YieldMax(R) Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (YMAG)
$11,28
▼ -0,05 (-0,44%)
Variation sur 1 jour
$11,04 – $11,65
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,02%
Nombre effectif de positions7,1
Positions supérieures à 1%8
Actifs nets
$285.7M
Portefeuille
8
Au
31 juillet 2026
YMAG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,36% | ▲ +3,75% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,08% | ▲ +6,27% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$1.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$11.2M
12 derniers mois
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $47.0M | 16,44 | 3 881 826 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $44.6M | 15,61 | 3 874 657 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 88634T790 | $41.7M | 14,60 | 3 270 660 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $40.4M | 14,13 | 3 347 630 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $39.0M | 13,67 | 3 354 322 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $35.7M | 12,50 | 4 260 158 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $34.3M | 12,00 | 1 627 084 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.1M | 1,07 | 3 064 825 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 114 paiements
48,71%Rendement TTM
$5,49Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,0790 |
| 23 septembre 2026 | $0,0720 |
| 16 septembre 2026 | $0,0670 |
| 9 septembre 2026 | $0,0740 |
| 2 septembre 2026 | $0,0850 |
| 26 août 2026 | $0,0830 |
| 19 août 2026 | $0,1060 |
| 12 août 2026 | $0,1120 |
| 5 août 2026 | $0,0960 |
| 29 juillet 2026 | $0,0900 |
| 22 juillet 2026 | $0,0920 |
| 15 juillet 2026 | $0,0770 |
| 8 juillet 2026 | $0,0760 |
| 1 juillet 2026 | $0,0730 |
| 24 juin 2026 | $0,0810 |
| 17 juin 2026 | $0,0820 |
| 10 juin 2026 | $0,1010 |
| 3 juin 2026 | $0,1120 |
| 27 mai 2026 | $0,1130 |
| 20 mai 2026 | $0,1530 |
| 13 mai 2026 | $0,1500 |
| 6 mai 2026 | $0,1800 |
| 29 avril 2026 | $0,1200 |
| 22 avril 2026 | $0,0990 |
| 15 avril 2026 | $0,0830 |
| 8 avril 2026 | $0,0810 |
| 1 avril 2026 | $0,0870 |
| 25 mars 2026 | $0,0860 |
| 18 mars 2026 | $0,0870 |
| 11 mars 2026 | $0,0940 |
| 4 mars 2026 | $0,0990 |
| 25 février 2026 | $0,0900 |
| 18 février 2026 | $0,1080 |
| 11 février 2026 | $0,1150 |
| 4 février 2026 | $0,0830 |
| 28 janvier 2026 | $0,0750 |
| 21 janvier 2026 | $0,0860 |
| 14 janvier 2026 | $0,0630 |
| 7 janvier 2026 | $0,0500 |
| 31 décembre 2025 | $0,0990 |
| 24 décembre 2025 | $0,0930 |
| 17 décembre 2025 | $0,1320 |
| 10 décembre 2025 | $0,1280 |
| 3 décembre 2025 | $0,0970 |
| 26 novembre 2025 | $0,1230 |
| 19 novembre 2025 | $0,0940 |
| 12 novembre 2025 | $0,1740 |
| 5 novembre 2025 | $0,1320 |
| 29 octobre 2025 | $0,1350 |
| 22 octobre 2025 | $0,2170 |
| 15 octobre 2025 | $0,2010 |
| 9 octobre 2025 | $0,2090 |
| 2 octobre 2025 | $0,0990 |
| 25 septembre 2025 | $0,1520 |
| 18 septembre 2025 | $0,1400 |
| 11 septembre 2025 | $0,1430 |
| 4 septembre 2025 | $0,0830 |
| 28 août 2025 | $0,1180 |
| 21 août 2025 | $0,1490 |
| 14 août 2025 | $0,1620 |
| 7 août 2025 | $0,0800 |
| 31 juillet 2025 | $0,0750 |
| 24 juillet 2025 | $0,2030 |
| 17 juillet 2025 | $0,1520 |
| 10 juillet 2025 | $0,1260 |
| 3 juillet 2025 | $0,0550 |
| 26 juin 2025 | $0,1570 |
| 20 juin 2025 | $0,1690 |
| 12 juin 2025 | $0,1710 |
| 5 juin 2025 | $0,2090 |
| 29 mai 2025 | $0,2930 |
| 22 mai 2025 | $0,2600 |
| 15 mai 2025 | $0,2000 |
| 8 mai 2025 | $0,1060 |
| 1 mai 2025 | $0,1010 |
| 24 avril 2025 | $0,0920 |
| 17 avril 2025 | $0,0940 |
| 10 avril 2025 | $0,0970 |
| 3 avril 2025 | $0,0970 |
| 27 mars 2025 | $0,0840 |
| 20 mars 2025 | $0,0850 |
| 13 mars 2025 | $0,1450 |
| 6 mars 2025 | $0,1510 |
| 27 février 2025 | $0,1760 |
| 20 février 2025 | $0,1370 |
| 13 février 2025 | $0,0510 |
| 6 février 2025 | $0,1860 |
| 30 janvier 2025 | $0,1900 |
| 23 janvier 2025 | $0,1000 |
| 16 janvier 2025 | $0,0500 |
| 8 janvier 2025 | $0,1580 |
| 3 janvier 2025 | $0,3100 |
| 27 décembre 2024 | $0,1740 |
| 19 décembre 2024 | $0,0590 |
| 12 décembre 2024 | $0,1680 |
| 5 décembre 2024 | $0,2770 |
| 29 novembre 2024 | $0,2030 |
| 21 novembre 2024 | $0,0610 |
| 14 novembre 2024 | $0,2100 |
| 7 novembre 2024 | $0,2070 |
| 31 octobre 2024 | $0,1530 |
| 24 octobre 2024 | $0,0550 |
| 17 octobre 2024 | $0,2260 |
| 10 octobre 2024 | $0,2820 |
| 3 octobre 2024 | $0,1640 |
| 26 septembre 2024 | $0,1700 |
| 19 septembre 2024 | $0,1980 |
| 15 août 2024 | $0,5760 |
| 17 juillet 2024 | $0,6370 |
| 14 juin 2024 | $0,6770 |
| 15 mai 2024 | $0,6370 |
| 17 avril 2024 | $0,6230 |
| 14 mars 2024 | $0,5920 |
| 15 février 2024 | $0,4310 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 731 722 | 27,17% | 585 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 881 437 | 15,67% | 337 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 132 000 | 8,60% | 185 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $1 795 462 | 7,25% | 156 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 584 896 | 6,40% | 137 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 551 345 | 6,26% | 135 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 300 760 | 5,25% | 113 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $856 200 | 3,46% | 74 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846 457 | 3,42% | 73 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $735 475 | 2,97% | 64 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402 150 | 1,62% | 35 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396 161 | 1,60% | 34 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346 998 | 1,40% | 30 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255 143 | 1,03% | 22 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $242 682 | 0,98% | 16 255 | Actions | 31 mars 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $240 141 | 0,97% | 20 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $226 330 | 0,91% | 19 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219 459 | 0,89% | 19 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $187 413 | 0,76% | 16 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $150 333 | 0,61% | 13 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $144 774 | 0,58% | 12 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $143 400 | 0,58% | 12 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $125 752 | 0,51% | 10 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $123 092 | 0,50% | 10 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104 722 | 0,42% | 9 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $20 762 | 0,08% | 1 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 030 | 0,04% | 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9 577 | 0,04% | 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5 734 | 0,02% | 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 298 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 471 | 0,01% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 149 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $655 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $552 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0,00% | 17 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $142 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $136 | 0,00% | 9 580 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |