VANGUARD WELLINGTON FUND (VFMV)

Société de gestion · CBSX · Série S000061301 · Voir sur SEC EDGAR ↗

13 février 2018
Inception
Actifs nets
$426.5M
Portefeuille
189
Au
31 mai 2026
Ratio de frais
0.13% (Bas)
Poids des 10 principales participations
15,72%
Nombre effectif de positions
103,9
Positions supérieures à 1%
40
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$3.4M
Trimestre clos le Mai 2026
+$32.4M
12 derniers mois
+$111.8M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 189 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
QUALCOMM Inc 747525103 $7.6M 1,77 30 120 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $7.3M 1,72 60 969 EC US
Microsoft Corp 594918104 $7.0M 1,64 15 532 EC US
Apple Inc 037833100 $6.7M 1,57 21 490 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $6.6M 1,54 21 463 EC US
Cirrus Logic Inc 172755100 $6.5M 1,52 38 041 EC US
Chevron Corp 166764100 $6.4M 1,50 35 094 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $6.4M 1,50 28 394 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $6.3M 1,48 132 139 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $6.3M 1,48 43 464 EC US
AT&T Inc 00206R102 $6.3M 1,48 253 675 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $6.3M 1,47 27 058 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $6.2M 1,46 15 087 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $6.1M 1,42 28 687 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $6.0M 1,42 76 549 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $6.0M 1,40 18 297 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $5.7M 1,34 5 992 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $5.6M 1,32 11 905 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $5.6M 1,32 14 920 EC US
Dolby Laboratories Inc 25659T107 $5.5M 1,30 99 397 EC US
Loews Corp 540424108 $5.5M 1,30 53 507 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $5.5M 1,29 35 662 EC US
PTC Inc 69370C100 $5.5M 1,29 39 704 EC US
Royalty Pharma PLC G7709Q104 $5.5M 1,29 98 742 EC US
Diebold Nixdorf Inc 253651202 $5.2M 1,22 64 339 EC US
AMETEK Inc 031100100 $5.2M 1,22 23 068 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $5.2M 1,22 8 212 EC US
Republic Services Inc 760759100 $5.1M 1,20 25 478 EC US
Trimble Inc 896239100 $4.9M 1,16 87 364 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $4.9M 1,14 55 080 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $4.8M 1,13 13 910 EC US
Ingredion Inc 457187102 $4.8M 1,12 47 198 EC US
Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 $4.8M 1,12 96 016 EC US
Ensign Group Inc/The 29358P101 $4.7M 1,11 28 304 EC US
Chubb Ltd H1467J104 $4.7M 1,10 15 040 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $4.7M 1,09 23 717 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $4.5M 1,05 13 612 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $4.4M 1,04 36 141 EC US
LTC Properties Inc 502175102 $4.4M 1,03 117 214 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $4.3M 1,01 15 815 EC US
Lam Research Corp 512807306 $4.2M 0,98 13 151 EC US
Skyworks Solutions Inc 83088M102 $4.2M 0,98 53 563 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $4.1M 0,96 9 131 EC US
Southern Co/The 842587107 $3.9M 0,91 42 194 EC US
Realty Income Corp 756109104 $3.8M 0,89 61 961 EC US
Cintas Corp 172908105 $3.8M 0,89 22 103 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $3.7M 0,87 53 223 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $3.5M 0,83 24 680 EC US
Church & Dwight Co Inc 171340102 $3.4M 0,81 35 969 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $3.4M 0,79 26 601 EC US
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Répartition sectorielle

Technology
26,3%
Health Care
9,5%
Communication Services
8,5%
Industrials
8,4%
Utilities
6,3%
Real Estate
6,1%
Retail
6,0%
Energy
5,4%
Financials
5,2%
Consumer Staples
5,1%
Telecommunication
4,0%
Communications
2,4%
Financial Services
1,7%
Consumer products
1,6%
Consumer Discretionary
1,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Autre/Non mappé
2,0%

Variations quotidiennes (30j)

DateType Ticker Variation
30 juin 2026 Augmenté AAPL — Apple Inc.
037833100
Unités/action : 0.002712 → 0.003212 (18,4%)
30 juin 2026 Augmenté ABBV — AbbVie Inc.
00287Y109
Unités/action : 0.0005644 → 0.0006942 (23,0%)
30 juin 2026 Sorti ABNB
009066101
Position clôturée — était 0.003617 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ABT — Abbott Laboratories
002824100
Unités/action : 0.00333 → 0.003603 (8,2%)
30 juin 2026 Nouveau ACIW — ACI Worldwide Inc.
004498101
Nouvelle position — 0.001979 unités/action
30 juin 2026 Sorti ACN
G1151C101
Position clôturée — était 0.00009441 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ADC — Agree Realty Corp.
008492100
Unités/action : 0.003606 → 0.004509 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté ADI — Analog Devices Inc.
032654105
Unités/action : 0.002182 → 0.002411 (10,5%)
30 juin 2026 Sorti ADP
053015103
Position clôturée — était 0.001366 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ADSK — Autodesk Inc.
052769106
Nouvelle position — 0.002742 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AEE — Ameren Corp.
023608102
Unités/action : 0.0004596 → 0.0005748 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté AEP — American Electric Power Co. Inc.
025537101
Unités/action : 0.003179 → 0.003976 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté AFL — Aflac Inc.
001055102
Unités/action : 0.0004418 → 0.0005525 (25,1%)
30 juin 2026 Nouveau AGYS — Agilysys Inc.
00847J105
Nouvelle position — 0.000884 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ALRM — Alarm.com Holdings Inc.
011642105
Unités/action : 0.002801 → 0.003503 (25,1%)
30 juin 2026 Nouveau AM — Antero Midstream Corp.
03676B102
Nouvelle position — 0.001787 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AME — AMETEK Inc.
031100100
Unités/action : 0.002757 → 0.003448 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté AMZN — Amazon.com Inc.
023135106
Unités/action : 0.0000876 → 0.0001382 (57,8%)
30 juin 2026 Nouveau APPF — Appfolio Inc.
03783C100
Nouvelle position — 0.0006325 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ATEN — A10 Networks Inc.
002121101
Nouvelle position — 0.00307 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ATO — Atmos Energy Corp.
049560105
Unités/action : 0.0004442 → 0.0005555 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté AVGO — Broadcom Inc.
11135F101
Unités/action : 0.001091 → 0.001365 (25,1%)
30 juin 2026 Nouveau AWK — American Water Works Co. Inc.
030420103
Nouvelle position — 0.0008648 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AWR — American States Water Co.
029899101
Unités/action : 0.00378 → 0.004727 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp.
060505104
Unités/action : 0.001334 → 0.001657 (24,2%)
30 juin 2026 Augmenté BATRA — Atlanta Braves Holdings Inc.
047726104
Unités/action : 0.00348 → 0.004317 (24,1%)
30 juin 2026 Augmenté BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc.
047726302
Unités/action : 0.01236 → 0.01429 (15,6%)
30 juin 2026 Augmenté BDX — Becton Dickinson and Co.
075887109
Unités/action : 0.001232 → 0.001541 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté BOX — Box Inc.
10316T104
Unités/action : 0.005234 → 0.01248 (138,3%)
30 juin 2026 Augmenté BRK.B — Berkshire Hathaway Inc. Class B
084670702
Unités/action : 0.001466 → 0.001779 (21,4%)
30 juin 2026 Sorti BSX
101137107
Position clôturée — était 0.001294 unités/action
30 juin 2026 Augmenté CAH — Cardinal Health Inc.
14149Y108
Unités/action : 0.00268 → 0.003523 (31,4%)
30 juin 2026 Augmenté CARG — Cargurus Inc.
141788109
Unités/action : 0.004698 → 0.01092 (132,5%)
30 juin 2026 Augmenté CB — Chubb Ltd.
H1467J104
Unités/action : 0.00136 → 0.0023 (69,2%)
30 juin 2026 Sorti CBSH
200525103
Position clôturée — était 0.001999 unités/action
30 juin 2026 Augmenté CHCO — City Holding Co.
177835105
Unités/action : 0.000236 → 0.0005901 (150,0%)
30 juin 2026 Augmenté CHD — Church & Dwight Co. Inc.
171340102
Unités/action : 0.004299 → 0.005376 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté CHE — Chemed Corp.
16359R103
Unités/action : 0.00013 → 0.0001626 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté CME — CME Group Inc.
12572Q105
Unités/action : 0.001929 → 0.002353 (22,0%)
30 juin 2026 Augmenté CMS — CMS Energy Corp.
125896100
Unités/action : 0.001993 → 0.002492 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté CNP — CenterPoint Energy Inc.
15189T107
Unités/action : 0.006718 → 0.008401 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté COR — AmerisourceBergen Corp. Class A
03073E105
Unités/action : 0.0004142 → 0.000518 (25,1%)
30 juin 2026 Nouveau COSO — CoastalSouth Bancshares Inc.
