Tidal Trust II (YMAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000083695 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $315.9M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 98,65%
- Nombre effectif de positions
- 7,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$14.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$21.7M
- 12 derniers mois
- +$77.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $49.2M | 15,58 | 3 184 711 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $45.3M | 14,32 | 3 623 085 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $44.5M | 14,10 | 3 733 904 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $43.7M | 13,82 | 1 488 886 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $43.5M | 13,76 | 3 554 585 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $43.4M | 13,72 | 3 221 047 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $40.6M | 12,84 | 4 003 835 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 0,50 | 1 566 392 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 731 722 | 27,21% | 585 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 881 437 | 15,69% | 337 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 132 000 | 8,62% | 185 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $1 795 462 | 7,26% | 156 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 584 896 | 6,41% | 137 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 551 345 | 6,27% | 135 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 300 760 | 5,26% | 113 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $856 200 | 3,46% | 74 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846 457 | 3,42% | 73 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $735 475 | 2,97% | 64 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402 150 | 1,63% | 35 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396 161 | 1,60% | 34 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346 998 | 1,40% | 30 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255 143 | 1,03% | 22 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $242 682 | 0,98% | 16 255 | Actions | 31 mars 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $240 141 | 0,97% | 20 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $226 330 | 0,91% | 19 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219 459 | 0,89% | 19 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $187 413 | 0,76% | 16 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $150 333 | 0,61% | 13 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $144 774 | 0,59% | 12 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $143 400 | 0,58% | 12 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $125 752 | 0,51% | 10 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $123 092 | 0,50% | 10 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54 514 | 0,22% | 4 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30 888 | 0,12% | 2 171 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 030 | 0,04% | 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9 577 | 0,04% | 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5 734 | 0,02% | 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 298 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 471 | 0,01% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 149 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 149 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $655 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $552 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0,00% | 17 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $142 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $136 | 0,00% | 9 580 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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