Harbor ETF Trust (VLLU)

Société de gestion · ARCX · Série S000086584 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets: $4.3M
Portefeuille: 75
Au: 30 avril 2026 obsolète

Poids des 10 principales participations: 29,71%
Nombre effectif de positions: 46,4
Positions supérieures à 1%: 29

Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026): +$0
Trimestre clos le Avr 2026: -$1.2M
12 derniers mois: +$1.5M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 75 participations · Catégorie: EC

Nom	CUSIP	Valeur	%	Solde	Pays
CVS Health Corp	126650100	$22K	0,51	264	US
SEI Investments Co	784117103	$22K	0,50	242	US
Snap-on Inc	833034101	$22K	0,50	57	US
Yum China Holdings Inc	98850P109	$22K	0,50	451	US
Enterprise Products Partners LP	293792107	$22K	0,50	564	US
Hartford Insurance Group Inc/The	416515104	$22K	0,50	159	US
CF Industries Holdings Inc	125269100	$22K	0,50	175	US
Kroger Co/The	501044101	$22K	0,50	319	US
Travelers Cos Inc/The	89417E109	$22K	0,50	71	US
Loews Corp	540424108	$22K	0,50	192	US
Chubb Ltd	—	$22K	0,50	66	CH
Pfizer Inc	717081103	$22K	0,50	807	US
Jack Henry & Associates Inc	426281101	$22K	0,49	140	US
Allstate Corp/The	020002101	$22K	0,49	99	US
Ulta Beauty Inc	90384S303	$21K	0,49	40	US
Amdocs Ltd	—	$21K	0,49	332	GG
General Motors Co	37045V100	$21K	0,49	278	US
Janus Henderson Group PLC	—	$21K	0,49	414	JE
Berkshire Hathaway Inc	084670702	$21K	0,49	45	US
Medtronic PLC	—	$21K	0,49	261	IE
Zoetis Inc	98978V103	$21K	0,48	183	US
Fortune Brands Innovations Inc	34964C106	$21K	0,48	516	US
Salesforce Inc	79466L302	$21K	0,48	118	US
Regeneron Pharmaceuticals Inc	75886F107	$21K	0,47	29	US
Laureate Education Inc	518613203	$20K	0,47	681	US

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Répartition sectorielle

Technology

18,6%

Healthcare

14,0%

Financials

13,2%

Financial Services

13,0%

Industrials

8,4%

Energy

7,6%

Communication Services

3,4%

Consumer Discretionary

3,1%

Materials

3,0%

Telecommunication

3,0%

Consumer Staples

2,8%

Retail

1,5%

Logistics & Transportation

0,6%

Diversified Consumer Services

0,5%

Consumer products

0,5%

Autre/Non mappé

6,8%

Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
Archford Capital Strategies, LLC	$2 087 374	99,85%	79 096	Actions	30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$2 084	0,10%	88	Actions	31 mars 2026
Arax Advisory Partners	$1 003	0,05%	38	Actions	30 juin 2026

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