EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXH)
Société de gestion · XNYS · Série S000068546 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $542.6M
- Portefeuille
- 53
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,74%
- Nombre effectif de positions
- 36,5
- Positions supérieures à 1%
- 50
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$7.2M
- 12 derniers mois
- +$46.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | 825252885 | $972K | 0,18 | 972 218 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$4.0M | -0,74 | -273 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$17.3M | -3,19 | -479 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $531 262 276 | 97,52% | 12 408 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $5 856 578 | 1,08% | 136 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $3 207 787 | 0,59% | 74 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 089 566 | 0,20% | 25 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $770 798 | 0,14% | 18 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $720 705 | 0,13% | 16 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $650 454 | 0,12% | 15 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $441 551 | 0,08% | 10 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Wealth Strategies, LLC | $321 926 | 0,06% | 7 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $285 576 | 0,05% | 6 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $189 799 | 0,03% | 4 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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