EA Series Trust (AAAA)
Société de gestion · CBSX · Série S000090747 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $267.4M
- Portefeuille
- 46
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 72,78%
- Nombre effectif de positions
- 16,5
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$894K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.6M
- 10 derniers mois
- +$149.3M
Jul 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 46 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $28.5M | 10,67 | 42 746 | EC | US |
| iShares S&P 100 ETF | 464287101 | $27.6M | 10,32 | 77 781 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $22.3M | 8,35 | 165 044 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $20.2M | 7,56 | 257 459 | EC | US |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $19.1M | 7,13 | 199 630 | EC | US |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $16.8M | 6,30 | 161 705 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $16.6M | 6,21 | 165 010 | EC | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $14.7M | 5,48 | 106 860 | EC | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $14.4M | 5,39 | 174 685 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $14.4M | 5,37 | 197 522 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $8.6M | 3,22 | 57 018 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $6.8M | 2,53 | 9 413 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 78467X109 | $6.6M | 2,46 | 13 251 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ETF | 464288257 | $5.4M | 2,02 | 35 705 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.3M | 1,97 | 19 380 | EC | US |
| Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 69374H873 | $3.3M | 1,22 | 73 652 | EC | US |
| Vanguard Ultra Short Bond ETF | 92203C303 | $2.6M | 0,96 | 51 477 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.4M | 0,91 | 12 250 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.3M | 0,87 | 6 021 | EC | US |
| John Hancock Multi-Factor Mid Cap ETF | 47804J206 | $2.1M | 0,79 | 29 365 | EC | US |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 46432F834 | $2.1M | 0,77 | 22 181 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.1M | 0,77 | 5 030 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.0M | 0,76 | 4 865 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.7M | 0,62 | 6 227 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.6M | 0,62 | 4 654 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.5M | 0,56 | 4 793 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.2M | 0,45 | 2 320 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.1M | 0,43 | 1 277 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.1M | 0,40 | 11 660 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $988K | 0,37 | 10 097 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $987K | 0,37 | 4 541 | RE | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $968K | 0,36 | 7 334 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $965K | 0,36 | 6 255 | EC | US |
| Linde PLC | — | $942K | 0,35 | 1 879 | EC | IE |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $875K | 0,33 | 3 807 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $873K | 0,33 | 934 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $850K | 0,32 | 6 108 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $817K | 0,31 | 2 139 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $802K | 0,30 | 2 766 | EC | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 02072L565 | $774K | 0,29 | 6 644 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $745K | 0,28 | 1 217 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $712K | 0,27 | 711 533 | STIV | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $692K | 0,26 | 2 097 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $584K | 0,22 | 1 234 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $371K | 0,14 | 971 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $217K | 0,08 | 660 | EC | US |
Répartition sectorielle
Technology
5,8%
Communication Services
1,5%
Retail
1,1%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,7%
Financials
0,6%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,4%
Communications
0,4%
Energy
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
87,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $276 768 945 | 99,92% | 9 090 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $214 000 | 0,08% | 7 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 623 | 0,01% | 546 | Actions | 30 juin 2026 |
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