BondBloxx ETF Trust (XSVN)
Société de gestion · ARCX · Série S000077344 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $324.2M
- Portefeuille
- 37
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 73,56%
- Nombre effectif de positions
- 14,2
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$37.9M
- 12 derniers mois
- +$182.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 37 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS NTS 4.625% 02/15/35 | 91282CMM0 | $34.3M | 10,57 | 33 542 100 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 08/15/35 | 91282CNT4 | $34.2M | 10,55 | 34 497 700 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 11/15/34 | 91282CLW9 | $32.9M | 10,15 | 33 074 800 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 05/15/35 | 91282CNC1 | $32.5M | 10,03 | 32 765 500 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 08/15/34 | 91282CLF6 | $31.8M | 9,81 | 32 774 200 | US |
| US TREAS NTS 4% 11/15/35 | 91282CPJ4 | $31.7M | 9,79 | 32 692 700 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 02/15/36 | 91282CPZ8 | $22.3M | 6,87 | 22 745 100 | US |
| US TREAS NTS 4% 02/15/34 | 91282CJZ5 | $6.9M | 2,11 | 6 973 200 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 | 91282CHT1 | $6.1M | 1,88 | 6 226 000 | US |
| US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 | 91282CJJ1 | $5.8M | 1,80 | 5 736 300 | US |
| WI TREASURY SE 4.375% 05/15/34 | 91282CKQ3 | $5.8M | 1,80 | 5 791 900 | US |
| US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 | 91282CHC8 | $5.2M | 1,59 | 5 441 700 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 | 91282CGM7 | $5.1M | 1,57 | 5 313 000 | US |
| US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 | 91282CEP2 | $5.1M | 1,56 | 5 415 300 | US |
| US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 | 91282CFV8 | $4.9M | 1,50 | 4 866 600 | US |
| US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 | 91282CFF3 | $4.7M | 1,44 | 5 070 000 | US |
| US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 | 91282CDJ7 | $4.5M | 1,40 | 5 237 500 | US |
| US TREAS NTS 1.25% 08/15/31 | 91282CCS8 | $4.5M | 1,39 | 5 209 500 | US |
| US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 | 91282CDY4 | $3.6M | 1,10 | 4 018 400 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 | 91282CPF2 | $2.6M | 0,80 | 2 663 300 | US |
| US TREAS BDS 4.5% 02/15/36 | 912810FT0 | $2.5M | 0,77 | 2 469 200 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 12/31/32 | 91282CPQ8 | $2.5M | 0,77 | 2 544 300 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 09/30/32 | 91282CNZ0 | $2.5M | 0,77 | 2 534 500 | US |
| US TREAS NTS 4% 04/30/32 | 91282CNA5 | $2.4M | 0,75 | 2 434 300 | US |
| US TREAS BDS 5% 05/15/37 | 912810PU6 | $2.4M | 0,73 | 2 259 600 | US |
| US TREAS NTS 4.375% 01/31/32 | 91282CMK4 | $2.4M | 0,73 | 2 329 800 | US |
| US TREAS NTS 4% 07/31/32 | 91282CNR8 | $2.3M | 0,71 | 2 333 800 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 03/31/32 | 91282CMT5 | $2.3M | 0,71 | 2 311 400 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 | 91282CNW7 | $2.3M | 0,71 | 2 333 800 | US |
| US TREAS NTS 4.5% 12/31/31 | 91282CMC2 | $2.3M | 0,71 | 2 251 300 | US |
| US TREAS NTS 4% 06/30/32 | 91282CNJ6 | $2.2M | 0,66 | 2 170 400 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 | 91282CNF4 | $2.1M | 0,66 | 2 137 200 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 02/29/32 | 91282CMR9 | $1.9M | 0,59 | 1 927 300 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 11/30/32 | 91282CPM7 | $1.9M | 0,58 | 1 920 400 | US |
| UST BDS 4.75% 2/15/37 912810PT9 | 912810PT9 | $1.4M | 0,43 | 1 367 200 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 | 91282CQF1 | $1.1M | 0,33 | 1 080 000 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 | 91282CQC8 | $1.1M | 0,32 | 1 080 000 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 66 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $108 232 266 | 34,44% | 2 289 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $69 992 219 | 22,27% | 1 480 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $23 167 307 | 7,37% | 490 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $21 603 533 | 6,88% | 448 327 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mattson Financial Services, LLC | $8 059 953 | 2,57% | 171 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $6 709 215 | 2,14% | 142 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $6 365 699 | 2,03% | 134 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 281 710 | 2,00% | 132 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 142 496 | 1,64% | 108 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $4 915 215 | 1,56% | 103 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 145 152 | 1,32% | 87 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3 817 933 | 1,22% | 80 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $3 744 918 | 1,19% | 79 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $3 399 044 | 1,08% | 71 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3 385 448 | 1,08% | 70 944 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 343 454 | 1,06% | 70 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2 855 392 | 0,91% | 60 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $2 732 213 | 0,87% | 57 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 462 554 | 0,78% | 52 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 049 296 | 0,65% | 43 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $2 001 837 | 0,64% | 42 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 823 742 | 0,58% | 38 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1 794 369 | 0,57% | 37 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $1 638 885 | 0,52% | 34 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 488 532 | 0,47% | 31 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 480 544 | 0,47% | 31 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 325 309 | 0,42% | 28 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $1 198 767 | 0,38% | 25 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $968 882 | 0,31% | 20 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $949 891 | 0,30% | 20 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $785 047 | 0,25% | 16 225 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $775 301 | 0,25% | 16 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $687 731 | 0,22% | 14 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $589 228 | 0,19% | 12 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Wealth Partners, Inc. | $519 592 | 0,17% | 10 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $459 228 | 0,15% | 9 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $416 212 | 0,13% | 8 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $344 031 | 0,11% | 7 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $329 977 | 0,11% | 6 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $320 535 | 0,10% | 6 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $286 929 | 0,09% | 6 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $267 406 | 0,09% | 5 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $256 062 | 0,08% | 5 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $237 579 | 0,08% | 5 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $235 783 | 0,08% | 4 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $203 635 | 0,06% | 4 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $181 941 | 0,06% | 3 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $134 247 | 0,04% | 2 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $22 521 | 0,01% | 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Executive Wealth Management, LLC | $19 098 | 0,01% | 413 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MATHER GROUP, LLC. | $17 159 | 0,01% | 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $13 614 | 0,00% | 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 000 | 0,00% | 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $8 839 | 0,00% | 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $8 015 | 0,00% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 240 | 0,00% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 802 | 0,00% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2 269 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 222 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1 436 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 324 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $1 236 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 182 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 178 | 0,00% | 24 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 079 | 0,00% | 22 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $46 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |