First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK)
$59,93
▲ +0,24 (+0,41%)
Variation sur 1 jour
$51,98 – $65,14
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations8,95%
Nombre effectif de positions176,7
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$228.1M
Portefeuille
227
Au
31 juillet 2026
FNK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,38% | ▼ -6,96% |
| 3M | ▲ +5,15% | ▲ +6,40% |
| 6M | ▲ +5,15% | ▲ +6,40% |
| YTD | ▲ +7,70% | ▲ +8,98% |
| 1Y | ▲ +8,01% | ▲ +9,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +18,35% | ▲ +23,65% |
Volatilité 1A22,13%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,70
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$520K
Trimestre clos le Jul 2026
+$520K
12 derniers mois
-$2.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 227 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | · | $2.3M | 1,02 | 2 324 613 | RA | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.2M | 0,95 | 20 417 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $2.1M | 0,94 | 5 577 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $2.1M | 0,93 | 23 260 | EC | US |
| GENPACT LTD | · | $2.1M | 0,91 | 58 911 | EC | BM |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $2.0M | 0,89 | 62 071 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $1.9M | 0,84 | 30 770 | EC | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $1.9M | 0,83 | 249 239 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $1.9M | 0,82 | 87 999 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $1.9M | 0,82 | 14 964 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $1.9M | 0,82 | 8 057 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $1.9M | 0,81 | 49 741 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $1.8M | 0,80 | 10 896 | EC | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $1.8M | 0,80 | 30 135 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $1.8M | 0,78 | 25 818 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $1.8M | 0,77 | 116 719 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $1.8M | 0,77 | 110 887 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $1.7M | 0,77 | 43 561 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $1.7M | 0,76 | 86 727 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $1.7M | 0,76 | 20 982 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $1.7M | 0,76 | 57 449 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $1.7M | 0,75 | 47 747 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $1.7M | 0,75 | 68 792 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $1.7M | 0,75 | 172 530 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $1.7M | 0,75 | 17 105 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | · | $1.7M | 0,74 | 4 535 | EC | BM |
| UGI CORP | 902681105 | $1.7M | 0,74 | 46 904 | EC | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249E109 | $1.7M | 0,74 | 35 442 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236101 | $1.7M | 0,74 | 43 006 | EC | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187109 | $1.7M | 0,73 | 36 663 | EC | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $1.7M | 0,73 | 46 103 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | · | $1.7M | 0,73 | 25 203 | EC | BM |
| RAYONIER INC | 754907103 | $1.7M | 0,73 | 76 130 | EC | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 388689101 | $1.6M | 0,72 | 153 269 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $1.6M | 0,72 | 13 353 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | · | $1.6M | 0,72 | 781 | EC | BM |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $1.6M | 0,72 | 5 112 | EC | BM |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $1.6M | 0,71 | 63 333 | EC | US |
| MERCURY GENERAL CORP | 589400100 | $1.6M | 0,71 | 15 195 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $1.6M | 0,71 | 54 843 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $1.6M | 0,71 | 32 544 | EC | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160101 | $1.6M | 0,71 | 21 555 | EC | US |
| SEABOARD CORP | 811543107 | $1.6M | 0,70 | 363 | EC | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $1.6M | 0,70 | 11 339 | EC | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $1.6M | 0,69 | 39 805 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $1.6M | 0,68 | 18 341 | EC | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $1.6M | 0,68 | 114 593 | EC | US |
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 92645B103 | $1.5M | 0,67 | 15 418 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $1.5M | 0,66 | 53 912 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $1.5M | 0,65 | 21 362 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 58 paiements
1,64%Rendement TTM
$0,98Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,2760 |
| 25 juin 2026 | $0,1680 |
| 26 mars 2026 | $0,2520 |
| 12 décembre 2025 | $0,2870 |
| 25 septembre 2025 | $0,1980 |
| 26 juin 2025 | $0,1910 |
| 27 mars 2025 | $0,1750 |
| 13 décembre 2024 | $0,2910 |
| 26 septembre 2024 | $0,2550 |
| 27 juin 2024 | $0,2120 |
| 21 mars 2024 | $0,1140 |
| 22 décembre 2023 | $0,3490 |
| 22 septembre 2023 | $0,2120 |
| 27 juin 2023 | $0,1830 |
| 24 mars 2023 | $0,1550 |
| 23 décembre 2022 | $0,2580 |
| 23 septembre 2022 | $0,1830 |
| 24 juin 2022 | $0,1450 |
| 25 mars 2022 | $0,1270 |
| 23 décembre 2021 | $0,2210 |
| 23 septembre 2021 | $0,2000 |
| 24 juin 2021 | $0,1320 |
| 25 mars 2021 | $0,0430 |
| 24 décembre 2020 | $0,2240 |
| 24 septembre 2020 | $0,1400 |
| 25 juin 2020 | $0,1450 |
| 26 mars 2020 | $0,0670 |
| 13 décembre 2019 | $0,2630 |
| 25 septembre 2019 | $0,2590 |
| 14 juin 2019 | $0,1000 |
| 21 mars 2019 | $0,0320 |
| 18 décembre 2018 | $0,2170 |
| 14 septembre 2018 | $0,0990 |
| 21 juin 2018 | $0,1810 |
| 22 mars 2018 | $0,0400 |
| 21 décembre 2017 | $0,2180 |
| 21 septembre 2017 | $0,1170 |
| 22 juin 2017 | $0,1120 |
| 23 mars 2017 | $0,0610 |
| 21 décembre 2016 | $0,1510 |
| 21 septembre 2016 | $0,1080 |
| 22 juin 2016 | $0,1160 |
| 23 décembre 2015 | $0,1280 |
| 23 septembre 2015 | $0,0930 |
| 24 juin 2015 | $0,1040 |
| 25 mars 2015 | $0,0570 |
| 23 décembre 2014 | $0,1270 |
| 23 septembre 2014 | $0,0990 |
| 24 juin 2014 | $0,0480 |
| 25 mars 2014 | $0,0590 |
| 18 décembre 2013 | $0,0740 |
| 20 septembre 2013 | $0,0520 |
| 21 juin 2013 | $0,0630 |
| 21 mars 2013 | $0,0400 |
| 21 décembre 2012 | $0,1450 |
| 21 juin 2012 | $0,0770 |
| 21 décembre 2011 | $0,0710 |
| 21 juin 2011 | $0,0400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 60 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80 864 696 | 50,53% | 1 275 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 986 811 | 9,99% | 260 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 296 815 | 9,56% | 249 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 770 100 | 5,48% | 143 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 993 369 | 4,99% | 130 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 924 237 | 2,45% | 64 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 308 029 | 2,07% | 53 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 114 220 | 1,95% | 50 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 871 590 | 1,79% | 46 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 806 176 | 1,75% | 45 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 582 495 | 1,61% | 41 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 254 325 | 0,78% | 20 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 020 000 | 0,64% | 16 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| G&S Capital LLC | $986 149 | 0,62% | 19 552 | Actions | 31 mars 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $938 432 | 0,59% | 15 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $846 224 | 0,53% | 13 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keel Point, LLC | $716 502 | 0,45% | 11 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $704 487 | 0,44% | 11 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $608 055 | 0,38% | 9 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $574 402 | 0,36% | 9 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $507 009 | 0,32% | 8 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $344 228 | 0,22% | 5 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $327 273 | 0,20% | 5 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $292 027 | 0,18% | 4 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $274 369 | 0,17% | 4 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $265 683 | 0,17% | 4 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $265 651 | 0,17% | 4 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $254 493 | 0,16% | 4 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $244 180 | 0,15% | 3 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $232 922 | 0,15% | 3 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $224 730 | 0,14% | 3 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $213 855 | 0,13% | 3 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $202 162 | 0,13% | 3 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $179 433 | 0,11% | 2 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $160 310 | 0,10% | 2 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $147 144 | 0,09% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $118 638 | 0,07% | 1 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $111 342 | 0,07% | 1 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105 824 | 0,07% | 1 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79 029 | 0,05% | 1 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $66 217 | 0,04% | 1 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $46 060 | 0,03% | 807 | Actions | 31 mars 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $34 150 | 0,02% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $27 076 | 0,02% | 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $21 827 | 0,01% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $19 436 | 0,01% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $18 393 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16 309 | 0,01% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15 696 | 0,01% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $15 136 | 0,01% | 272 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12 262 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 116 | 0,01% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 687 | 0,01% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5 518 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3 066 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 043 | 0,00% | 17 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $331 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $300 | 0,00% | 4 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $28 | 0,00% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6 | 0,00% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |