FundX Investment Trust (FFOX)
Société de gestion · ARCX · Série S000085351 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $240.4M
- Portefeuille
- 75
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 33,18%
- Nombre effectif de positions
- 34,6
- Positions supérieures à 1%
- 54
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$4.6M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$13.6M
- 12 derniers mois
- +$83.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 75 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment Inc | 008073108 | $2.5M | 1,03 | 14 977 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $2.5M | 1,03 | 44 297 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $2.4M | 1,01 | 48 688 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $2.4M | 1,01 | 6 127 | EC | US |
| IRhythm Holdings Inc | 450056106 | $2.4M | 0,99 | 20 078 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $2.4M | 0,98 | 31 788 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $2.3M | 0,97 | 6 273 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $2.3M | 0,96 | 109 767 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $2.2M | 0,93 | 13 128 | EC | GB |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $2.2M | 0,92 | 22 781 | EC | US |
| Fabrinet | — | $2.2M | 0,91 | 3 911 | EC | TH |
| Chewy Inc | 16679L109 | $2.2M | 0,90 | 110 526 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $2.1M | 0,88 | 14 272 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $2.1M | 0,87 | 248 524 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $2.1M | 0,86 | 80 386 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $2.1M | 0,85 | 16 247 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $2.0M | 0,83 | 23 074 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $1.8M | 0,73 | 24 850 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $1.8M | 0,73 | 22 904 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $1.8M | 0,73 | 20 100 | EC | US |
| Green Plains Inc | 393222104 | $1.7M | 0,72 | 112 627 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $1.7M | 0,70 | 32 316 | EC | US |
| Convatec Group PLC | 21244X109 | $1.7M | 0,69 | 146 711 | EC | GB |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $1.5M | 0,62 | 66 236 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $1.1M | 0,47 | 20 329 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
26,3%
Health Care
17,6%
Technology
11,4%
Consumer Discretionary
5,8%
Financial Services
4,6%
Retail
3,2%
Financials
2,3%
Diversified Consumer Services
1,9%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Communication Services
0,9%
Consumer products
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Energy
0,6%
Autre/Non mappé
20,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $160 794 412 | 95,07% | 6 104 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 708 132 | 2,19% | 122 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2 754 406 | 1,63% | 91 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $780 225 | 0,46% | 25 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $363 419 | 0,21% | 11 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $286 226 | 0,17% | 9 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $241 260 | 0,14% | 7 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $108 584 | 0,06% | 3 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $96 837 | 0,06% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $4 989 | 0,00% | 164 714 | Actions | 30 juin 2026 |
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