Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PJP)
Société de gestion · ARCX · Série S000003031 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$56.3M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $333.1M
- Portefeuille
- 34
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 54,88%
- Nombre effectif de positions
- 18,6
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$70.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$68.1M
- 12 derniers mois
- +$23.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $40.2M | 12,06 | 40 176 636 | STIV | US |
| Pfizer Inc. | 717081103 | $17.4M | 5,21 | 650 394 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $16.5M | 4,95 | 71 697 | EC | US |
| AbbVie Inc. | 00287Y109 | $16.3M | 4,90 | 77 267 | EC | US |
| Amgen Inc. | 031162100 | $16.0M | 4,79 | 46 101 | EC | US |
| Eli Lilly and Co. | 532457108 | $15.8M | 4,76 | 16 954 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $15.6M | 4,70 | 119 553 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $15.5M | 4,67 | 142 422 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $15.5M | 4,64 | 15 472 068 | STIV | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $14.0M | 4,20 | 154 072 | EC | US |
| Travere Therapeutics, Inc. | 89422G107 | $13.3M | 4,00 | 316 568 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc. | 218352102 | $12.5M | 3,74 | 267 966 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc. | 53220K504 | $11.9M | 3,56 | 51 702 | EC | US |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $11.8M | 3,54 | 20 645 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $11.4M | 3,43 | 291 200 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | G50871105 | $11.4M | 3,43 | 56 229 | EC | IE |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 413197104 | $10.8M | 3,25 | 346 778 | EC | US |
| Ocular Therapeutix, Inc. | 67576A100 | $10.2M | 3,07 | 1 091 691 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | 00182C103 | $10.1M | 3,04 | 127 446 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $9.6M | 2,89 | 158 707 | EC | US |
| Innoviva, Inc. | 45781M101 | $9.6M | 2,88 | 417 402 | EC | US |
| Biogen Inc. | 09062X103 | $9.5M | 2,85 | 50 084 | EC | US |
| Viatris Inc. | 92556V106 | $9.1M | 2,73 | 608 509 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $8.9M | 2,68 | 12 647 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 868459108 | $8.8M | 2,64 | 183 401 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 03168L105 | $8.6M | 2,58 | 666 857 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 87650L103 | $8.3M | 2,49 | 130 320 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc. | 74112D101 | $8.0M | 2,40 | 142 108 | EC | US |
| Perrigo Co. PLC | G97822103 | $7.9M | 2,38 | 669 151 | EC | IE |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 03209R103 | $7.8M | 2,33 | 353 313 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $7.3M | 2,19 | 216 401 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $162K | 0,05 | 162 338 | STIV | US |
| OmniAb, Inc. | 68218J301 | $0 | 0,00 | 39 023 | EC | US |
| OmniAb, Inc. | 68218J202 | $0 | 0,00 | 39 023 | EC | US |
Répartition sectorielle
Healthcare
85,7%
Autre/Non mappé
14,3%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.000007002 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02453 → 0.05984 (144,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02518 → 0.02453 (-2,6%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.000007002 unités/action |
| 12 août 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.009635 → 0.009518 (-1,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.009635 → 0.009518 (-1,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02472 → 0.02518 (1,9%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002469 → 0.0000002439 (-1,2%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.009731 → 0.009635 (-1,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.009731 → 0.009635 (-1,0%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02425 → 0.02472 (1,9%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002494 → 0.0000002469 (-1,0%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.00978 → 0.009731 (-0,5%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.00978 → 0.009731 (-0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.024 → 0.02425 (1,0%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002513 → 0.0000002494 (-0,7%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.009805 → 0.00978 (-0,3%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.009805 → 0.00978 (-0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ABBV — AbbVie Inc
00287Y109
|
Unités/action : 0.02647 → 0.02652 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ABT — Abbott Laboratories
002824100
|
Unités/action : 0.0651 → 0.06519 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1499 → 0.024 (-84,0%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AMGN — Amgen Inc
031162100
|
Unités/action : 0.0168 → 0.01682 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc
03168L105
|
Unités/action : 0.2481 → 0.2485 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc
00182C103
|
Unités/action : 0.03898 → 0.03904 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Unités/action : 0.05469 → 0.05477 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
COLL — Collegium Pharmaceutical Inc
19459J104
|
Unités/action : 0.09395 → 0.09409 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CORT — Corcept Therapeutics Inc
218352102
|
Unités/action : 0.05258 → 0.05266 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
GILD — Gilead Sciences Inc
375558103
|
Unités/action : 0.04219 → 0.04225 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc
413197104
|
Unités/action : 0.1055 → 0.1056 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
INVA — Innoviva Inc
45781M101
|
Unités/action : 0.1399 → 0.1401 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
Unités/action : 0.01337 → 0.01339 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
JNJ — Johnson & Johnson
478160104
|
Unités/action : 0.02451 → 0.02454 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
Unités/action : 0.01349 → 0.01351 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
Unités/action : 0.005299 → 0.005307 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
LQDA — Liquidia Corp
53635D202
|
Unités/action : 0.05281 → 0.05288 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MRK — Merck & Co Inc
58933Y105
|
Unités/action : 0.04713 → 0.04718 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
OCUL — Ocular Therapeutix Inc
67576A100
|
Unités/action : 0.3828 → 0.3833 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc
74112D101
|
Unités/action : 0.06609 → 0.06618 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Unités/action : 0.2183 → 0.2186 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
Unités/action : 0.2939 → 0.2943 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc
75886F107
|
Unités/action : 0.005001 → 0.005008 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc
868459108
|
Unités/action : 0.06644 → 0.06652 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc
87650L103
|
Unités/action : 0.05189 → 0.05196 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
TVTX — Travere Therapeutics Inc
89422G107
|
Unités/action : 0.07166 → 0.07176 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00000001005 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
Unités/action : 0.005486 → 0.005497 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
VTRS — Viatris Inc
92556V106
|
Unités/action : 0.1952 → 0.1955 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.01003 → 0.009805 (-2,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.01003 → 0.009805 (-2,3%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1487 → 0.1499 (0,9%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0002268 → -0.00000001005 (-100,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002571 → 0.0000002513 (-2,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.122 → 0.1487 (21,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.09799 → 0.0002268 (-100,2%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.01011 → 0.01003 (-0,8%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.01011 → 0.01003 (-0,8%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1222 → 0.122 (-0,2%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.09875 → -0.09799 (-0,8%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002591 → 0.0000002571 (-0,8%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.01016 → 0.01011 (-0,5%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.01016 → 0.01011 (-0,5%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.09926 → -0.09875 (-0,5%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002604 → 0.0000002591 (-0,5%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.01027 → 0.01016 (-1,0%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.01027 → 0.01016 (-1,0%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06229 → 0.1222 (96,2%) |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.09926 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002632 → 0.0000002604 (-1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.0106 → 0.01027 (-3,2%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.0106 → 0.01027 (-3,2%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0624 → 0.06229 (-0,2%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002717 → 0.0000002632 (-3,2%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.01072 → 0.0106 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.01072 → 0.0106 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06267 → 0.0624 (-0,4%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002747 → 0.0000002717 (-1,1%) |
| 20 juillet 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0008218 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.0109 → 0.01072 (-1,6%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.0109 → 0.01072 (-1,6%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06288 → 0.06267 (-0,3%) |
| 17 juillet 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0008357 → -0.0008218 (-1,7%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002793 → 0.0000002747 (-1,6%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.01105 → 0.0109 (-1,4%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.01105 → 0.0109 (-1,4%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06299 → 0.06288 (-0,2%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0008475 → -0.0008357 (-1,4%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002833 → 0.0000002793 (-1,4%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.01168 → 0.01105 (-5,4%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.01168 → 0.01105 (-5,4%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1098 → 0.06299 (-42,6%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0001869 → -0.0008475 (-553,5%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002994 → 0.0000002833 (-5,4%) |
| 14 juillet 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.01292 → 0.01168 (-9,6%) |
| 14 juillet 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.01292 → 0.01168 (-9,6%) |
| 14 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1245 → 0.1098 (-11,8%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0009905 → 0.0001869 (-118,9%) |
| 14 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000003311 → 0.0000002994 (-9,6%) |
| 13 juillet 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0009849 → -0.0009905 (0,6%) |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Nouvelle position — 0.01292 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Nouvelle position — 0.01292 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ABBV — AbbVie Inc
00287Y109
|
Nouvelle position — 0.02647 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ABT — Abbott Laboratories
002824100
|
Nouvelle position — 0.0651 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.1245 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMGN — Amgen Inc
031162100
|
Nouvelle position — 0.0168 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc
03168L105
|
Nouvelle position — 0.2481 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc
00182C103
|
Nouvelle position — 0.03898 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BIIB — Biogen Inc
09062X103
|
Nouvelle position — 0.01644 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Nouvelle position — 0.05469 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
COLL — Collegium Pharmaceutical Inc
19459J104
|
Nouvelle position — 0.09395 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CORT — Corcept Therapeutics Inc
218352102
|
Nouvelle position — 0.05258 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GILD — Gilead Sciences Inc
375558103
|
Nouvelle position — 0.04219 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc
413197104
|
Nouvelle position — 0.1055 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
INVA — Innoviva Inc
45781M101
|
Nouvelle position — 0.1399 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
Nouvelle position — 0.01337 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
JNJ — Johnson & Johnson
478160104
|
Nouvelle position — 0.02451 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
Nouvelle position — 0.01349 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
Nouvelle position — 0.005299 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LQDA — Liquidia Corp
53635D202
|
Nouvelle position — 0.05281 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MRK — Merck & Co Inc
58933Y105
|
Nouvelle position — 0.04713 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OCUL — Ocular Therapeutix Inc
67576A100
|
Nouvelle position — 0.3828 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc
74112D101
|
Nouvelle position — 0.06609 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Nouvelle position — 0.2183 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
Nouvelle position — 0.2939 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc
75886F107
|
Nouvelle position — 0.005001 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc
868459108
|
Nouvelle position — 0.06644 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc
87650L103
|
Nouvelle position — 0.05189 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TVTX — Travere Therapeutics Inc
89422G107
|
Nouvelle position — 0.07166 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.0009849 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
Nouvelle position — 0.005486 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VTRS — Viatris Inc
92556V106
|
