Wealth Alliance Advisory Group, LLC

CIK 1735734 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations47,87%

Poids des 25 principales participations69,29%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions30,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,86% Achats estimés $69 060 867 · Ventes $32 131 656

Nouvelles positions19

Augmenté83

Diminué57

Fermé13

Valeur du portefeuille $691.4M #3 172 sur 9 337 par valeur 13F · top 34.0%

Positions 203

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 9,5%

Financials 5,0%

Energy 4,6%

Healthcare 3,0%

Retail 3,0%

Communication Services 2,9%

Industrials 2,9%

Consumer Discretionary 0,7%

Consumer Staples 0,7%

Real Estate 0,6%

Utilities 0,3%

Consumer products 0,2%

Materials 0,2%

Autre/Non mappé 66,5%

Portefeuille complet 203 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$63 056 228	9,12%	84 200	$7 935 123	Baisse ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$55 167 714	7,98%	1 374 725	$5 991 176	Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$43 100 018	6,23%	197 770	$4 414 874	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$36 940 997	5,34%	428 848	$5 779 792	Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$35 306 321	5,11%	1 331 309	$884 007	Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$30 666 692	4,44%	674 141	$-675 516	Baisse ×1
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF	$18 624 145	2,69%	617 000	$4 842 396	Hausse ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$16 407 538	2,37%	323 908	$565 238	Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$16 256 800	2,35%	309 065	$575 918	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$15 438 460	2,23%	41 721	$2 318 785	Hausse ×1
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14 983 620	2,17%	326 085	$106 309	Hausse ×1
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF	$14 692 941	2,13%	285 829	$301 808	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13 597 668	1,97%	46 992	$1 774 517	Hausse ×1
DEUS DBX ETF Trust	$13 284 866	1,92%	203 442	$2 212 762	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 243 605	1,77%	61 190	$1 695 246	Hausse ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 219 522	1,33%	222 640	$1 653 385	Hausse ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$9 201 731	1,33%	99 791	$1 642 338	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 737 016	1,26%	23 422	$804 054	Hausse ×1
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	$8 558 225	1,24%	59 310	$1 439 202	Baisse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$7 575 509	1,10%	83 440	$846 575	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7 538 047	1,09%	6 285	$2 071 893	Hausse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$7 511 044	1,09%	145 057	$727 582	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 236 497	1,05%	30 362	$1 101 264	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 937 778	1,00%	19 635	$1 441 926	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6 808 389	0,98%	13 606	$1 175 314	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6 531 698	0,94%	47 774	$-2 019 340	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 178 053	0,89%	16 355	$1 120 267	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 939 034	0,86%	18 144	$1 652 927	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5 827 343	0,84%	51 451	$-742 457	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5 767 335	0,83%	4 996	$4 341 612	Hausse ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$5 416 685	0,78%	215 204	$243 607	Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$5 243 446	0,76%	70 533	$111 984	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$4 943 502	0,72%	26 055	$703 527	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 831 428	0,70%	8 317	$2 354 871	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4 780 922	0,69%	4 490	$2 075 634	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4 546 209	0,66%	38 704	$1 433 958	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 539 538	0,66%	8 059	$349 922	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$4 035 261	0,58%	10 797	$1 215 169	Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 952 150	0,57%	9 120	$3 406 136	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 881 747	0,56%	68 125	$-792 757	Baisse ×1
ARL American Realty Investors, Inc. Common Stock	$3 880 904	0,56%	174 266	$1 188 494
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 793 578	0,55%	14 937	$-140 145	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 660 616	0,53%	5 063	$3 350 954	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 540 367	0,51%	21 358	$-150 422	Hausse ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock	$3 289 476	0,48%	37 504	$346 537
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares	$3 021 128	0,44%	60 959	$639 421	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 888 964	0,42%	11 481	$-294 365	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 885 782	0,42%	8 182	$-273 016	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 725 455	0,39%	6 480	$736 028	Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$2 481 395	0,36%	23 869	$-629 153	Hausse ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$2 477 703	0,36%	111 307	$24 581	Hausse ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$2 447 244	0,35%	41 891	$-60 768	Baisse ×1
V Visa Inc.	$2 444 012	0,35%	7 124	$495 091	Hausse ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock	$2 401 180	0,35%	56 900	$-353 512	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$2 383 957	0,34%	24 085	$-46 395	Baisse ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$2 370 910	0,34%	62 017	$-396 289
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 083 331	0,30%	5 753	$59 875	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 035 739	0,29%	2 013	$1 065 665	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 008 486	0,29%	2 147	$-268 333	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 863 695	0,27%	15 974	$-875 105	Baisse ×1
EQBK Equity Bancshares, Inc. Class A Common Stock	$1 766 685	0,26%	36 062	$-129 496	Baisse ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund	$1 710 291	0,25%	134 881	$352 404	Hausse ×1
SPY SPY	$1 706 694	0,25%	2 285	$-195 954	Baisse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$1 682 413	0,24%	16 689	$1 265 556	Hausse ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 658 023	0,24%	28 337	$-15 106	Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1 578 064	0,23%	18 151	$-48 411	Hausse ×1
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock	$1 510 307	0,22%	150 429	$367 203	Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,22%	2	$61 420
MO Altria Group, Inc.	$1 430 078	0,21%	19 876	$142 283	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 391 708	0,20%	3 894	$236 027	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 388 620	0,20%	9 945	$948 776	Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 354 753	0,20%	31 997	$-509 324	Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$1 327 721	0,19%	7 854	$-97 215	Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 309 183	0,19%	9 669	$-534 886	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 216 367	0,18%	4 500	$-2 243 810	Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 177 604	0,17%	23 282	$16 065
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 091 798	0,16%	1 483	$265 456	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 068 992	0,15%	8 319	$71 788	Hausse ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$1 057 594	0,15%	1 260	$373 380	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 035 867	0,15%	12 746	$74 747	Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$1 025 870	0,15%	18 924	$29 207	Hausse ×1
XLRE XLRE	$1 006 821	0,15%	22 867	$-716 520	Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$996 169	0,14%	1 416	$-1 223 141	Baisse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$960 927	0,14%	50 258	$-21 846	Baisse ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$952 673	0,14%	9 230	$168 993
BP BP p.l.c. Common Stock	$948 018	0,14%	25 657	$-257 851
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock	$947 135	0,14%	95 961	$-86 069	Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$904 000	0,13%	15 689	$-50 146	Baisse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$852 680	0,12%	20 636	$76 947	Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$851 288	0,12%	2 856	$296 824
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$822 043	0,12%	67 825	$125 012	Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$813 124	0,12%	3 756	$-588 105	Baisse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$800 207	0,12%	5 209	$374 691	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$795 573	0,12%	1 158	$344 415	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$778 664	0,11%	4 740	$290 820	Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$749 953	0,11%	14 830		Hausse ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$742 316	0,11%	53 404	$126 645	Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$738 401	0,11%	1 449	$-137 211
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$735 198	0,11%	20 000	$-25 834	Baisse ×1
SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$720 705	0,10%	16 833	$11 194
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
JPST	$749 953	14 830	0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$316 433	1 852	0,05%
TBIL	$299 525	6 007	0,04%
SNPG	$277 694	4 500	0,04%
VB	$273 717	903	0,04%
VO	$268 943	3 338	0,04%
KLIC	$267 520	2 000	0,04%
CVLC	$263 193	2 786	0,04%
VRT	$235 378	703	0,03%
TGTX	$230 748	4 200	0,03%
XLK	$230 579	1 210	0,03%
AZN	$227 544	1 200	0,03%
PANW	$215 525	632	0,03%
XAR	$213 095	751	0,03%
WES	$207 860	4 750	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	Réduit	-185	+$7.9M
FENI	A acheté plus	+53K	+$6.0M
VUG	A acheté plus	+358K	+$5.8M
TRSY	A acheté plus	+160K	+$4.8M
VTV	A acheté plus	+598	+$4.4M
MU	A acheté plus	+776	+$4.3M
AMD	Réduit	-4K	+$2.4M
VTI	A acheté plus	+826	+$2.3M
MCD	Réduit	-7K	-$2.2M
DEUS	A acheté plus	+19K	+$2.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FLMB	30 juin 2026	145 000	$3 424 610
SPAB	30 juin 2026	67 916	$1 740 000	-4,8%
MA	30 juin 2026	3 225	$1 611 219	10,3%
SYK	30 juin 2026	3 855	$1 266 714	-11,6%
CAH	30 juin 2026	3 911	$826 433	-1,7%
ETHO	30 juin 2026	7 200	$475 759
SHOP	30 juin 2026	3 557	$421 931	44,0%
HON	30 juin 2026	1 443	$326 161	-4,9%
AGI	30 juin 2026	5 650	$251 030	7,9%
KR	30 juin 2026	3 385	$244 961	5,2%
RGLD	30 juin 2026	836	$212 754	17,4%
NOC	30 juin 2026	309	$210 674	-5,1%
XLE	30 juin 2026	3 400	$208 284	20,0%