 2025 | 15 000 | $14 444 | -45,4% |
| DYAI | 31 mars 2026 | 13 000 | $12 220 | -13,4% |