ETF Series Solutions (AKAF)
Société de gestion · XNYS · Série S000093209 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,33
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$26,85 – $33,65
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $2.9M
- Portefeuille
- 147
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,38%
- Nombre effectif de positions
- 99,3
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
AKAF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,86% | ▲ +5,86% |
| 3M | ▲ +5,55% | ▲ +6,41% |
| 6M | ▲ +2,87% | ▲ +3,80% |
| YTD | ▲ +14,53% | ▲ +15,57% |
| 1Y | ▲ +23,79% | ▲ +27,67% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 26 juin 2025 | ▲ +30,81% | ▲ +34,91% |
- Volatilité 1A
- 14,90%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,51
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$661K
- 12 derniers mois
- +$2.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 147 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $12K | 0,41 | 81 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $12K | 0,41 | 38 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $12K | 0,41 | 80 | EC | CA |
| Kroger Co/The | 501044101 | $12K | 0,41 | 192 | EC | US |
| WSP Global Inc | 92938W202 | $12K | 0,40 | 84 | EC | CA |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $12K | 0,40 | 99 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $12K | 0,40 | 52 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $12K | 0,40 | 29 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $12K | 0,40 | 84 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $11K | 0,38 | 149 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $11K | 0,38 | 140 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $10K | 0,35 | 20 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $10K | 0,34 | 32 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $10K | 0,33 | 77 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $10K | 0,33 | 140 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $10K | 0,33 | 74 | EC | CA |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $9K | 0,31 | 121 | EC | US |
| Globalstar Inc | 378973507 | $9K | 0,31 | 107 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $9K | 0,30 | 3 | EC | US |
| Major Drilling Group Internati | 560909103 | $9K | 0,29 | 698 | EC | CA |
| H&R Block Inc | 093671105 | $9K | 0,29 | 223 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $8K | 0,28 | 343 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospit | 92552R406 | $8K | 0,28 | 183 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $8K | 0,28 | 1 502 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586100 | $8K | 0,26 | 131 | EC | US |
| Yamaha Motor Co Ltd | — | $7K | 0,25 | 900 | EC | JP |
| Northrim BanCorp Inc | 666762109 | $7K | 0,23 | 273 | EC | US |
| Worley Ltd | — | $7K | 0,23 | 720 | EC | AU |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $7K | 0,23 | 23 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $7K | 0,23 | 61 | EC | US |
| North West Co Inc/The | 663278208 | $6K | 0,21 | 164 | EC | CA |
| GameStop Corp | 36467W109 | $6K | 0,20 | 282 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $6K | 0,20 | 76 | EC | US |
| Stantec Inc | 85472N109 | $6K | 0,20 | 76 | EC | CA |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $6K | 0,19 | 124 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $6K | 0,19 | 359 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $6K | 0,19 | 203 | EC | US |
| Canada Goose Holdings Inc | 135086106 | $6K | 0,19 | 538 | EC | CA |
| Nova Minerals Ltd | — | $5K | 0,17 | 9 448 | EC | AU |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $4K | 0,15 | 30 | EC | US |
| Silver47 Exploration Corp | 827719105 | $4K | 0,14 | 7 791 | EC | CA |
| Liberty Capital Corp | 36164V800 | $4K | 0,13 | 171 | EC | US |
| Freegold Ventures Ltd | 356455204 | $4K | 0,13 | 4 397 | EC | CA |
| Felix Gold Ltd | — | $4K | 0,12 | 14 525 | EC | AU |
| Bridger Aerospace Group Holdin | 96812F102 | $3K | 0,09 | 1 145 | EC | US |
| Graphite One Inc | 38871F102 | $2K | 0,05 | 1 903 | EC | CA |
| Vizsla Copper Corp | 92858X701 | $606 | 0,02 | 668 | EC | CA |
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Répartition sectorielle
Industrials
24,5%
Energy
10,5%
Consumer Discretionary
9,0%
Retail
7,2%
Materials
5,3%
Logistics & Transportation
4,1%
Technology
3,5%
Health Care
2,4%
Financials
1,9%
Communications
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Telecommunication
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,4%
Diversified Consumer Services
0,3%
Autre/Non mappé
24,3%
Dividendes 3 paiements
2,85%
Rendement TTM
$0,95
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 juin 2026 | $0,2670 |
| 17 mars 2026 | $0,0280 |
| 17 décembre 2025 | $0,6560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ICONIQ Capital, LLC | $2 375 854 | 97,50% | 75 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $48 617 | 2,00% | 1 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $12 036 | 0,49% | 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $284 | 0,01% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |