Global X Funds (RATE)
Société de gestion · XNYS · Série S000076384 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2025)
- +$770K
- Trimestre clos le Mai 2025
- +$770K
- 12 derniers mois
- +$843K
Jui 2024 – Mai 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 37960A438 | $2.3M | 86,70 | 22 450 | EC | US |
| United States of America | 912797PL5 | $150K | 5,77 | 150 000 | DBT | US |
| SWAPTION PAYER | — | $86K | 3,29 | 8 000 000 | DIR | US |
| SWAPTION PAYER | — | $81K | 3,12 | 10 000 000 | DIR | US |
| SWAPTION PAYER | — | $5K | 0,20 | 17 000 000 | DIR | US |
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