EWUS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,15%▼ -3,15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,69%▼ -4,69%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 +$0
12 derniers mois -$208K Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 203 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
BEAZLEY PLC BEZ 2,13 ≈$888K 50 534 GB00BYQ0JC66 0.05319 EQUITY USD
IMI PLC IMI 2,11 ≈$878K 21 698 GB00BGLP8L22 0.02284 EQUITY USD
WEIR PLC WEIR 2,05 ≈$854K 23 578 S09465808 0.02482 EQUITY USD
HISCOX LTD HSX 1,75 ≈$729K 29 196 G4593F138 0.03073 EQUITY USD
ST JAMESS PLACE PLC STJ 1,71 ≈$711K 46 999 S07669377 0.04947 EQUITY USD
GAMES WORKSHOP GROUP PLC GAW 1,69 ≈$702K 3 001 S03718475 0.003159 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 1,55 ≈$646K 7 564 IE0002424939 0.007962 EQUITY USD
ICG PLC ICG 1,46 ≈$607K 23 543 GB00BYT1DJ19 0.02478 EQUITY USD
LION FINANCE GROUP PLC BGEO 1,40 ≈$583K 3 228 GB00BF4HYT85 0.003398 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 1,35 ≈$562K 167 177 GB00BF8Q6K64 0.176 EQUITY USD
IG GROUP HOLDINGS PLC IGG 1,27 ≈$529K 29 283 GB00B06QFB75 0.03082 EQUITY USD
CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA 1,22 ≈$507K 11 731 GB00BJFFLV09 0.01235 EQUITY USD
BRITISH LAND REIT BLND 1,20 ≈$501K 93 084 S01367010 0.09798 EQUITY USD
METLEN ENERGY & METALS PLC MTLN 1,20 ≈$499K 9 101 GB00BTQGS779 0.00958 EQUITY USD
BALFOUR BEATTY PLC BBY 1,19 ≈$493K 43 511 S00961623 0.0458 EQUITY USD
HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN 1,19 ≈$493K 49 858 S05576814 0.05248 EQUITY USD
WPP PLC WPP 1,17 ≈$488K 97 977 JE00B8KF9B49 0.1031 EQUITY USD
ROTORK PLC ROR 1,17 ≈$485K 74 211 GB00BVFNZH21 0.07812 EQUITY USD
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC LMP 1,15 ≈$480K 200 044 GB00B4WFW713 0.2106 EQUITY USD
WHITBREAD PLC WTB 1,13 ≈$470K 14 853 GB00B1KJJ408 0.01563 EQUITY USD
BARRATT REDROW PLC BTRW 1,13 ≈$469K 121 698 S00811802 0.1281 EQUITY USD
AUTOTRADER GROUP PLC AUTO 1,12 ≈$466K 71 232 GB00BVYVFW23 0.07498 EQUITY USD
INVESTEC PLC INVP 1,10 ≈$459K 52 272 GB00B17BBQ50 0.05502 EQUITY USD
CONVATEC GROUP PLC CTEC 1,10 ≈$456K 155 347 GB00BD3VFW73 0.1635 EQUITY USD
BURBERRY GROUP PLC BRBY 1,09 ≈$455K 32 787 S31743008 0.03451 EQUITY USD
MONDI PLC MNDI 1,07 ≈$447K 40 089 GB00BMWC6P49 0.0422 EQUITY USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX 1,06 ≈$441K 221 878 GB00BG49KP99 0.2336 EQUITY USD
PERSIMMON PLC PSN 1,04 ≈$433K 29 171 S06825384 0.03071 EQUITY USD
RIGHTMOVE PLC RMV 1,02 ≈$423K 67 521 GB00BGDT3G23 0.07107 EQUITY USD
MAN GROUP PLC EMG 1,01 ≈$420K 101 595 JE00BJ1DLW90 0.1069 EQUITY USD
RS GROUP PLC RS1 1,01 ≈$419K 42 803 S03096443 0.04506 EQUITY USD
ENTAIN PLC ENT 0,95 ≈$394K 58 116 IM00B5VQMV65 0.06117 EQUITY USD
COMPUTACENTER PLC CCC 0,88 ≈$368K 5 314 GB00BV9FP302 0.005594 EQUITY USD
PAN AFRICAN RESOURCES PLC PAF 0,88 ≈$367K 215 734 S04300497 0.2271 EQUITY USD
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) BKG 0,87 ≈$363K 8 172 GB00BP0RGD03 0.008602 EQUITY USD
ROSEBANK INDUSTRIES PLC ROSE 0,86 ≈$359K 80 792 JE00BSBJ5M88 0.08504 EQUITY USD
JOHNSON MATTHEY PLC JMAT 0,83 ≈$347K 11 447 GB00BTQHVY80 0.01205 EQUITY USD
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC ZEG 0,80 ≈$334K 15 361 GB00BVGBY890 0.01617 EQUITY USD
TAYLOR WIMPEY PLC TW. 0,80 ≈$333K 316 896 S08782302 0.3336 EQUITY USD
DRAX GROUP PLC DRX 0,80 ≈$333K 30 569 GB00B1VNSX38 0.03218 EQUITY USD
CRANSWICK PLC CWK 0,79 ≈$328K 4 809 S02318889 0.005062 EQUITY USD
MITIE GROUP PLC MTO 0,74 ≈$308K 109 393 S04657409 0.1152 EQUITY USD
ITV PLC ITV 0,73 ≈$306K 326 591 S33986498 0.3438 EQUITY USD
PLUS500 PLUS 0,73 ≈$304K 6 271 IL0011284465 0.006601 EQUITY USD
SERCO GROUP PLC SRP 0,72 ≈$298K 88 772 S07973795 0.09344 EQUITY USD
INCHCAPE PLC INCH 0,71 ≈$295K 26 989 GB00B61TVQ02 0.02841 EQUITY USD
QUILTER PLC QLT 0,71 ≈$294K 117 761 GB00BNHSJN34 0.124 EQUITY USD
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC BAB 0,70 ≈$292K 22 302 S09697038 0.02348 EQUITY USD
TP ICAP GROUP PLC TCAP 0,70 ≈$291K 65 924 JE00BMDZN391 0.06939 EQUITY USD
SOFTCAT PLC SCT 0,69 ≈$288K 11 623 GB00BYZDVK82 0.01223 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 4,2%
Industrials 2,1%
Retail 1,9%
Financials 1,2%
Communication Services 1,2%
Real Estate 1,1%
Healthcare 1,0%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,0%
Autre/Non mappé 86,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.002546 → 0.004387 (72,3%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.1997 → 0.2005 (0,4%)
10 septembre 2026 Nouveau GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Nouvelle position — 0.01036 unités/action
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02119 → -0.02163 (2,1%)
9 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.001036 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.001511 → 0.002546 (68,6%)
9 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.2156 → 0.1997 (-7,4%)
9 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.0008842 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unités/action : 0.2023 → 0.2106 (4,1%)
9 septembre 2026 Augmenté MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 Unités/action : 0.02869 → 0.02875 (0,2%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02045 → -0.02119 (3,6%)
9 septembre 2026 Réduit YBYU6 — FTSE 250 MID LIF (Y2) SEP 26 GB00N10HYS17 Unités/action : 0.000005263 → 0.000004211 (-20,0%)
8 septembre 2026 Augmenté ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 Unités/action : 0.1752 → 0.176 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté AEP — AEP PLANTATIONS PLC GB00BWPD4D87 Unités/action : 0.01687 → 0.01757 (4,1%)
8 septembre 2026 Augmenté AJB — AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 Unités/action : 0.02997 → 0.0302 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté AO. — AO WORLD GB00BJTNFH41 Unités/action : 0.02767 → 0.02911 (5,2%)
8 septembre 2026 Augmenté AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 Unités/action : 0.07456 → 0.07498 (0,6%)
8 septembre 2026 Augmenté BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 Unités/action : 0.2326 → 0.2336 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté BBY — BALFOUR BEATTY PLC S00961623 Unités/action : 0.04561 → 0.0458 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 Unités/action : 0.05292 → 0.05319 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 Unités/action : 0.003383 → 0.003398 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 Unités/action : 0.09756 → 0.09798 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté BPT — BRIDGEPOINT GROUP PLC GB00BND88V85 Unités/action : 0.03541 → 0.03584 (1,2%)
8 septembre 2026 Augmenté BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 Unités/action : 0.03437 → 0.03451 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 Unités/action : 0.1276 → 0.1281 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté BWY — BELLWAY PLC S00904987 Unités/action : 0.01073 → 0.01081 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté BYG — BIG YELLOW GROUP PLC S02869410 Unités/action : 0.01774 → 0.0179 (0,9%)
8 septembre 2026 Augmenté CAN — CANAL+ SA FR001400T0D6 Unités/action : 0.06047 → 0.06097 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté CCC — COMPUTACENTER PLC GB00BV9FP302 Unités/action : 0.005568 → 0.005594 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté CGEO — GEORGIA CAPITAL PLC GB00BF4HYV08 Unités/action : 0.002735 → 0.002765 (1,1%)
8 septembre 2026 Augmenté CHG — CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 Unités/action : 0.02582 → 0.02607 (1,0%)
8 septembre 2026 Augmenté COA — COATS GROUP PLC GB00B4YZN328 Unités/action : 0.1819 → 0.1836 (0,9%)
8 septembre 2026 Augmenté CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 Unités/action : 0.01229 → 0.01235 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté CSN — CHESNARA PLC GB00B00FPT80 Unités/action : 0.02192 → 0.02229 (1,7%)
8 septembre 2026 Augmenté CTEC — CONVATEC GROUP PLC GB00BD3VFW73 Unités/action : 0.1623 → 0.1635 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté CURY — CURRYS PLC GB00B4Y7R145 Unités/action : 0.09335 → 0.09422 (0,9%)
8 septembre 2026 Augmenté CWK — CRANSWICK PLC S02318889 Unités/action : 0.005036 → 0.005062 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 Unités/action : 0.007924 → 0.007962 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Unités/action : 0.01001 → 0.01009 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté DOM — DOMINOS PIZZA GROUP PLC GB00BYN59130 Unités/action : 0.03651 → 0.03716 (1,8%)
8 septembre 2026 Augmenté DRX — DRAX GROUP PLC GB00B1VNSX38 Unités/action : 0.03193 → 0.03218 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté DSCV — DISCOVERIE GROUP S00055889 Unités/action : 0.009237 → 0.009406 (1,8%)
8 septembre 2026 Augmenté EMG — MAN GROUP PLC JE00BJ1DLW90 Unités/action : 0.1065 → 0.1069 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté ENOG — ENERGEAN PLC GB00BG12Y042 Unités/action : 0.01402 → 0.01419 (1,2%)
8 septembre 2026 Augmenté ENT — ENTAIN PLC IM00B5VQMV65 Unités/action : 0.06071 → 0.06117 (0,8%)
8 septembre 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.001036 unités/action
8 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.003439 → 0.001511 (-56,1%)
8 septembre 2026 Augmenté EZJ — EASYJET GB00B7KR2P84 Unités/action : 0.02877 → 0.02899 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté FAN — VOLUTION GROUP PLCINARY GB00BN3ZZ526 Unités/action : 0.01879 → 0.01899 (1,1%)
8 septembre 2026 Augmenté FEVR — FEVERTREE DRINKS PLC GB00BRJ9BJ26 Unités/action : 0.008554 → 0.008717 (1,9%)
8 septembre 2026 Augmenté FOUR — 4IMPRINT GROUP PLC S06640973 Unités/action : 0.002673 → 0.002703 (1,1%)
8 septembre 2026 Augmenté FRAS — FRASERS GROUP PLC GB00B1QH8P22 Unités/action : 0.009556 → 0.009724 (1,8%)
8 septembre 2026 Augmenté FSG — FORESIGHT GROUP HOLDINGS LTD GG00BMD8MJ76 Unités/action : 0.006542 → 0.006824 (4,3%)
8 septembre 2026 Augmenté GAMA — GAMMA COMMUNICATIONS GB00BQS10J50 Unités/action : 0.008266 → 0.008381 (1,4%)
8 septembre 2026 Augmenté GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 Unités/action : 0.003143 → 0.003159 (0,5%)
8 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.3957 → 0.2156 (-45,5%)
8 septembre 2026 Nouveau GBP Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — -0.0008842 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté GFTU — GRAFTON GROUP PLC IE00B00MZ448 Unités/action : 0.01606 → 0.01619 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté GNS — GENUS PLC S02074581 Unités/action : 0.006313 → 0.006371 (0,9%)
8 septembre 2026 Augmenté GPE — GREAT PORTLAND ESTATES PLC GB00BF5H9P87 Unités/action : 0.03276 → 0.03316 (1,2%)
8 septembre 2026 Augmenté GRG — GREGGS PLC GB00B63QSB39 Unités/action : 0.009701 → 0.009776 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté GRI — GRAINGER PLC GB00B04V1276 Unités/action : 0.06332 → 0.06411 (1,2%)
8 septembre 2026 Augmenté GROW — MOLTEN VENTURES PLC GB00BY7QYJ50 Unités/action : 0.0144 → 0.0146 (1,4%)
