Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR)
BLGR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,20% | ▲ +3,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,83% | ▲ +2,83% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $144.6M | 52,19 | 1 234 054 | US |
| Schwab US Large-Cap Growth ETF | 808524300 | $71.3M | 25,72 | 2 085 193 | US |
| Vanguard Russell 1000 US Growth UCITS ETF | 92206C680 | $33.8M | 12,21 | 277 383 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $25.3M | 9,12 | 287 437 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 juin 2026 | $0,0290 |
| 27 mars 2026 | $0,0260 |
| 30 décembre 2025 | $0,0020 |
| 29 septembre 2025 | $0,0470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $273 799 641 | 99,40% | 8 629 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $789 665 | 0,29% | 24 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $535 497 | 0,19% | 16 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $303 751 | 0,11% | 9 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,01% | 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |