Tidal Trust II (WDTE)
Société de gestion · ARCX · Série S000081661 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $67.5M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 98,98%
- Nombre effectif de positions
- 1,2
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$571K
- 12 derniers mois
- +$6.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $62.6M | 92,74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6,46 | 4 357 973 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 90 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$148K | -0,22 | -90 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1 258 438 | 32,31% | 42 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1 198 400 | 30,76% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685 462 | 17,60% | 22 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566 933 | 14,55% | 18 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $140 820 | 3,62% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $22 781 | 0,58% | 720 | Actions | 31 décembre 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16 710 | 0,43% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3 127 | 0,08% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 708 | 0,04% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0,03% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 31 mars 2026 |
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