8 septembre 2026 Augmenté HBR — HARBOUR ENERGY PLC GB00BMBVGQ36 Unités/action : 0.07496 → 0.07554 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté HIK — HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GB00B0LCW083 Unités/action : 0.01409 → 0.01418 (0,6%)
8 septembre 2026 Augmenté HMSO — HAMMERSON REIT PLC GB00BRJQ8J25 Unités/action : 0.05552 → 0.05595 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 Unités/action : 0.03051 → 0.03074 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté HSX — HISCOX LTD G4593F138 Unités/action : 0.03057 → 0.03073 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté HTWS — HELIOS TOWERS PLC GB00BJVQC708 Unités/action : 0.08395 → 0.08461 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté HWDN — HOWDEN JOINERY GROUP PLC S05576814 Unités/action : 0.05225 → 0.05248 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté ICG — ICG PLC GB00BYT1DJ19 Unités/action : 0.02466 → 0.02478 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 Unités/action : 0.03069 → 0.03082 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 Unités/action : 0.02751 → 0.02785 (1,3%)
8 septembre 2026 Augmenté IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 Unités/action : 0.02272 → 0.02284 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté INCH — INCHCAPE PLC GB00B61TVQ02 Unités/action : 0.02819 → 0.02841 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 Unités/action : 0.05481 → 0.05502 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté JD. — JD SPORTS FASHION PLC GB00BM8Q5M07 Unités/action : 0.2053 → 0.2069 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté JET2 — JET2 PLC GB00B1722W11 Unités/action : 0.008876 → 0.008964 (1,0%)
8 septembre 2026 Augmenté JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 Unités/action : 0.01196 → 0.01205 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté KLR — KELLER GROUP PLC S04866224 Unités/action : 0.006574 → 0.006623 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unités/action : 0.2007 → 0.2023 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté LRE — LANCASHIRE HOLDINGS BMG5361W1047 Unités/action : 0.02199 → 0.0222 (1,0%)
8 septembre 2026 Augmenté MEGP — ME GROUP INTERNATIONAL PLC S08481251 Unités/action : 0.02193 → 0.02298 (4,8%)
8 septembre 2026 Augmenté MNDI — MONDI PLC GB00BMWC6P49 Unités/action : 0.04203 → 0.0422 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté MOON — MOONPIG GROUP PLC GB00BMT9K014 Unités/action : 0.02698 → 0.02747 (1,8%)
8 septembre 2026 Augmenté MTLN — METLEN ENERGY & METALS PLC GB00BTQGS779 Unités/action : 0.00954 → 0.00958 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté MTO — MITIE GROUP PLC S04657409 Unités/action : 0.1143 → 0.1152 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté OCDO — OCADO GROUP PLC GB00B3MBS747 Unités/action : 0.05201 → 0.05263 (1,2%)
8 septembre 2026 Augmenté OSB — OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 Unités/action : 0.03248 → 0.03274 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté OXIG — OXFORD INSTRUMENTS PLC S06650451 Unités/action : 0.00496 → 0.005009 (1,0%)
8 septembre 2026 Augmenté PAF — PAN AFRICAN RESOURCES PLC S04300497 Unités/action : 0.2254 → 0.2271 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté PAG — PARAGON GROUP OF COMPANIES GB00B2NGPM57 Unités/action : 0.01733 → 0.01749 (0,9%)
8 septembre 2026 Augmenté PFD — PREMIER FOODS PLC GB00B7N0K053 Unités/action : 0.06182 → 0.0625 (1,1%)
8 septembre 2026 Augmenté PHP — PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC GB00BYRJ5J14 Unités/action : 0.2277 → 0.2295 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté PLUS — PLUS500 IL0011284465 Unités/action : 0.006551 → 0.006601 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté PNN — PENNON GROUP PLC GB00BNNTLN49 Unités/action : 0.04376 → 0.04405 (0,7%)
8 septembre 2026 Augmenté POLR — POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC GB00B1GCLT25 Unités/action : 0.008515 → 0.008668 (1,8%)
8 septembre 2026 Augmenté PSN — PERSIMMON PLC S06825384 Unités/action : 0.03047 → 0.03071 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté QQ. — QINETIQ GROUP PLC GB00B0WMWD03 Unités/action : 0.04171 → 0.04203 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté RMV — RIGHTMOVE PLC GB00BGDT3G23 Unités/action : 0.07054 → 0.07107 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté ROR — ROTORK PLC GB00BVFNZH21 Unités/action : 0.07752 → 0.07812 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté ROSE — ROSEBANK INDUSTRIES PLC JE00BSBJ5M88 Unités/action : 0.0844 → 0.08504 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté RS1 — RS GROUP PLC S03096443 Unités/action : 0.04487 → 0.04506 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté RSW — RENISHAW PLC S07323587 Unités/action : 0.00328 → 0.003307 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté SAFE — SAFESTORE HOLDINGS PLC GB00B1N7Z094 Unités/action : 0.02021 → 0.02045 (1,2%)
8 septembre 2026 Augmenté SCT — SOFTCAT PLC GB00BYZDVK82 Unités/action : 0.01214 → 0.01223 (0,8%)
8 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 Unités/action : 0.02211 → 0.01368 (-38,1%)
8 septembre 2026 Augmenté SHC — SHAFTESBURY CAPITAL PLC GB00B62G9D36 Unités/action : 0.1395 → 0.1405 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté SNR — SENIOR PLC S07958234 Unités/action : 0.03979 → 0.04024 (1,1%)
8 septembre 2026 Augmenté SRC — SIGMAROC PLC GB00BYX5K988 Unités/action : 0.1005 → 0.1016 (1,1%)
8 septembre 2026 Augmenté SRP — SERCO GROUP PLC S07973795 Unités/action : 0.09274 → 0.09344 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté STJ — ST JAMESS PLACE PLC S07669377 Unités/action : 0.04922 → 0.04947 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté TATE — TATE AND LYLE PLC GB00BP92CJ43 Unités/action : 0.03388 → 0.03411 (0,7%)
8 septembre 2026 Augmenté TBCG — TBC BANK GROUP PLC GB00BYT18307 Unités/action : 0.003965 → 0.003996 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté TCAP — TP ICAP GROUP PLC JE00BMDZN391 Unités/action : 0.06887 → 0.06939 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté THG — THG PLC GB00BMTV7393 Unités/action : 0.05303 → 0.05702 (7,5%)
8 septembre 2026 Augmenté TPK — TRAVIS PERKINS PLC GB00BK9RKT01 Unités/action : 0.02016 → 0.02038 (1,1%)
8 septembre 2026 Augmenté TW. — TAYLOR WIMPEY PLC S08782302 Unités/action : 0.331 → 0.3336 (0,8%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01759 → -0.02045 (16,3%)
8 septembre 2026 Augmenté UTG — UNITE GROUP PLC S06928618 Unités/action : 0.04146 → 0.04177 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté VCT — VICTREX PLC S09292244 Unités/action : 0.007439 → 0.007597 (2,1%)
8 septembre 2026 Augmenté WEIR — WEIR PLC S09465808 Unités/action : 0.02469 → 0.02482 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté WOSG — WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC GB00BJDQQ870 Unités/action : 0.02103 → 0.02123 (1,0%)
8 septembre 2026 Augmenté WPP — WPP PLC JE00B8KF9B49 Unités/action : 0.1024 → 0.1031 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté WTB — WHITBREAD PLC GB00B1KJJ408 Unités/action : 0.01552 → 0.01563 (0,8%)
8 septembre 2026 Réduit YBYU6 — FTSE 250 MID LIF (Y2) SEP 26 GB00N10HYS17 Unités/action : 0.000008421 → 0.000005263 (-37,5%)
8 septembre 2026 Augmenté YCA — YELLOW CAKE PLC JE00BF50RG45 Unités/action : 0.02384 → 0.02407 (1,0%)
