Goldman Sachs ETF Trust (GTEK)
Société de gestion · ARCX · Série S000071430 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $243.4M
- Portefeuille
- 63
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 31,46%
- Nombre effectif de positions
- 47,5
- Positions supérieures à 1%
- 49
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.2M
- 12 derniers mois
- -$24.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 63 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIATEK INC | — | $12.5M | 5,14 | 90 996 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS INC | — | $10.6M | 4,35 | 135 506 | EC | TW |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $8.1M | 3,32 | 39 421 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $7.5M | 3,07 | 17 756 | EC | US |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | — | $7.3M | 3,00 | 77 180 | EC | DE |
| CHROMA ATE INC | — | $6.5M | 2,68 | 80 998 | EC | TW |
| SK SQUARE CO LTD | — | $6.4M | 2,63 | 7 812 | EC | KR |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | — | $6.1M | 2,49 | 37 138 | EC | TW |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $5.9M | 2,41 | 15 625 | EC | US |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | — | $5.8M | 2,37 | 74 252 | EC | TW |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | — | $5.5M | 2,27 | 283 726 | EC | TW |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $5.4M | 2,20 | 36 007 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $5.2M | 2,12 | 21 337 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38141W323 | $5.1M | 2,10 | 5 122 182 | STIV | US |
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | — | $4.9M | 2,02 | 43 510 | EC | TW |
| DAIFUKU CO LTD | — | $4.8M | 1,98 | 105 092 | EC | JP |
| EBAY INC | 278642103 | $4.8M | 1,98 | 44 030 | EC | US |
| LOTES CO LTD | — | $4.5M | 1,84 | 53 061 | EC | TW |
| SK HYNIX INC | — | $4.4M | 1,82 | 2 868 | EC | KR |
| TERADYNE INC | 880770102 | $4.4M | 1,82 | 11 803 | EC | US |
| EBARA CORP | — | $4.3M | 1,76 | 120 320 | EC | JP |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | — | $4.3M | 1,76 | 45 912 | EC | CN |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $4.2M | 1,72 | 10 401 | EC | US |
| MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC | — | $4.1M | 1,68 | 117 320 | EC | JP |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $4.0M | 1,64 | 8 917 | EC | US |
| MIRION TECHNOLOGIES INC | 60471A101 | $4.0M | 1,64 | 218 772 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $3.9M | 1,61 | 15 831 | EC | US |
| NETEASE INC | — | $3.9M | 1,59 | 156 578 | EC | KY |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $3.8M | 1,57 | 14 985 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | — | $3.7M | 1,50 | 2 587 | EC | KR |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $3.6M | 1,49 | 3 385 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $3.6M | 1,48 | 24 330 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.4M | 1,42 | 2 202 | EC | US |
| HUBEI DINGLONG CO LTD | — | $3.3M | 1,38 | 337 165 | EC | CN |
| KLA CORP | 482480100 | $3.3M | 1,35 | 1 704 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $3.2M | 1,32 | 8 882 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $3.2M | 1,31 | 19 992 | EC | US |
| HOYA CORP | — | $3.0M | 1,22 | 17 408 | EC | JP |
| CIENA CORP | 171779309 | $2.9M | 1,21 | 5 077 | EC | US |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD | — | $2.9M | 1,18 | 41 089 | EC | JP |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $2.8M | 1,16 | 19 730 | EC | US |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | — | $2.8M | 1,14 | 14 356 | EC | CN |
| CELLNEX TELECOM SA | — | $2.7M | 1,13 | 81 667 | EC | ES |
| ETERNAL LTD | — | $2.7M | 1,10 | 1 015 134 | EC | IN |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $2.7M | 1,09 | 14 023 | EC | US |
| BIZLINK HOLDING INC | — | $2.6M | 1,06 | 38 841 | EC | KY |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $2.5M | 1,04 | 18 178 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $2.5M | 1,03 | 3 426 | EC | US |
| AIXTRON SE | — | $2.5M | 1,02 | 36 648 | EC | DE |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $2.4M | 0,98 | 3 894 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
23,5%
Industrials
7,9%
Communications
3,6%
Retail
2,6%
Real Estate
2,6%
Financial Services
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Communication Services
1,0%
Autre/Non mappé
56,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $26 407 715 | 35,39% | 419 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $17 986 041 | 24,10% | 286 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $6 636 891 | 8,89% | 105 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassia Capital Partners, LLC | $5 180 165 | 6,94% | 82 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 373 044 | 3,18% | 37 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $2 251 494 | 3,02% | 35 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 534 135 | 2,06% | 24 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $1 499 864 | 2,01% | 23 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 308 134 | 1,75% | 20 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $1 117 478 | 1,50% | 17 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waldron Private Wealth LLC | $844 192 | 1,13% | 13 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $774 428 | 1,04% | 12 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $645 876 | 0,87% | 10 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $595 463 | 0,80% | 10 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $547 080 | 0,73% | 13 376 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $516 070 | 0,69% | 8 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $430 742 | 0,58% | 6 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $411 941 | 0,55% | 6 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $388 295 | 0,52% | 6 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $364 546 | 0,49% | 5 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $317 555 | 0,43% | 5 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summa Corp. | $282 969 | 0,38% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $260 269 | 0,35% | 4 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $259 943 | 0,35% | 4 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $246 875 | 0,33% | 3 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $237 066 | 0,32% | 3 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $232 664 | 0,31% | 3 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $197 010 | 0,26% | 3 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $185 502 | 0,25% | 2 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $185 469 | 0,25% | 4 641 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $135 000 | 0,18% | 2 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glassman Wealth Services | $92 940 | 0,12% | 1 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $87 137 | 0,12% | 1 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $31 441 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 299 | 0,02% | 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $11 948 | 0,02% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $10 724 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 231 | 0,01% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 288 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3 899 | 0,01% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $2 767 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 573 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $503 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GSLC Goldman Sachs ETF Trust | $15.6B |
| GBIL Goldman Sachs ETF Trust | $7.6B |
| GSIE Goldman Sachs ETF Trust | $5.8B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| GLOV Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
| GSID Goldman Sachs ETF Trust | $1.0B |
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