Sur cette page
iShares Frontier and Select EM ETF (FM)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Nov 2024)
-$6.9M
Trimestre clos le Nov 2024
-$26.2M
12 derniers mois
-$436.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $194.6M | 99,32 | 194 590 000 | STIV | US |
| Bank of America NA | · | $397K | 0,20 | 1 | DFE | EG |
| Afriland Properties PLC | · | $9 | 0,00 | 8 020 | EC | NG |
| Bangladesh Export Import Co Ltd | · | $0 | 0,00 | 2 959 759 | EC | BD |
| Citibank NA | · | -$621K | -0,32 | 1 | DFE | US |
Dividendes 26 paiements
$0,00Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2024 | $0,4511 |
| 11 juin 2024 | $0,6216 |
| 20 décembre 2023 | $0,5249 |
| 7 juin 2023 | $0,4276 |
| 13 décembre 2022 | $0,0796 |
| 9 juin 2022 | $0,6071 |
| 30 décembre 2021 | $0,0020 |
| 13 décembre 2021 | $0,2123 |
| 10 juin 2021 | $0,4904 |
| 14 décembre 2020 | $0,1874 |
| 15 juin 2020 | $0,6384 |
| 16 décembre 2019 | $0,1556 |
| 17 juin 2019 | $0,7928 |
| 18 décembre 2018 | $0,3172 |
| 19 juin 2018 | $0,8053 |
| 28 décembre 2017 | $0,0261 |
| 19 décembre 2017 | $0,3747 |
| 20 juin 2017 | $0,2745 |
| 21 décembre 2016 | $0,0262 |
| 22 juin 2016 | $0,5087 |
| 21 décembre 2015 | $0,0836 |
| 25 juin 2015 | $0,6039 |
| 17 décembre 2014 | $2,8231 |
| 25 juin 2014 | $0,8265 |
| 18 décembre 2013 | $0,0663 |
| 27 juin 2013 | $0,0254 |