Global X Funds (QTR)

Société de gestion · XNAS · Série S000072534 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$33,93
Au 19 août 2026
▼ -0,09 (-0,27%)
Variation sur 1 jour
$29,59 – $37,40
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$2.9M
Portefeuille
103
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
46,56%
Nombre effectif de positions
32,5
Positions supérieures à 1%
24
Sur cette page

QTR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 10 mars 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▼ -1,06% —
3M ▼ -18,98% —
6M ▼ -13,27% —
YTD ▼ -1,89% —
1Y ▲ +1,43% —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 27 février 2024 ▲ +7,57% —
Volatilité 1A
23,57%
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
0,18

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$0
Trimestre clos le Avr 2026
-$272K
12 derniers mois
+$373K

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 103 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. — $12K 0,42 57 EC US
CSX Corporation 126408103 $12K 0,41 260 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $12K 0,40 117 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 609839105 $11K 0,39 7 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $11K 0,38 179 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $11K 0,36 137 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. — $11K 0,36 77 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $10K 0,35 35 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $10K 0,35 45 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $10K 0,34 14 EC US
DOORDASH, INC. 25809K105 $10K 0,34 58 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $10K 0,34 140 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY, INC. 934423104 $10K 0,33 358 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $10K 0,33 55 EC US
PDD Holdings Inc. 722304102 $9K 0,32 92 EC US
PACCAR INC 693718108 $9K 0,31 75 EC US
FORTINET, INC. — $9K 0,30 102 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $8K 0,28 40 EC US
AIRBNB, INC. — $8K 0,28 58 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $7K 0,25 163 EC US
STRATEGY INC 594972408 $7K 0,25 44 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $7K 0,25 87 EC US
AUTODESK, INC. — $7K 0,25 30 EC US
ELECTRONIC ARTS INC. 285512109 $7K 0,24 35 EC US
Ferrovial SE N3168P101 $7K 0,24 100 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 595017104 $7K 0,23 73 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $7K 0,23 31 EC US
EXELON CORPORATION 30161N101 $7K 0,23 142 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $6K 0,22 128 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $6K 0,22 48 EC US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $6K 0,21 11 EC US
THOMSON REUTERS CORP 884903808 $6K 0,21 64 EC US
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC G25839104 $6K 0,21 64 EC US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 02043Q107 $6K 0,20 19 EC US
KEURIG DR PEPPER INC. 49271V100 $6K 0,19 188 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $5K 0,18 25 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $5K 0,17 14 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $4K 0,15 48 EC US
Titre inconnu — $4K 0,15 1 DIR US
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $4K 0,15 11 EC US
COPART, INC. 217204106 $4K 0,15 133 EC US
INSMED INCORPORATED 457669307 $4K 0,15 32 EC US
Arm Holdings PLC — $4K 0,14 19 EC US
THE KRAFT HEINZ COMPANY 500754106 $4K 0,14 175 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. 36266G107 $4K 0,13 62 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $4K 0,13 69 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $4K 0,12 29 EC US
VERISK ANALYTICS, INC. 92345Y106 $4K 0,12 19 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $3K 0,11 52 EC US
ZSCALER, INC. 98980G102 $3K 0,10 22 EC US
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Répartition sectorielle

Technology
38,9%
Communication Services
14,0%
Retail
6,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,2%
Consumer Staples
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,1%
Telecommunication
1,1%
Utilities
1,0%
Energy
0,6%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
20,1%

Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6 414 110 99,99% 181 591 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $389 0,01% 11 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $53 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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