Exchange Listed Funds Trust (QRFT)
Société de gestion · ARCX · Série S000065357 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $14.9M
- Portefeuille
- 300
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 43,97%
- Nombre effectif de positions
- 34,2
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$3.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$3.1M
- 12 derniers mois
- -$1.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 300 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $18K | 0,12 | 189 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $17K | 0,12 | 73 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $17K | 0,12 | 85 | EC | US |
| GARMIN LTD | H2906T109 | $17K | 0,11 | 67 | EC | CH |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $17K | 0,11 | 145 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $16K | 0,11 | 1 360 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $16K | 0,11 | 156 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $16K | 0,11 | 39 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $16K | 0,11 | 59 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $16K | 0,10 | 81 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $15K | 0,10 | 452 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $15K | 0,10 | 27 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $15K | 0,10 | 97 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $15K | 0,10 | 25 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $15K | 0,10 | 31 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $15K | 0,10 | 103 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $14K | 0,09 | 173 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $14K | 0,09 | 125 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $14K | 0,09 | 186 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $14K | 0,09 | 65 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $13K | 0,09 | 467 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $13K | 0,09 | 133 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $13K | 0,09 | 105 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $13K | 0,09 | 96 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $13K | 0,09 | 21 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $13K | 0,09 | 235 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $13K | 0,09 | 38 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $12K | 0,08 | 167 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $12K | 0,08 | 294 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $12K | 0,08 | 75 | EC | US |
| CARNIVAL CORP | 143658300 | $12K | 0,08 | 436 | EC | PA |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $11K | 0,08 | 99 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $11K | 0,08 | 74 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $11K | 0,07 | 67 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $11K | 0,07 | 97 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $11K | 0,07 | 48 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $11K | 0,07 | 48 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $11K | 0,07 | 142 | EC | GB |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $11K | 0,07 | 207 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $10K | 0,07 | 72 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | $10K | 0,07 | 255 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $10K | 0,07 | 114 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $10K | 0,07 | 41 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $10K | 0,07 | 152 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $10K | 0,07 | 184 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $10K | 0,07 | 52 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $10K | 0,07 | 271 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $10K | 0,07 | 15 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $10K | 0,06 | 172 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $10K | 0,06 | 137 | EC | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Technology
32,2%
Retail
11,3%
Industrials
10,6%
Communication Services
9,2%
Healthcare
8,7%
Financials
5,6%
Financial Services
5,1%
Energy
4,1%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,7%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,9%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
0,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $8 334 678 | 93,17% | 119 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $230 865 | 2,58% | 3 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $226 128 | 2,53% | 3 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $100 842 | 1,13% | 1 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21 780 | 0,24% | 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 884 | 0,14% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6 964 | 0,08% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 304 | 0,07% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $5 154 | 0,06% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $100 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| ILIT iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |