FIDELITY COVINGTON TRUST (FCPI)
Société de gestion · BATS · Série S000066804 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $272.0M
- Portefeuille
- 102
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 37,41%
- Nombre effectif de positions
- 43,5
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$17.5M
- 12 derniers mois
- +$21.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $16.8M | 6,16 | 83 935 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $13.9M | 5,10 | 51 093 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $10.6M | 3,89 | 259 952 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $10.6M | 3,89 | 25 956 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $9.6M | 3,52 | 126 813 | EC | GB |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $9.1M | 3,34 | 81 794 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $8.6M | 3,15 | 91 399 | EC | GB |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $8.4M | 3,10 | 21 932 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $7.2M | 2,64 | 17 230 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $7.1M | 2,61 | 182 512 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $6.6M | 2,43 | 42 409 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $6.2M | 2,29 | 30 533 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $6.0M | 2,22 | 71 611 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $6.0M | 2,19 | 82 100 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $5.9M | 2,17 | 202 436 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $5.9M | 2,16 | 5 870 963 | STIV | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $5.7M | 2,10 | 135 190 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $5.4M | 1,98 | 23 390 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 61174X109 | $4.9M | 1,79 | 63 174 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $4.7M | 1,73 | 55 279 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $4.1M | 1,49 | 37 200 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 91307C102 | $3.9M | 1,44 | 6 864 | EC | US |
| DOLLAR GEN CORP NEW | 256677105 | $3.9M | 1,44 | 33 797 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $3.9M | 1,43 | 64 178 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $3.8M | 1,39 | 75 443 | EC | GB |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $3.5M | 1,30 | 27 038 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $3.2M | 1,19 | 4 569 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $3.1M | 1,15 | 7 180 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.9M | 1,07 | 4 737 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $2.7M | 1,00 | 8 224 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $2.7M | 0,99 | 7 611 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $2.7M | 0,98 | 15 864 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.5M | 0,93 | 4 899 | EC | US |
| MEDPACE HLDGS INC | 58506Q109 | $2.4M | 0,90 | 5 841 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $2.3M | 0,85 | 2 583 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $2.2M | 0,82 | 4 440 | EC | US |
| ARGAN INC | 04010E109 | $2.2M | 0,79 | 3 227 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $2.0M | 0,75 | 2 200 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $2.0M | 0,73 | 1 083 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.7M | 0,62 | 18 522 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.7M | 0,62 | 5 805 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $1.7M | 0,61 | 3 208 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.6M | 0,60 | 4 119 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.6M | 0,59 | 6 266 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $1.5M | 0,57 | 5 255 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $1.5M | 0,57 | 5 054 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.5M | 0,55 | 1 689 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.5M | 0,55 | 10 725 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.5M | 0,55 | 10 747 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $1.4M | 0,53 | 2 150 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
24,7%
Healthcare
11,6%
Industrials
6,7%
Energy
6,4%
Communication Services
5,2%
Financial Services
5,0%
Utilities
4,6%
Real Estate
4,4%
Retail
4,2%
Consumer Discretionary
3,9%
Consumer Staples
3,9%
Materials
3,3%
Consumer products
1,7%
Financials
1,5%
Communications
1,0%
Autre/Non mappé
12,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7 526 724 | 17,06% | 137 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 280 049 | 14,23% | 114 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6 174 764 | 14,00% | 113 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 401 709 | 9,98% | 80 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 095 844 | 7,02% | 56 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 411 550 | 5,47% | 44 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 788 146 | 4,05% | 32 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 627 938 | 3,69% | 29 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 182 909 | 2,68% | 21 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $735 218 | 1,67% | 13 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $735 025 | 1,67% | 13 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $622 795 | 1,41% | 11 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $591 059 | 1,34% | 10 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $518 744 | 1,18% | 9 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $485 079 | 1,10% | 8 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $483 797 | 1,10% | 8 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439 690 | 1,00% | 8 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $437 499 | 0,99% | 8 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $433 843 | 0,98% | 7 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $355 376 | 0,81% | 6 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $319 253 | 0,72% | 5 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $297 681 | 0,67% | 5 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $291 842 | 0,66% | 6 256 | Actions | 30 juin 2025 |
| XML Financial, LLC | $279 160 | 0,63% | 5 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275 310 | 0,62% | 5 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $245 790 | 0,56% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $233 045 | 0,53% | 4 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $222 978 | 0,51% | 4 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $219 026 | 0,50% | 4 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216 076 | 0,49% | 3 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $204 829 | 0,46% | 3 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $168 339 | 0,38% | 3 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $146 054 | 0,33% | 2 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $131 011 | 0,30% | 2 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $97 424 | 0,22% | 1 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $95 042 | 0,22% | 1 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $64 236 | 0,15% | 1 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $60 452 | 0,14% | 1 230 | Actions | 31 mars 2026 |
| Archer Investment Corp | $44 044 | 0,10% | 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $38 468 | 0,09% | 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $34 520 | 0,08% | 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $18 365 | 0,04% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $15 457 | 0,04% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $14 326 | 0,03% | 331 | Actions | 31 mars 2025 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $13 655 | 0,03% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 437 | 0,03% | 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $7 365 | 0,02% | 147 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $6 554 | 0,01% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $5 557 | 0,01% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $5 538 | 0,01% | 120 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ASSETMARK, INC | $3 223 | 0,01% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $2 412 | 0,01% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 143 | 0,00% | 39 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $378 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |