FIS Faith Income ETF (FTHB)
$24,74
▼ -0,02 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$24,74 – $25,39
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations78,76%
Nombre effectif de positions5,4
Positions supérieures à 1%17
Actifs nets
$6.1M
Portefeuille
18
Au
30 juin 2026
FTHB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 11 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,96% | ▼ -1,52% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$2.0M
4 derniers mois
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 18 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $2.4M | 40,25 | 2 475 000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $321K | 5,30 | 321 372 | STIV | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $272K | 4,49 | 270 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833FB1 | $271K | 4,47 | 270 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $266K | 4,38 | 270 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $265K | 4,37 | 270 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FP3 | $242K | 3,99 | 240 000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DY3 | $240K | 3,96 | 240 000 | DBT | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $236K | 3,89 | 4 800 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BC7 | $221K | 3,65 | 240 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $220K | 3,62 | 225 000 | DBT | US |
| SWISS RE SUB FIN PLC | 87088QAA2 | $197K | 3,25 | 195 000 | DBT | GB |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAF8 | $194K | 3,19 | 210 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $192K | 3,17 | 8 000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $150K | 2,48 | 6 000 | EP | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $145K | 2,40 | 15 000 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $113K | 1,86 | 12 000 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $44K | 0,73 | 5 062 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 6 paiements
1,73%Rendement TTM
$0,43Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1120 |
| 31 juillet 2026 | $0,0590 |
| 30 juin 2026 | $0,0710 |
| 29 mai 2026 | $0,0660 |
| 30 avril 2026 | $0,0960 |
| 31 mars 2026 | $0,0230 |