iShares Trust (WPS)
Société de gestion · ARCX · Série S000017779 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2024)
- -$2.6M
- Trimestre clos le Jui 2024
- -$2.6M
- 12 derniers mois
- -$10.4M
Jul 2023 – Jui 2024
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 363 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaftesbury Capital PLC | — | $161K | 0,51 | 91 394 | EC | GB |
| Hongkong Land Holdings Ltd | — | $157K | 0,50 | 48 600 | EC | BM |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | — | $156K | 0,50 | 9 800 | EC | JP |
| Daiwa House REIT Investment Corp | — | $153K | 0,49 | 100 | EC | JP |
| Mapletree Industrial Trust | — | $151K | 0,48 | 96 932 | EC | SG |
| Derwent London PLC | — | $150K | 0,48 | 5 255 | EC | GB |
| Mapletree Logistics Trust | — | $150K | 0,48 | 157 511 | EC | SG |
| Advance Residence Investment Corp | — | $137K | 0,43 | 67 | EC | JP |
| Big Yellow Group PLC | — | $136K | 0,43 | 9 181 | EC | GB |
| Aedifica SA | — | $135K | 0,43 | 2 225 | EC | BE |
| Nomura Real Estate Holdings Inc | — | $133K | 0,42 | 5 300 | EC | JP |
| Orix JREIT Inc | — | $129K | 0,41 | 130 | EC | JP |
| United Urban Investment Corp | — | $129K | 0,41 | 145 | EC | JP |
| Invincible Investment Corp | — | $128K | 0,41 | 316 | EC | JP |
| Wharf Holdings Ltd/The | — | $126K | 0,40 | 45 000 | EC | HK |
| Canadian Apartment Properties REIT | 134921105 | $125K | 0,40 | 3 843 | EC | CA |
| Allreal Holding AG | — | $124K | 0,39 | 722 | EC | CH |
| TAG Immobilien AG | — | $120K | 0,38 | 8 212 | EC | DE |
| Lendlease Corp Ltd | — | $116K | 0,37 | 32 355 | EC | AU |
| Wihlborgs Fastigheter AB | — | $116K | 0,37 | 12 516 | EC | SE |
| Covivio SA/France | — | $113K | 0,36 | 2 357 | EC | FR |
| Grainger PLC | — | $107K | 0,34 | 34 770 | EC | GB |
| Japan Hotel REIT Investment Corp | — | $105K | 0,33 | 217 | EC | JP |
| Cofinimmo SA | — | $104K | 0,33 | 1 721 | EC | BE |
| Sekisui House Reit Inc | — | $101K | 0,32 | 205 | EC | JP |
| Azrieli Group Ltd | — | $101K | 0,32 | 1 721 | EC | IL |
| Safestore Holdings PLC | — | $99K | 0,32 | 10 222 | EC | GB |
| Wallenstam AB | — | $97K | 0,31 | 20 465 | EC | SE |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | — | $97K | 0,31 | 108 112 | EC | SG |
| Mobimo Holding AG | — | $96K | 0,31 | 340 | EC | CH |
| Frasers Logistics & Commercial Trust | — | $96K | 0,30 | 136 872 | EC | SG |
| Japan Prime Realty Investment Corp | — | $95K | 0,30 | 47 | EC | JP |
| Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | — | $95K | 0,30 | 120 | EC | JP |
| Fabege AB | — | $91K | 0,29 | 11 454 | EC | SE |
| Nippon Accommodations Fund Inc | — | $91K | 0,29 | 23 | EC | JP |
| City Developments Ltd | — | $91K | 0,29 | 23 900 | EC | SG |
| National Storage REIT | — | $91K | 0,29 | 59 112 | EC | AU |
| Catena AB | — | $90K | 0,29 | 1 800 | EC | SE |
| Kojamo Oyj | — | $86K | 0,27 | 8 327 | EC | FI |
| CTP NV | — | $86K | 0,27 | 5 013 | EC | NL |
| Aroundtown SA | — | $85K | 0,27 | 40 664 | EC | LU |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 766910103 | $85K | 0,27 | 6 878 | EC | CA |
| Keppel DC REIT | — | $84K | 0,27 | 63 603 | EC | SG |
| Frasers Centrepoint Trust | — | $84K | 0,27 | 53 306 | EC | SG |
| UOL Group Ltd | — | $83K | 0,26 | 21 700 | EC | SG |
| Suntec Real Estate Investment Trust | — | $81K | 0,26 | 104 900 | EC | SG |
| Great Portland Estates PLC | — | $81K | 0,26 | 19 008 | EC | GB |
| LaSalle Logiport REIT | — | $80K | 0,25 | 87 | EC | JP |
| Melisron Ltd | — | $80K | 0,25 | 1 207 | EC | IL |
| Swire Properties Ltd | — | $78K | 0,25 | 49 200 | EC | HK |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $57 | 100,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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