Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PHB)
Société de gestion · ARCX · Série S000019230 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $320.0M
- Portefeuille
- 118
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,09%
- Nombre effectif de positions
- 14,0
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$35.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.5M
- 12 derniers mois
- -$18.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 118 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramount Global | 92556HAD9 | $1.3M | 0,41 | 1 525 000 | DBT | US |
| Centene Corp. | 15135BAZ4 | $1.3M | 0,41 | 1 506 000 | DBT | US |
| Perrigo Finance Unlimited Co. | 714295AA0 | $1.3M | 0,39 | 1 738 000 | DBT | IE |
| Crane NXT, Co. | 224399AT2 | $1.2M | 0,39 | 1 947 000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 654740BT5 | $1.2M | 0,38 | 1 274 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 92556HAC1 | $976K | 0,30 | 1 519 000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 65480CAG0 | $843K | 0,26 | 844 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AT0 | $738K | 0,23 | 761 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AX1 | $726K | 0,23 | 751 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AZ6 | $726K | 0,23 | 761 000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 65480CAD7 | $690K | 0,22 | 740 000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 65480CAH8 | $625K | 0,20 | 635 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 925524AV2 | $589K | 0,18 | 657 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AN3 | $577K | 0,18 | 917 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AK9 | $549K | 0,17 | 838 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AJ2 | $514K | 0,16 | 761 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 92553PAW2 | $360K | 0,11 | 534 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AF0 | $349K | 0,11 | 458 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
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