LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB)
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MSTB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | ▼ -0,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $161.8M | 82,44 | 216 634 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $12.3M | 6,26 | 12 552 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.7M | 3,43 | 6 725 860 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.7M | 3,43 | 6 725 860 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797SK4 | $6.1M | 3,09 | 6 136 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | -$278K | -0,14 | 70 | DE | US |
Dividendes 6 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,1640 |
| 31 décembre 2024 | $0,3150 |
| 14 décembre 2023 | $0,0470 |
| 15 décembre 2022 | $0,3290 |
| 15 décembre 2021 | $0,7090 |
| 30 décembre 2020 | $0,4800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookstone Capital Management | $51 237 653 | 42,08% | 1 194 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $19 285 098 | 15,84% | 449 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $8 785 469 | 7,22% | 204 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $7 989 066 | 6,56% | 186 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $7 952 264 | 6,53% | 185 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $6 773 639 | 5,56% | 157 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 674 626 | 3,84% | 108 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $4 661 219 | 3,83% | 108 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 304 726 | 1,89% | 53 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $1 954 795 | 1,61% | 45 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 225 572 | 1,01% | 28 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 027 898 | 0,84% | 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $884 837 | 0,73% | 20 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $687 382 | 0,56% | 16 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $547 821 | 0,45% | 12 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $428 890 | 0,35% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $383 857 | 0,32% | 8 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $365 157 | 0,30% | 8 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $235 718 | 0,19% | 5 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $214 917 | 0,18% | 5 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $69 549 | 0,06% | 1 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49 068 | 0,04% | 1 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 165 | 0,01% | 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 072 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $290 | 0,00% | 6 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $199 | 0,00% | 5 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $55 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $43 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |