EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BINT)
Société de gestion · XNYS · Série S000092505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $345.1M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,33%
- Nombre effectif de positions
- 3,9
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$38.1M
- 12 derniers mois
- +$105.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Devt World ex-US ETF | 78463X889 | $103.3M | 29,92 | 2 108 679 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $98.3M | 28,48 | 1 162 386 | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $72.5M | 21,00 | 923 516 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $68.7M | 19,92 | 999 121 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $404 606 929 | 99,56% | 12 472 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $860 601 | 0,21% | 26 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $710 102 | 0,17% | 21 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $200 220 | 0,05% | 6 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22 000 | 0,01% | 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 406 | 0,00% | 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |