ETF Series Solutions (PFLD)
Société de gestion · ARCX · Série S000066987 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $424.0M
- Portefeuille
- 334
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 12,16%
- Nombre effectif de positions
- 185,9
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$992K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$14.7M
- 12 derniers mois
- -$71.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 334 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $11.9M | 2,80 | 11 875 199 | STIV | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $5.0M | 1,18 | 5 045 000 | DBT | GB |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $4.8M | 1,13 | 4 600 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $4.5M | 1,06 | 4 500 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $4.4M | 1,04 | 4 285 000 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $4.4M | 1,04 | 4 200 000 | EP | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $4.2M | 0,98 | 4 000 000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAC7 | $4.2M | 0,98 | 4 000 000 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BJ3 | $4.2M | 0,98 | 4 460 000 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BK0 | $4.1M | 0,97 | 4 140 000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $3.8M | 0,90 | 3 685 000 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC28 | $3.7M | 0,87 | 3 590 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAQ4 | $3.7M | 0,87 | 3 550 000 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $3.5M | 0,82 | 3 475 000 | EP | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816CH0 | $3.2M | 0,75 | 3 215 000 | EP | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $3.2M | 0,75 | 3 075 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDE7 | $3.1M | 0,74 | 3 075 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $3.1M | 0,74 | 3 075 000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $3.1M | 0,73 | 3 070 000 | EP | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $3.1M | 0,72 | 2 975 000 | EP | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $3.1M | 0,72 | 3 075 000 | DBT | CA |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $3.1M | 0,72 | 3 010 000 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BC8 | $3.0M | 0,72 | 3 075 000 | EP | US |
| US BANCORP | 902973BC9 | $3.0M | 0,71 | 3 075 000 | EP | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $3.0M | 0,70 | 3 005 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $2.9M | 0,69 | 2 800 000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $2.9M | 0,68 | 2 880 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $2.8M | 0,67 | 2 830 000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $2.8M | 0,66 | 2 785 000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505FL3 | $2.8M | 0,66 | 2 785 000 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBM1 | $2.7M | 0,63 | 2 680 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $2.6M | 0,62 | 104 083 | EP | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $2.5M | 0,60 | 2 580 000 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BF1 | $2.5M | 0,59 | 2 480 000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $2.5M | 0,58 | 2 450 000 | EP | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $2.4M | 0,58 | 2 375 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $2.4M | 0,56 | 2 380 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAB4 | $2.4M | 0,56 | 2 380 000 | DBT | CA |
| EMERA INC | 290876AD3 | $2.4M | 0,56 | 2 380 000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B655 | $2.4M | 0,56 | 95 433 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAV5 | $2.3M | 0,54 | 2 230 000 | EP | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DG3 | $2.2M | 0,53 | 2 185 000 | DBT | CA |
| SEMPRA | 816851BS7 | $2.2M | 0,52 | 2 185 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $2.2M | 0,51 | 2 185 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAE8 | $2.2M | 0,51 | 2 185 000 | DBT | CA |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $2.1M | 0,50 | 2 050 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAH4 | $2.1M | 0,50 | 2 105 000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $2.1M | 0,49 | 2 095 000 | EP | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $2.0M | 0,48 | 2 037 728 | STIV | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $2.0M | 0,48 | 1 985 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Financials
1,9%
Financial Services
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,2%
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
94,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 67 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90 708 698 | 44,42% | 4 639 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23 127 578 | 11,33% | 1 182 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 457 009 | 6,59% | 688 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8 818 489 | 4,32% | 449 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $8 097 629 | 3,97% | 412 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 662 622 | 3,26% | 340 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 619 405 | 3,24% | 337 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 426 702 | 3,15% | 328 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4 641 893 | 2,27% | 237 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4 427 117 | 2,17% | 226 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4 235 398 | 2,07% | 216 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3 777 111 | 1,85% | 191 732 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 345 037 | 1,64% | 171 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 400 450 | 1,18% | 122 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 288 303 | 1,12% | 116 691 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1 709 985 | 0,84% | 87 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 304 431 | 0,64% | 66 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 108 816 | 0,54% | 56 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 101 212 | 0,54% | 56 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949 759 | 0,47% | 48 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $943 991 | 0,46% | 48 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935 223 | 0,46% | 47 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744 210 | 0,36% | 38 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721 985 | 0,35% | 36 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635 371 | 0,31% | 32 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $600 150 | 0,29% | 30 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511 264 | 0,25% | 26 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337 486 | 0,17% | 17 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318 501 | 0,16% | 16 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313 773 | 0,15% | 15 903 | Actions | 30 juin 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278 353 | 0,14% | 14 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256 443 | 0,13% | 13 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255 616 | 0,13% | 13 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $254 033 | 0,12% | 12 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246 056 | 0,12% | 12 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $215 050 | 0,11% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $207 242 | 0,10% | 10 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $201 228 | 0,10% | 10 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $150 437 | 0,07% | 7 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139 958 | 0,07% | 7 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136 850 | 0,07% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134 002 | 0,07% | 6 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83 439 | 0,04% | 4 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59 803 | 0,03% | 3 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57 203 | 0,03% | 2 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47 136 | 0,02% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42 580 | 0,02% | 2 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,01% | 1 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 654 | 0,01% | 1 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $20 419 | 0,01% | 1 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $19 565 | 0,01% | 1 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16 676 | 0,01% | 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 582 | 0,01% | 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $10 420 | 0,01% | 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 778 | 0,00% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7 569 | 0,00% | 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6 706 | 0,00% | 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 402 | 0,00% | 225 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2 933 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2 913 | 0,00% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $2 287 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 955 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 188 | 0,00% | 60 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0,00% | 19 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0,00% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 2 | Actions | 31 décembre 2024 |
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