Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
VLLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 17 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,05% | ▼ -2,05% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 75 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Medtronic PLC | · | $24K | 0,52 | 283 | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $24K | 0,52 | 166 | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $24K | 0,51 | 163 | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $24K | 0,51 | 403 | GB |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $24K | 0,51 | 69 | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $23K | 0,51 | 17 | US |
| Chubb Ltd | · | $23K | 0,51 | 67 | CH |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $23K | 0,51 | 74 | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $23K | 0,50 | 139 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $23K | 0,50 | 463 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $23K | 0,50 | 179 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $23K | 0,50 | 209 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $23K | 0,50 | 997 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $23K | 0,50 | 240 | US |
| TE Connectivity PLC | · | $23K | 0,50 | 112 | IE |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $23K | 0,50 | 183 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $23K | 0,50 | 262 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $23K | 0,49 | 40 | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $23K | 0,49 | 43 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $23K | 0,49 | 24 | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $23K | 0,49 | 286 | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $23K | 0,49 | 179 | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $23K | 0,49 | 189 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $22K | 0,48 | 89 | US |
| Linde PLC | · | $22K | 0,47 | 46 | IE |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 19 décembre 2025 | $0,3579 |
| 20 décembre 2024 | $0,1840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2 087 374 | 99,85% | 79 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2 084 | 0,10% | 88 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 003 | 0,05% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
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