Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
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BGDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,02% | ▼ -1,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,31% | ▼ -3,24% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $258K | 0,03 | 260 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
Dividendes 21 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0240 |
| 30 juillet 2026 | $0,0240 |
| 29 juin 2026 | $0,0240 |
| 28 mai 2026 | $0,0240 |
| 29 avril 2026 | $0,0130 |
| 26 mars 2026 | $0,0490 |
| 26 février 2026 | $0,0170 |
| 29 janvier 2026 | $0,0070 |
| 31 décembre 2025 | $0,0410 |
| 26 novembre 2025 | $0,0230 |
| 30 octobre 2025 | $0,0180 |
| 29 septembre 2025 | $0,0360 |
| 28 août 2025 | $0,0160 |
| 30 juillet 2025 | $0,0210 |
| 27 juin 2025 | $0,0360 |
| 29 mai 2025 | $0,0170 |
| 29 avril 2025 | $0,0200 |
| 28 mars 2025 | $0,0510 |
| 27 février 2025 | $0,0140 |
| 30 janvier 2025 | $0,0140 |
| 31 décembre 2024 | $0,0220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41 525 483 | 86,90% | 1 338 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2 462 093 | 5,15% | 79 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 173 727 | 4,55% | 70 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $741 512 | 1,55% | 23 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377 704 | 0,79% | 12 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193 000 | 0,40% | 6 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159 431 | 0,33% | 5 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151 126 | 0,32% | 4 900 | Actions | 30 juin 2026 |