Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF (YFFI)
$9,48
▼ -0,02 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$9,48 – $9,95
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,29%
Nombre effectif de positions63,4
Positions supérieures à 1%47
Actifs nets
$22.0M
Portefeuille
78
Au
31 juillet 2026
YFFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,46% | ▼ -3,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,90% | ▼ -3,52% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$298K
Trimestre clos le Jul 2026
-$298K
12 derniers mois
+$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 78 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FIN | 74432QBD6 | $508K | 2,31 | 475 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS | 025816AZ2 | $486K | 2,21 | 400 000 | DBT | US |
| GENERAL ELECTRIC | 36962G4B7 | $476K | 2,16 | 425 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 254687EZ5 | $475K | 2,16 | 400 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 617482V92 | $473K | 2,15 | 455 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $463K | 2,10 | 430 000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFC | 101137AL1 | $459K | 2,09 | 400 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER | 72650RAR3 | $455K | 2,07 | 430 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216AY7 | $445K | 2,02 | 391 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967EW7 | $444K | 2,02 | 365 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO | 260543DG5 | $442K | 2,01 | 425 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38143YAC7 | $440K | 2,00 | 425 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AB7 | $439K | 2,00 | 400 000 | DBT | US |
| VERIZON COMM INC | 92343VBT0 | $435K | 1,98 | 425 000 | DBT | US |
| LOWES COMPANIES | 548661CP0 | $430K | 1,95 | 400 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANK | 316773CH1 | $428K | 1,95 | 360 000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE | 377372AE7 | $418K | 1,90 | 390 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY | 91913YAE0 | $418K | 1,90 | 375 000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK | 494368BC6 | $407K | 1,85 | 370 000 | DBT | US |
| EL PASO NAT GAS | 283695BK9 | $403K | 1,83 | 350 000 | DBT | US |
| CON EDISON CO | 209111EU3 | $402K | 1,83 | 365 000 | DBT | US |
| KRAFT FOODS GROU | 50076QAR7 | $401K | 1,82 | 377 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AD7 | $400K | 1,82 | 375 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BH4 | $399K | 1,81 | 375 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY | 251799AA0 | $395K | 1,80 | 350 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS | 89417EAD1 | $394K | 1,79 | 375 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119AJ8 | $391K | 1,78 | 355 000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTO | 773903AE9 | $390K | 1,77 | 360 000 | DBT | US |
| VIRGINIA EL&PWR | 927804FG4 | $382K | 1,74 | 300 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 293791AP4 | $380K | 1,73 | 350 000 | DBT | US |
| OHIO EDISON CO | 677347CF1 | $368K | 1,67 | 300 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CK7 | $360K | 1,64 | 325 000 | DBT | US |
| SCHERING-PLOUGH | 806605AG6 | $351K | 1,60 | 325 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COS | 969457BM1 | $350K | 1,59 | 300 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN EN | 494550AJ5 | $328K | 1,49 | 300 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER | 03040WAD7 | $325K | 1,48 | 300 000 | DBT | US |
| APPALACHIAN PWR | 037735CM7 | $307K | 1,40 | 280 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER | 29273RBC2 | $302K | 1,37 | 277 000 | DBT | US |
| CONAGRA INC | 205887AX0 | $300K | 1,36 | 271 000 | DBT | US |
| FLORIDA PWR CORP | 341099CH0 | $293K | 1,33 | 275 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 06423AAJ2 | $278K | 1,26 | 245 000 | DBT | US |
| COLUMBUS SO PWR | 199575AT8 | $266K | 1,21 | 250 000 | DBT | US |
| TOLEDO EDISON | 889175BD6 | $263K | 1,20 | 250 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERV COLO | 744448BZ3 | $252K | 1,15 | 240 000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $250K | 1,14 | 230 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAJ7 | $248K | 1,13 | 234 000 | DBT | US |
| BALT GAS & ELEC | 059165EC0 | $238K | 1,08 | 225 000 | DBT | US |
| TEXAS EAST TRANS | 882389CC1 | $215K | 0,98 | 198 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS CENTRA | 0010EPAF5 | $213K | 0,97 | 200 000 | DBT | US |
| POTOMAC ELEC PWR | 737679DC1 | $212K | 0,96 | 175 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 21 paiements
5,05%Rendement TTM
$0,48Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0400 |
| 28 août 2026 | $0,0400 |
| 30 juillet 2026 | $0,0400 |
| 29 juin 2026 | $0,0400 |
| 28 mai 2026 | $0,0400 |
| 29 avril 2026 | $0,0410 |
| 30 mars 2026 | $0,0390 |
| 26 février 2026 | $0,0410 |
| 29 janvier 2026 | $0,0390 |
| 30 décembre 2025 | $0,0400 |
| 26 novembre 2025 | $0,0390 |
| 30 octobre 2025 | $0,0400 |
| 29 septembre 2025 | $0,0390 |
| 28 août 2025 | $0,0410 |
| 30 juillet 2025 | $0,0390 |
| 27 juin 2025 | $0,0410 |
| 29 mai 2025 | $0,0350 |
| 29 avril 2025 | $0,0380 |
| 28 mars 2025 | $0,0350 |
| 27 février 2025 | $0,0350 |
| 30 janvier 2025 | $0,0300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Investment Management, LLC | $400 890 | 50,84% | 40 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $247 862 | 31,43% | 24 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $132 640 | 16,82% | 13 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 171 | 0,91% | 717 | Actions | 30 juin 2026 |