19058X207
Nouvelle position — 0.0007651 unités/action
30 juin 2026 Augmenté COST — Costco Wholesale Corp.
22160K105
Unités/action : 0.0006915 → 0.0009742 (40,9%)
30 juin 2026 Augmenté CRUS — Cirrus Logic Inc.
172755100
Unités/action : 0.005131 → 0.00592 (15,4%)
30 juin 2026 Augmenté CSCO — Cisco Systems Inc.
17275R102
Unités/action : 0.007436 → 0.008727 (17,4%)
30 juin 2026 Réduit CSV — Carriage Services Inc. Class A
143905107
Unités/action : 0.001602 → 0.001415 (-11,7%)
30 juin 2026 Augmenté CTAS — Cintas Corp.
172908105
Unités/action : 0.002642 → 0.0033 (24,9%)
30 juin 2026 Augmenté CVX — Chevron Corp.
166764100
Unités/action : 0.003291 → 0.005317 (61,6%)
30 juin 2026 Nouveau CXM — Sprinklr Inc. Class A
85208T107
Nouvelle position — 0.01352 unités/action
30 juin 2026 Augmenté DBD — Diebold Nixdorf Inc.
253651202
Unités/action : 0.005975 → 0.01007 (68,5%)
30 juin 2026 Nouveau DDS — Dillard's Inc. Class A
254067101
Nouvelle position — 0.00005082 unités/action
30 juin 2026 Réduit DGICA — Donegal Group Inc. Class A
257701201
Unités/action : 0.001312 → 0.0008932 (-31,9%)
30 juin 2026 Augmenté DGX — Quest Diagnostics Inc.
74834L100
Unités/action : 0.0005147 → 0.0006437 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté DIS — Walt Disney Co.
254687106
Unités/action : 0.001342 → 0.001584 (18,0%)
30 juin 2026 Réduit DLB — Dolby Laboratories Inc. Class A
25659T107
Unités/action : 0.01164 → 0.008433 (-27,5%)
30 juin 2026 Réduit DMC — Fresh Del Monte Produce Inc.
G36738105
Unités/action : 0.009304 → 0.007174 (-22,9%)
30 juin 2026 Réduit DOX — Amdocs Ltd.
G02602103
Unités/action : 0.005133 → 0.0002394 (-95,3%)
30 juin 2026 Augmenté DTM — DT Midstream Inc.
23345M107
Unités/action : 0.001048 → 0.001285 (22,7%)
30 juin 2026 Augmenté DUK — Duke Energy Corp.
26441C204
Unités/action : 0.003087 → 0.005507 (78,4%)
30 juin 2026 Nouveau DVN — Devon Energy Corp.
25179M103
Nouvelle position — 0.003416 unités/action
30 juin 2026 Augmenté EBAY — eBay Inc.
278642103
Unités/action : 0.001044 → 0.002305 (120,8%)
30 juin 2026 Augmenté EBF — Ennis Inc.
293389102
Unités/action : 0.004307 → 0.004639 (7,7%)
30 juin 2026 Réduit ED — Consolidated Edison Inc.
209115104
Unités/action : 0.001923 → 0.001431 (-25,6%)
30 juin 2026 Augmenté EGP — EastGroup Properties Inc.
277276101
Unités/action : 0.00008617 → 0.0001078 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté EHC — Encompass Health Corp.
29261A100
Unités/action : 0.00263 → 0.002819 (7,2%)
30 juin 2026 Augmenté ENSG — Ensign Group Inc.
29358P101
Unités/action : 0.003383 → 0.00423 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté EOG — EOG Resources Inc.
26875P101
Unités/action : 0.0007584 → 0.004197 (453,4%)
30 juin 2026 Sorti ESM6
X3f8ad82e950
Position clôturée — était 0.1178 unités/action
30 juin 2026 Augmenté EVRG — Evergy Inc.
30034W106
Unités/action : 0.0009692 → 0.001033 (6,6%)
30 juin 2026 Sorti EXPD
302130109
Position clôturée — était 0.0003914 unités/action
30 juin 2026 Augmenté FBLA — FB Bancorp Inc.
31425A109
Unités/action : 0.001039 → 0.002491 (139,7%)
30 juin 2026 Augmenté FCPT — Four Corners Property Trust Inc.
35086T109
Unités/action : 0.0133 → 0.01661 (24,9%)
30 juin 2026 Augmenté FE — FirstEnergy Corp.
337932107
Unités/action : 0.005309 → 0.006639 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté FOX — Fox Corp. Class B
35137L204
Unités/action : 0.005812 → 0.005822 (0,2%)
30 juin 2026 Sorti FR
32054K103
Position clôturée — était 0.0008696 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FSLR — First Solar Inc.
336433107
Nouvelle position — 0.001387 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FTNT — Fortinet Inc.
34959E109
Nouvelle position — 0.0008652 unités/action
30 juin 2026 Sorti FWONA
531229771
Position clôturée — était 0.0004396 unités/action
30 juin 2026 Augmenté GABC — German American Bancorp Inc.
373865104
Unités/action : 0.0007526 → 0.0009411 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté GD — General Dynamics Corp.
369550108
Unités/action : 0.001662 → 0.002079 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté GOOG — Alphabet Inc. Class C
02079K107
Unités/action : 0.001783 → 0.002215 (24,2%)
30 juin 2026 Réduit GOOGL — Alphabet Inc. Class A
02079K305
Unités/action : 0.0006489 → 0.0002176 (-66,5%)
30 juin 2026 Sorti GPGI
20459V105
Position clôturée — était 0.005598 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GRND — Grindr Inc.
39854F101
Nouvelle position — 0.0179 unités/action
30 juin 2026 Réduit GTY — Getty Realty Corp.
374297109
Unités/action : 0.008726 → 0.007846 (-10,1%)
30 juin 2026 Augmenté HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc.
43300A203
Unités/action : 0.001627 → 0.001775 (9,1%)
30 juin 2026 Augmenté HPE — Hewlett Packard Enterprise Co.
42824C109
Unités/action : 0.000751 → 0.0009392 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté HPQ — HP Inc.
40434L105
Unités/action : 0.006812 → 0.01894 (178,1%)
30 juin 2026 Augmenté HSTM — HealthStream Inc.
42222N103
Unités/action : 0.003447 → 0.00431 (25,1%)
30 juin 2026 Sorti HWAM6
X408d1469eae
Position clôturée — était 0.09031 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HWAU6 — SP500 MIC EMIN FUTSep26
X9306dd3fb32
Nouvelle position — 0.1241 unités/action
30 juin 2026 Augmenté IBM — International Business Machines Corp.
459200101
Unités/action : 0.001053 → 0.001236 (17,4%)
30 juin 2026 Augmenté ICE — Intercontinental Exchange Inc.
45866F104
Unités/action : 0.00008939 → 0.0001118 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté IDA — IDACORP Inc.
451107106
Unités/action : 0.0001731 → 0.0002164 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté IDT — IDT Corp. Class B
448947507
Unités/action : 0.00368 → 0.004207 (14,3%)
30 juin 2026 Augmenté INDV — Indivior Pharmaceuticals Inc.
45579U109
Unités/action : 0.003478 → 0.004349 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté INGR — Ingredion Inc.
457187102
Unités/action : 0.005668 → 0.006317 (11,5%)
30 juin 2026 Augmenté INVA — Innoviva Inc.
45781M101
Unités/action : 0.01013 → 0.01267 (25,1%)
30 juin 2026 Sorti ITT
45073V108
Position clôturée — était 0.002268 unités/action
30 juin 2026 Augmenté IVT — InvenTrust Properties Corp.
46124J201
Unités/action : 0.001882 → 0.002353 (25,1%)
30 juin 2026 Réduit JCI — Johnson Controls International plc
G51502105
Unités/action : 0.00213 → 0.0004756 (-77,7%)
30 juin 2026 Sorti JKHY
426281101
Position clôturée — était 0.00008151 unités/action
30 juin 2026 Augmenté JNJ — Johnson & Johnson
478160104
Unités/action : 0.002857 → 0.004244 (48,5%)
30 juin 2026 Augmenté JPM — JPMorgan Chase & Co.
46625H100
Unités/action : 0.00003418 → 0.00004274 (25,1%)
30 juin 2026 Réduit KEYS — Keysight Technologies Inc.
49338L103
Unités/action : 0.002271 → 0.0005032 (-77,8%)
30 juin 2026 Augmenté KLAC — KLA Corp.
482480100
Unités/action : 0.00008091 → 0.001012 (1150,6%)
30 juin 2026 Augmenté KMI — Kinder Morgan Inc./DE
49456B101
Unités/action : 0.007933 → 0.01147 (44,5%)
30 juin 2026 Réduit KN — Knowles Corp.
49926D109
Unités/action : 0.001901 → 0.0004221 (-77,8%)
30 juin 2026 Augmenté KO — Coca-Cola Co.
191216100
Unités/action : 0.009148 → 0.01144 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté L — Loews Corp.
540424108
Unités/action : 0.006395 → 0.007997 (25,1%)
30 juin 2026 Réduit LAUR — Laureate Education Inc. Class A
518613203
Unités/action : 0.0007073 → 0.0003575 (-49,5%)
30 juin 2026 Sorti LHX
502431109
Position clôturée — était 0.0003939 unités/action
30 juin 2026 Augmenté LMT — Lockheed Martin Corp.
539830109
Unités/action : 0.0001505 → 0.0001649 (9,6%)
30 juin 2026 Nouveau LNG — Cheniere Energy Inc.
16411R208
Nouvelle position — 0.001708 unités/action
30 juin 2026 Augmenté LNT — Alliant Energy Corp.
018802108
Unités/action : 0.001997 → 0.002497 (25,1%)
30 juin 2026 Réduit LRCX — Lam Research Corp.
512807306
Unités/action : 0.002725 → 0.001966 (-27,9%)
30 juin 2026 Augmenté LTC — LTC Properties Inc.
502175102
Unités/action : 0.01401 → 0.0164 (17,1%)
30 juin 2026 Augmenté MA — Mastercard Inc. Class A
57636Q104
Unités/action : 0.00008414 → 0.0001052 (25,1%)
30 juin 2026 Réduit MCD — McDonald's Corp.
580135101
Unités/action : 0.0004302 → 0.0003246 (-24,5%)
30 juin 2026 Augmenté MCK — McKesson Corp.
58155Q103
Unités/action : 0.0002511 → 0.0004615 (83,8%)
30 juin 2026 Réduit MDLZ — Mondelez International Inc. Class A
609207105
Unités/action : 0.003194 → 0.000593 (-81,4%)
30 juin 2026 Augmenté MDT — Medtronic plc
G5960L103
Unités/action : 0.002619 → 0.003276 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté META — Facebook Inc. Class A
30303M102
Unités/action : 0.001119 → 0.001169 (4,5%)
30 juin 2026 Augmenté MGEE — MGE Energy Inc.
55277P104
Unités/action : 0.001618 → 0.002024 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté MKL — Markel Corp.
570535104
Unités/action : 0.0001903 → 0.0002379 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté MNST — Monster Beverage Corp.
61174X109
Unités/action : 0.006583 → 0.008232 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté MO — Altria Group Inc.
02209S103
Unités/action : 0.006361 → 0.007955 (25,1%)
30 juin 2026 Nouveau MPWR — Monolithic Power Systems Inc.
609839105
Nouvelle position — 0.0002989 unités/action
30 juin 2026 Augmenté MRSH — Marsh & McLennan Cos. Inc.
571748102
Unités/action : 0.001098 → 0.001373 (25,1%)
30 juin 2026 Sorti MS
617446448
Position clôturée — était 0.003219 unités/action
30 juin 2026 Augmenté MSFT — Microsoft Corp.
594918104
Unités/action : 0.001868 → 0.002194 (17,4%)
30 juin 2026 Augmenté MSI — Motorola Solutions Inc.
620076307
Unités/action : 0.0009072 → 0.001134 (25,0%)
30 juin 2026 Réduit MTCH — Match Group Inc.
57667L107
Unités/action : 0.00626 → 0.00532 (-15,0%)
30 juin 2026 Réduit MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc.
55405Y100
Unités/action : 0.0008592 → 0.00006666 (-92,2%)
30 juin 2026 Nouveau NDSN — Nordson Corp.
655663102
Nouvelle position — 0.0002036 unités/action
30 juin 2026 Réduit NOC — Northrop Grumman Corp.
666807102
Unités/action : 0.0002451 → 0.00006232 (-74,6%)
30 juin 2026 Augmenté NTAP — NetApp Inc.
64110D104
Unités/action : 0.001485 → 0.001847 (24,4%)
30 juin 2026 Nouveau NTB — Bank of NT Butterfield & Son Ltd.
G0772R208
Nouvelle position — 0.0009568 unités/action
30 juin 2026 Augmenté NVDA — NVIDIA Corp.
67066G104
Unités/action : 0.003993 → 0.004287 (7,4%)
30 juin 2026 Augmenté NVEC — NVE Corp.
629445206
Unités/action : 0.001525 → 0.003901 (155,8%)
30 juin 2026 Augmenté NWS — News Corp. Class B
65249B208
Unités/action : 0.0008486 → 0.001059 (24,8%)
30 juin 2026 Augmenté NWSA — News Corp. Class A
65249B109
Unités/action : 0.01259 → 0.01572 (24,9%)
30 juin 2026 Augmenté NYT — New York Times Co. Class A
650111107
Unités/action : 0.002867 → 0.003585 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté O — Realty Income Corp.
756109104
Unités/action : 0.008246 → 0.009261 (12,3%)
30 juin 2026 Nouveau OLED — Universal Display Corp.
91347P105
Nouvelle position — 0.005166 unités/action
30 juin 2026 Nouveau OLLI — Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.
681116109
Nouvelle position — 0.001053 unités/action
30 juin 2026 Nouveau OOMA — Ooma Inc.
683416101
Nouvelle position — 0.003116 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ORLY — O'Reilly Automotive Inc.
67103H107
Unités/action : 0.0037 → 0.004406 (19,1%)
30 juin 2026 Augmenté ORRF — Orrstown Financial Services Inc.
687380105
Unités/action : 0.0009704 → 0.001214 (25,1%)
30 juin 2026 Nouveau PARR — Par Pacific Holdings Inc.
69888T207
Nouvelle position — 0.0001988 unités/action
30 juin 2026 Augmenté PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc.
74112D101
Unités/action : 0.000866 → 0.001083 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté PECO — Phillips Edison & Co. Inc.
71844V201
Unités/action : 0.007793 → 0.009745 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté PG — Procter & Gamble Co.
742718109
Unités/action : 0.00295 → 0.003689 (25,1%)
30 juin 2026 Sorti PGR
743315103
Position clôturée — était 0.0009243 unités/action
30 juin 2026 Réduit PH — Parker-Hannifin Corp.
701094104
Unités/action : 0.00008904 → 0.00007772 (-12,7%)
30 juin 2026 Réduit PLD — Prologis Inc.
74340W103
Unités/action : 0.0003142 → 0.000042 (-86,6%)
30 juin 2026 Nouveau POWI — Power Integrations Inc.
739276103
Nouvelle position — 0.0002185 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PPLI — People Inc.
44891N208
Nouvelle position — 0.0009062 unités/action
30 juin 2026 Réduit PSTL — Postal Realty Trust Inc. Class A
73757R102
Unités/action : 0.004871 → 0.003928 (-19,4%)
30 juin 2026 Réduit PTC — PTC Inc.
69370C100
Unités/action : 0.004745 → 0.003118 (-34,3%)
30 juin 2026 Nouveau Q — Qnity Electronics Inc.
74743L100
Nouvelle position — 0.0001737 unités/action
30 juin 2026 Augmenté QCOM — QUALCOMM Inc.
747525103
Unités/action : 0.004384 → 0.004489 (2,4%)
30 juin 2026 Nouveau QLYS — Qualys Inc.
74758T303
Nouvelle position — 0.002304 unités/action
30 juin 2026 Nouveau REX — REX American Resources Corp.
761624105
Nouvelle position — 0.0002639 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ROL — Rollins Inc.
775711104
Unités/action : 0.003227 → 0.004036 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté ROP — Roper Technologies Inc.
776696106
Unités/action : 0.00137 → 0.002862 (108,9%)
30 juin 2026 Augmenté ROST — Ross Stores Inc.
778296103
Unités/action : 0.003334 → 0.003729 (11,8%)
30 juin 2026 Augmenté RPRX — Royalty Pharma plc Class A
G7709Q104
Unités/action : 0.01205 → 0.01466 (21,6%)
30 juin 2026 Augmenté RSG — Republic Services Inc. Class A
760759100
Unités/action : 0.003078 → 0.003808 (23,7%)
30 juin 2026 Augmenté RTX — RTX Corp.
75513E101
Unités/action : 0.001359 → 0.001693 (24,6%)
30 juin 2026 Augmenté SAFT — Safety Insurance Group Inc.
78648T100
Unités/action : 0.0004642 → 0.0005805 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté SCI — Service Corp. International/US
817565104
Unités/action : 0.0002118 → 0.0002648 (25,1%)
30 juin 2026 Réduit SEIC — SEI Investments Co.
784117103
Unités/action : 0.004833 → 0.001948 (-59,7%)
30 juin 2026 Augmenté SO — Southern Co.
842587107
Unités/action : 0.005043 → 0.006306 (25,1%)
30 juin 2026 Réduit SPG — Simon Property Group Inc.
828806109
Unités/action : 0.001554 → 0.001533 (-1,3%)
30 juin 2026 Augmenté SPOK — Spok Holdings Inc.
84863T106
Unités/action : 0.00606 → 0.006337 (4,6%)
30 juin 2026 Augmenté STE — STERIS plc
G8473T100
Unités/action : 0.0007757 → 0.0009701 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté SWKS — Skyworks Solutions Inc.
83088M102
Unités/action : 0.003511 → 0.008005 (128,0%)
30 juin 2026 Augmenté T — AT&T Inc.
00206R102
Unités/action : 0.01809 → 0.03791 (109,6%)
30 juin 2026 Augmenté TDY — Teledyne Technologies Inc.
879360105
Unités/action : 0.0004399 → 0.0005271 (19,8%)
30 juin 2026 Nouveau TER — Teradyne Inc.
880770102
Nouvelle position — 0.0002735 unités/action
30 juin 2026 Augmenté TJX — TJX Cos. Inc.
872540109
Unités/action : 0.004441 → 0.005299 (19,3%)
30 juin 2026 Réduit TKO — TKO Group Holdings Inc. Class A
87256C101
Unités/action : 0.001075 → 0.0007932 (-26,2%)
30 juin 2026 Augmenté TMUS — T-Mobile US Inc.
872590104
Unités/action : 0.001372 → 0.00156 (13,7%)
30 juin 2026 Nouveau TR — Tootsie Roll Industries Inc.
890516107
Nouvelle position — 0.0005636 unités/action
30 juin 2026 Réduit TRMB — Trimble Inc.
896239100
Unités/action : 0.01044 → 0.007328 (-29,8%)
30 juin 2026 Réduit TRV — Travelers Cos. Inc.
89417E109
Unités/action : 0.0002253 → 0.0002151 (-4,5%)
30 juin 2026 Sorti TSN
902494103
Position clôturée — était 0.0004565 unités/action
30 juin 2026 Sorti TW
892672106
Position clôturée — était 0.0001678 unités/action
30 juin 2026 Réduit TXN — Texas Instruments Inc.
882508104
Unités/action : 0.003596 → 0.003253 (-9,5%)
30 juin 2026 Nouveau TYL — Tyler Technologies Inc.
902252105
Nouvelle position — 0.0003721 unités/action
30 juin 2026 Augmenté USB — US Bancorp
902973304
Unités/action : 0.001633 → 0.002043 (25,1%)
30 juin 2026 Nouveau UTHR — United Therapeutics Corp.
91307C102
Nouvelle position — 0.0003151 unités/action
30 juin 2026 Augmenté UVV — Universal Corp./VA
913456109
Unités/action : 0.0007122 → 0.0008906 (25,1%)
30 juin 2026 Réduit V — Visa Inc. Class A
92826C839
Unités/action : 0.0002101 → 0.0000559 (-73,4%)
30 juin 2026 Augmenté VISN — CommScope Holding Co. Inc.
20337X109
Unités/action : 0.012 → 0.02562 (113,5%)
30 juin 2026 Augmenté VLTO — Veralto Corp.
92338C103
Unités/action : 0.001284 → 0.001605 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté VTR — Ventas Inc.
92276F100
Unités/action : 0.003712 → 0.004643 (25,1%)
30 juin 2026 Augmenté VZ — Verizon Communications Inc.
92343V104
Unités/action : 0.01136 → 0.01975 (73,9%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 216

Détenteurs institutionnels (13F) 93 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ANDERSON HOAGLAND & CO $24 925 966 13,24% 178 856 Actions 30 juin 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $23 869 269 12,68% 171 273 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $17 916 410 9,51% 128 559 Actions 30 juin 2026
Martin Worley Group $9 284 365 4,93% 72 404 Actions 30 juin 2025
UBS Group AG $9 119 005 4,84% 65 433 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $8 546 765 4,54% 61 327 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $8 384 517 4,45% 60 163 Actions 30 juin 2026
UMB Bank, n.a. $5 892 711 3,13% 42 283 Actions 30 juin 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $5 746 519 3,05% 41 234 Actions 30 juin 2026
Sculati Wealth Management, LLC $4 894 144 2,60% 34 373 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $4 870 062 2,59% 34 945 Actions 30 juin 2026
SMITH, MOORE & CO. $4 791 376 2,54% 34 380 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4 153 971 2,21% 29 807 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4 068 355 2,16% 29 192 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $3 931 384 2,09% 28 209 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3 205 363 1,70% 23 000 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3 006 480 1,60% 21 573 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Planning, LLC $2 685 737 1,43% 19 272 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $2 600 341 1,38% 18 659 Actions 30 juin 2026
Independence Asset Advisors, LLC $2 583 931 1,37% 18 541 Actions 30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $2 111 408 1,12% 16 659 Actions 31 mars 2025
H D Vest Advisory Services $1 996 869 1,06% 15 573 Actions 30 juin 2025
Pathstone Holdings, LLC $1 530 770 0,81% 10 984 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 508 230 0,80% 10 822 Actions 30 juin 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1 434 174 0,76% 10 291 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 434 173 0,76% 10 291 Actions 30 juin 2026
Keystone Financial Group $1 250 460 0,66% 8 973 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 230 000 0,65% 8 826 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 161 657 0,62% 8 335 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 126 337 0,60% 8 082 Actions 30 juin 2026
Compass Financial Group, INC/SD $1 049 700 0,56% 7 532 Actions 30 juin 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $1 019 488 0,54% 7 315 Actions 30 juin 2026
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $992 468 0,53% 7 124 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $984 180 0,52% 7 062 Actions 30 juin 2026
GUYASUTA INVESTMENT ADVISORS INC $979 030 0,52% 7 025 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $951 457 0,51% 6 827 Actions 30 juin 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $921 395 0,49% 6 611 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $811 932 0,43% 5 826 Actions 30 juin 2026
Interchange Capital Partners, LLC $774 304 0,41% 5 556 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $733 749 0,39% 5 265 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $611 527 0,32% 4 388 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $599 960 0,32% 4 305 Actions 30 juin 2026
Apollon Financial, LLC $586 024 0,31% 4 205 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $566 652 0,30% 4 066 Actions 30 juin 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $529 308 0,28% 3 798 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $463 663 0,25% 3 327 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $444 570 0,24% 3 190 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $423 387 0,22% 3 038 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $413 213 0,22% 2 965 Actions 30 juin 2026
Caitlin John, LLC $404 991 0,22% 2 906 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $390 776 0,21% 2 804 Actions 30 juin 2026
Madison Wealth Partners, Inc $390 079 0,21% 2 799 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $366 244 0,19% 2 628 Actions 30 juin 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $358 442 0,19% 2 572 Actions 30 juin 2026
Elm3 Financial Group, LLC $315 519 0,17% 2 264 Actions 30 juin 2026
Regal Investment Advisors LLC $311 339 0,17% 2 234 Actions 30 juin 2026
Parkside Financial Bank & Trust $268 859 0,14% 2 018 Actions 31 mars 2026
Cerity Partners LLC $266 184 0,14% 1 910 Actions 30 juin 2026
Western Wealth Management, LLC $238 330 0,13% 1 710 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $238 033 0,13% 1 708 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $237 197 0,13% 1 702 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $234 549 0,12% 1 683 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $197 061 0,10% 1 414 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $168 715 0,09% 1 210 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $126 960 0,07% 911 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $90 308 0,05% 648 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $78 880 0,04% 566 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $63 968 0,03% 459 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $55 429 0,03% 398 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $47 941 0,03% 344 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $42 729 0,02% 307 Actions 30 juin 2026
VANGUARD ADVISERS INC $41 351 0,02% 310 Actions 31 mars 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $37 629 0,02% 270 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $35 259 0,02% 253 Actions 30 juin 2026
PROATHLETE WEALTH MANAGEMENT LLC $32 242 0,02% 231 Actions 30 juin 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $29 267 0,02% 210 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18 117 0,01% 130 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $16 280 0,01% 117 Actions 30 juin 2026
City State Bank $13 936 0,01% 100 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $13 518 0,01% 97 Actions 30 juin 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $8 660 0,00% 65 Actions 31 mars 2026
McIlrath & Eck, LLC $8 393 0,00% 63 Actions 31 mars 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $8 083 0,00% 58 Actions 30 juin 2026
Nova Wealth Management, Inc. $5 575 0,00% 40 Actions 30 juin 2026
Corsicana & Co. $4 181 0,00% 30 Actions 30 juin 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $3 709 0,00% 27 Actions 30 juin 2026
Capital Analysts, LLC $3 143 0,00% 22 552 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $3 066 0,00% 22 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2 997 0,00% 22 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2 789 0,00% 20 010 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $210 0,00% 1 511 Actions 30 juin 2026
TSFG, LLC $14 0,00% 103 Actions 30 juin 2026
CX Institutional $9 0,00% 67 Actions 30 juin 2026

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