EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SXQG)
Société de gestion · XNYS · Série S000071535 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $67.6M
- Portefeuille
- 94
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 48,30%
- Nombre effectif de positions
- 29,1
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$39K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$39K
- 12 derniers mois
- +$15.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 94 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $4.1M | 6,06 | 10 773 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $3.9M | 5,76 | 12 491 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $3.8M | 5,65 | 18 085 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $3.5M | 5,24 | 7 864 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $3.2M | 4,78 | 2 923 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $3.0M | 4,40 | 9 120 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $2.9M | 4,26 | 18 416 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $2.8M | 4,10 | 2 900 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $2.7M | 4,05 | 5 541 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $2.7M | 4,00 | 23 379 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $2.5M | 3,72 | 29 230 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $2.5M | 3,64 | 15 918 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | $2.4M | 3,52 | 14 940 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $2.3M | 3,39 | 3 736 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $2.2M | 3,20 | 5 099 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $1.7M | 2,49 | 13 544 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $1.7M | 2,49 | 3 757 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $1.6M | 2,34 | 8 310 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $1.4M | 2,14 | 5 578 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $1.1M | 1,66 | 718 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $1.0M | 1,54 | 11 534 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $1.0M | 1,51 | 11 743 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $907K | 1,34 | 10 295 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $894K | 1,32 | 1 797 | EC | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $815K | 1,21 | 4 760 | EC | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $802K | 1,19 | 650 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $717K | 1,06 | 16 225 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $680K | 1,01 | 3 021 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $671K | 0,99 | 1 190 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $485K | 0,72 | 2 366 | EC | US |
| REDDIT, INC. | 75734B100 | $471K | 0,70 | 2 674 | EC | US |
| NATERA, INC. | 632307104 | $444K | 0,66 | 1 989 | EC | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $411K | 0,61 | 12 547 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $401K | 0,59 | 2 103 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $357K | 0,53 | 2 045 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION | 88262P102 | $330K | 0,49 | 839 | EC | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $326K | 0,48 | 641 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $308K | 0,46 | 3 071 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $237K | 0,35 | 2 080 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $234K | 0,35 | 2 420 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $231K | 0,34 | 1 461 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $209K | 0,31 | 4 390 | EC | US |
| TOAST, INC. | 888787108 | $202K | 0,30 | 7 753 | EC | US |
| Titre inconnu | 825252885 | $187K | 0,28 | 186 964 | STIV | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $179K | 0,26 | 3 540 | EC | US |
| DRAFTKINGS INC. | 26142V105 | $168K | 0,25 | 6 861 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $150K | 0,22 | 487 | EC | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $147K | 0,22 | 1 017 | EC | US |
| MEDPACE HOLDINGS, INC. | 58506Q109 | $143K | 0,21 | 320 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS, INC. | 05464T104 | $143K | 0,21 | 610 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
25,3%
Healthcare
15,7%
Retail
13,9%
Communication Services
12,6%
Financial Services
9,4%
Industrials
5,7%
Financials
2,5%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,6%
Consumer Discretionary
0,7%
Energy
0,6%
Diversified Consumer Services
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
10,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $60 483 367 | 96,83% | 1 923 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 307 369 | 2,09% | 41 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $240 300 | 0,38% | 7 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $224 474 | 0,36% | 7 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206 609 | 0,33% | 6 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 698 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| ITDF iShares Trust | $67.7M |
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