Exchange Listed Funds Trust (LQAI)
Société de gestion · ARCX · Série S000082989 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.1M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,08%
- Nombre effectif de positions
- 39,4
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$5.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $12K | 0,55 | 243 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $11K | 0,54 | 64 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $11K | 0,54 | 153 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $11K | 0,53 | 133 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $11K | 0,53 | 35 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $11K | 0,52 | 25 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $11K | 0,50 | 212 | EC | GB |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $10K | 0,49 | 142 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $10K | 0,48 | 378 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $10K | 0,48 | 26 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $10K | 0,47 | 164 | EC | US |
| BROOKFIELD CORP | 11271J107 | $9K | 0,44 | 204 | EC | CA |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $9K | 0,43 | 34 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $9K | 0,42 | 58 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $8K | 0,40 | 41 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $8K | 0,40 | 174 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $8K | 0,36 | 37 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $7K | 0,35 | 29 | EC | IE |
| COPART INC | 217204106 | $4K | 0,18 | 113 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $4K | 0,17 | 13 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $3K | 0,15 | 3 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $3K | 0,15 | 16 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $3K | 0,15 | 51 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $3K | 0,14 | 35 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $3K | 0,13 | 22 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $3K | 0,13 | 10 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $3K | 0,13 | 17 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $3K | 0,13 | 14 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $3K | 0,13 | 51 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $3K | 0,13 | 13 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $3K | 0,12 | 28 | EC | US |
| CARNIVAL CORP | 143658300 | $3K | 0,12 | 98 | EC | PA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3K | 0,12 | 7 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $3K | 0,12 | 15 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $3K | 0,12 | 23 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $3K | 0,12 | 10 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $3K | 0,12 | 12 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3K | 0,12 | 8 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $2K | 0,12 | 14 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $2K | 0,12 | 22 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $2K | 0,11 | 15 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $2K | 0,11 | 5 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2K | 0,11 | 12 | EC | US |
| MEDLINE INC | 58507V107 | $2K | 0,11 | 51 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $2K | 0,11 | 17 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $2K | 0,10 | 166 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $2K | 0,10 | 16 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $2K | 0,10 | 2 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $2K | 0,09 | 18 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $2K | 0,09 | 2 | EC | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Technology
35,1%
Consumer Discretionary
9,5%
Communication Services
8,2%
Energy
6,6%
Financial Services
6,3%
Consumer Staples
5,5%
Retail
5,1%
Utilities
4,4%
Healthcare
3,9%
Industrials
3,8%
Financials
2,8%
Communications
2,3%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
1,6%
Real Estate
1,5%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
1,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $418 057 | 99,93% | 8 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $289 | 0,07% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TINT ProShares Trust | $2.1M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| SMDD ProShares Trust | $2.1M |
| EGLE Global X Funds | $2.1M |
| SHPP Pacer Funds Trust | $2.0M |
| GXPE Global X Funds | $2.0M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |