Unified Series Trust (OALC)
Société de gestion · ARCX · Série S000074252 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $242.4M
- Portefeuille
- 206
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 33,99%
- Nombre effectif de positions
- 54,4
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$12.5M
- 12 derniers mois
- +$52.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 206 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $18.4M | 7,61 | 87 349 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $12.7M | 5,25 | 28 244 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $10.2M | 4,22 | 37 803 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $8.5M | 3,52 | 22 424 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $7.5M | 3,07 | 16 678 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $7.0M | 2,87 | 18 490 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $5.4M | 2,22 | 5 538 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $5.2M | 2,15 | 43 358 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $3.9M | 1,60 | 3 507 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.6M | 1,48 | 11 987 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $3.5M | 1,46 | 7 446 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $3.4M | 1,42 | 6 670 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $2.9M | 1,19 | 24 913 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $2.7M | 1,13 | 15 146 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $2.7M | 1,13 | 18 809 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $2.7M | 1,09 | 8 121 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.6M | 1,07 | 8 138 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $2.5M | 1,05 | 22 189 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $2.3M | 0,95 | 2 623 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.2M | 0,89 | 4 805 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $2.1M | 0,88 | 18 020 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $2.1M | 0,87 | 26 644 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $2.1M | 0,86 | 6 581 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $2.1M | 0,86 | 6 806 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2.0M | 0,82 | 9 584 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $2.0M | 0,82 | 4 011 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.9M | 0,79 | 40 025 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.8M | 0,76 | 35 623 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $1.8M | 0,76 | 3 163 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.8M | 0,72 | 913 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.7M | 0,69 | 4 056 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.7M | 0,69 | 6 652 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $1.6M | 0,67 | 11 239 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $1.6M | 0,66 | 3 018 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $1.6M | 0,66 | 7 093 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $1.6M | 0,66 | 3 780 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.5M | 0,64 | 9 672 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $1.5M | 0,62 | 1 722 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.5M | 0,61 | 59 534 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.5M | 0,60 | 4 497 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $1.4M | 0,59 | 7 821 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $1.4M | 0,59 | 2 859 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.4M | 0,56 | 8 738 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $1.4M | 0,56 | 3 391 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $1.3M | 0,54 | 1 351 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.3M | 0,52 | 8 471 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.2M | 0,51 | 8 507 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $1.2M | 0,51 | 17 056 | EC | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | $1.2M | 0,51 | 25 211 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $1.2M | 0,50 | 14 679 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
34,6%
Industrials
10,3%
Retail
8,2%
Communication Services
7,7%
Financial Services
6,5%
Healthcare
6,4%
Communications
5,3%
Consumer Discretionary
4,8%
Financials
3,6%
Utilities
2,2%
Energy
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,0%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Autre/Non mappé
1,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118 142 982 | 54,41% | 2 879 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43 919 158 | 20,23% | 1 070 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $12 491 065 | 5,75% | 304 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 175 464 | 2,84% | 150 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 095 126 | 2,81% | 152 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6 041 034 | 2,78% | 147 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5 432 179 | 2,50% | 132 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 536 897 | 1,63% | 86 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3 505 564 | 1,61% | 85 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3 494 208 | 1,61% | 85 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2 704 682 | 1,25% | 65 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1 035 322 | 0,48% | 25 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601 592 | 0,28% | 14 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $568 971 | 0,26% | 13 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542 094 | 0,25% | 13 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511 485 | 0,24% | 12 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434 220 | 0,20% | 10 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335 860 | 0,15% | 8 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $335 654 | 0,15% | 8 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326 996 | 0,15% | 7 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294 373 | 0,14% | 7 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231 839 | 0,11% | 5 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $167 170 | 0,08% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119 818 | 0,06% | 2 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $72 055 | 0,03% | 1 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $7 936 | 0,00% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 122 | 0,00% | 76 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 872 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0,00% | 7 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
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