Tidal Trust III (POW)
Société de gestion · XNYS · Série S000087830 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $67.6M
- Portefeuille
- 55
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 52,44%
- Nombre effectif de positions
- 25,9
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$30.1M
- Trimestre clos le Mai 2026 (partiel)
- +$38.8M
- 7 derniers mois
- +$60.8M
Les données du trimestre sont encore en cours de réception (délai de dépôt SEC jusqu'à environ 60 jours)
Oct 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 55 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS Electric Co Ltd | — | $5.7M | 8,36 | 35 274 | EC | KR |
| Delta Electronics Inc | — | $5.6M | 8,24 | 71 389 | EC | TW |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $4.2M | 6,24 | 14 833 | EC | US |
| Vicor Corp | 925815102 | $3.9M | 5,74 | 11 604 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.2M | 4,68 | 4 452 | EC | US |
| Prysmian SpA | — | $2.9M | 4,36 | 17 059 | EC | IT |
| Eaton Corp PLC | — | $2.6M | 3,92 | 6 613 | EC | IE |
| Hyosung Heavy Industries Corp | — | $2.6M | 3,88 | 1 073 | EC | KR |
| nVent Electric PLC | — | $2.6M | 3,78 | 15 313 | EC | GB |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 3,25 | 2 267 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $2.1M | 3,15 | 7 755 | EC | US |
| Siemens Energy AG | — | $2.1M | 3,04 | 10 792 | EC | DE |
| Hammond Power Solutions Inc | 408549103 | $1.9M | 2,76 | 7 943 | EC | CA |
| Hubbell Inc | 443510607 | $1.9M | 2,74 | 3 920 | EC | US |
| Iljin Electric Co Ltd | — | $1.5M | 2,15 | 23 608 | EC | KR |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.4M | 2,04 | 3 654 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.3M | 1,96 | 15 232 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $1.3M | 1,92 | 16 358 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $1.2M | 1,80 | 2 614 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $985K | 1,46 | 985 068 | STIV | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $977K | 1,44 | 3 394 | EC | US |
| Engie SA | — | $976K | 1,44 | 31 591 | EC | FR |
| Sungrow Power Supply Co Ltd | — | $960K | 1,42 | 36 500 | EC | CN |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $893K | 1,32 | 7 048 | EC | US |
| Enel SpA | — | $862K | 1,28 | 76 782 | EC | IT |
| Exelon Corp | 30161N101 | $807K | 1,19 | 17 680 | EC | US |
| Schneider Electric SE | — | $769K | 1,14 | 2 442 | EC | FR |
| LG Energy Solution Ltd | — | $741K | 1,10 | 2 438 | EC | KR |
| Edison International | 281020107 | $730K | 1,08 | 10 443 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $719K | 1,06 | 10 530 | EC | US |
| National Grid PLC | — | $670K | 0,99 | 41 605 | EC | GB |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $631K | 0,93 | 9 224 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $627K | 0,93 | 5 939 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $625K | 0,92 | 4 202 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $617K | 0,91 | 2 705 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $606K | 0,90 | 2 004 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $527K | 0,78 | 32 282 | EC | US |
| Iberdrola SA | — | $489K | 0,72 | 21 505 | EC | ES |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $350K | 0,52 | 2 614 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $332K | 0,49 | 4 350 | EC | IL |
| Ginlong Technologies Co Ltd | — | $289K | 0,43 | 17 100 | EC | CN |
| OY Nofar Energy Ltd | — | $280K | 0,41 | 2 790 | EC | IL |
| Brookfield Renewable Partners | — | $267K | 0,39 | 7 221 | EC | CA |
| DATANG POWER | — | $207K | 0,31 | 162 200 | EC | CN |
| Southern Co/The | 842587107 | $200K | 0,30 | 2 175 | EC | US |
| Redeia Corp SA | — | $189K | 0,28 | 10 970 | EC | ES |
| Kansai Electric Power Co Inc/T | — | $175K | 0,26 | 11 922 | EC | JP |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $156K | 0,23 | 8 272 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $137K | 0,20 | 875 | EC | US |
| American Superconductor Corp | 030111207 | $133K | 0,20 | 2 612 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
33,0%
Utilities
12,7%
Technology
1,4%
Autre/Non mappé
52,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $13 160 895 | 45,42% | 424 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| WT Wealth Management | $7 774 779 | 26,83% | 250 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2 156 855 | 7,44% | 69 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $1 623 566 | 5,60% | 52 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 270 652 | 4,39% | 41 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 168 075 | 4,03% | 37 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $860 050 | 2,97% | 27 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $425 927 | 1,47% | 13 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $315 943 | 1,09% | 11 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $111 564 | 0,39% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $48 902 | 0,17% | 1 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12 396 | 0,04% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12 000 | 0,04% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10 847 | 0,04% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7 747 | 0,03% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $6 198 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $3 099 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2 763 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $2 418 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $279 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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