Nouvelle position — 0.1952 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000003311 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 127 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Peak Asset Management, LLC | $16 092 316 | 19,50% | 135 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 929 706 | 7,19% | 50 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 089 668 | 6,17% | 42 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 624 483 | 5,60% | 39 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 370 343 | 5,30% | 36 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 250 493 | 3,94% | 27 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $2 720 263 | 3,30% | 22 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $2 200 057 | 2,67% | 21 045 | Actions | 31 décembre 2025 |
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 159 358 | 2,62% | 18 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 998 307 | 2,42% | 16 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 974 000 | 2,39% | 16 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $1 833 132 | 2,22% | 15 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 805 814 | 2,19% | 15 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 433 337 | 1,74% | 12 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 422 686 | 1,72% | 11 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 133 856 | 1,37% | 9 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 006 997 | 1,22% | 8 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $981 319 | 1,19% | 8 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $933 479 | 1,13% | 7 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $922 082 | 1,12% | 7 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $876 069 | 1,06% | 7 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $809 765 | 0,98% | 6 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $800 957 | 0,97% | 6 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $795 726 | 0,96% | 6 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $769 911 | 0,93% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $647 472 | 0,78% | 5 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $618 680 | 0,75% | 5 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $583 825 | 0,71% | 4 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $534 396 | 0,65% | 4 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $504 851 | 0,61% | 4 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $501 160 | 0,61% | 4 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $491 673 | 0,60% | 4 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $481 638 | 0,58% | 4 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $481 249 | 0,58% | 4 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $438 253 | 0,53% | 3 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $428 167 | 0,52% | 3 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $416 461 | 0,50% | 3 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414 575 | 0,50% | 3 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $411 603 | 0,50% | 3 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $399 777 | 0,48% | 3 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Element Wealth, LLC | $389 690 | 0,47% | 3 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| MEANS INVESTMENT CO., INC. | $348 506 | 0,42% | 2 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $347 929 | 0,42% | 2 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $345 122 | 0,42% | 2 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $338 159 | 0,41% | 2 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $326 439 | 0,40% | 2 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $324 354 | 0,39% | 3 126 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $307 970 | 0,37% | 2 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $306 046 | 0,37% | 2 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $301 751 | 0,37% | 2 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $300 144 | 0,36% | 2 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $290 195 | 0,35% | 2 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henson-Edgewater Management, LLC | $271 246 | 0,33% | 2 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $260 583 | 0,32% | 2 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $244 621 | 0,30% | 2 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $244 238 | 0,30% | 2 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $237 239 | 0,29% | 2 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $234 643 | 0,28% | 1 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $234 459 | 0,28% | 1 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOR Wealth Management, LLC | $226 233 | 0,27% | 1 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $226 172 | 0,27% | 1 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $225 049 | 0,27% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $219 719 | 0,27% | 1 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $217 468 | 0,26% | 1 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $215 011 | 0,26% | 1 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $213 615 | 0,26% | 1 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $203 971 | 0,25% | 1 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $203 478 | 0,25% | 2 200 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FMR LLC | $198 267 | 0,24% | 1 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $156 942 | 0,19% | 1 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $156 469 | 0,19% | 1 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordant, Inc. | $74 352 | 0,09% | 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $71 600 | 0,09% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $71 068 | 0,09% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $67 988 | 0,08% | 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $61 474 | 0,07% | 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $55 104 | 0,07% | 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $54 853 | 0,07% | 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $46 194 | 0,06% | 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $46 076 | 0,06% | 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44 537 | 0,05% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $41 381 | 0,05% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $28 546 | 0,03% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28 427 | 0,03% | 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27 598 | 0,03% | 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $27 243 | 0,03% | 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $26 578 | 0,03% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $24 400 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $23 208 | 0,03% | 222 | Actions | 31 décembre 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $22 268 | 0,03% | 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $19 070 | 0,02% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $18 000 | 0,02% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $17 767 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $16 524 | 0,02% | 200 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $15 280 | 0,02% | 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $14 008 | 0,02% | 135 | Actions | 31 mars 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $13 621 | 0,02% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $12 911 | 0,02% | 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $12 393 | 0,02% | 150 | Actions | 31 décembre 2024 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $11 963 | 0,01% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
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