8 septembre 2026 Augmenté ZEG — ZEGONA COMMUNICATIONS PLC GB00BVGBY890 Unités/action : 0.01605 → 0.01617 (0,8%)
4 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.001851 unités/action
4 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.005289 → 0.003439 (-35,0%)
4 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.3933 → 0.3957 (0,6%)
4 septembre 2026 Augmenté MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 Unités/action : 0.02865 → 0.02869 (0,1%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01693 → -0.01759 (3,9%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02184 → 0.02399 (9,8%)
3 septembre 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.001851 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.3802 → 0.3933 (3,4%)
3 septembre 2026 Augmenté MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 Unités/action : 0.02862 → 0.02865 (0,1%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01572 → -0.01693 (7,7%)
2 septembre 2026 Réduit AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 Unités/action : 0.07521 → 0.07456 (-0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.376 → 0.3802 (1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 Unités/action : 0.02851 → 0.02862 (0,4%)
2 septembre 2026 Réduit PETS — PETS AT HOME PLC GB00BJ62K685 Unités/action : 0.04144 → 0.03918 (-5,4%)
2 septembre 2026 Augmenté RKH — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00B0FVQX23 Unités/action : 0.08206 → 0.1 (21,9%)
2 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 Unités/action : 0.02737 → 0.02211 (-19,2%)
2 septembre 2026 Réduit TATE — TATE AND LYLE PLC GB00BP92CJ43 Unités/action : 0.03486 → 0.03388 (-2,8%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008085 → -0.01572 (94,4%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02028 → 0.02184 (7,7%)
1 septembre 2026 Augmenté ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 Unités/action : 0.1746 → 0.1752 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté ALFA — ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS P GB00BDHXPG30 Unités/action : 0.01165 → 0.01245 (6,9%)
1 septembre 2026 Augmenté AVON — AVON TECHNOLOGIES PLC S00667014 Unités/action : 0.002656 → 0.002734 (2,9%)
1 septembre 2026 Augmenté BAB — BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC S09697038 Unités/action : 0.02335 → 0.02348 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 Unités/action : 0.2318 → 0.2326 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté BBY — BALFOUR BEATTY PLC S00961623 Unités/action : 0.04545 → 0.04561 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 Unités/action : 0.05279 → 0.05292 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 Unités/action : 0.003373 → 0.003383 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 Unités/action : 0.09724 → 0.09756 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté BOWL — HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC GB00BD0NVK62 Unités/action : 0.01471 → 0.01519 (3,3%)
1 septembre 2026 Augmenté BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 Unités/action : 0.03425 → 0.03437 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 Unités/action : 0.1271 → 0.1276 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté BYIT — BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC GB00BMH18Q19 Unités/action : 0.02019 → 0.0205 (1,5%)
1 septembre 2026 Augmenté CCC — COMPUTACENTER PLC GB00BV9FP302 Unités/action : 0.005544 → 0.005568 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté CHRT — COHORT PLC GB00B0YD2B94 Unités/action : 0.003257 → 0.003367 (3,4%)
1 septembre 2026 Augmenté CKN — CLARKSON PLC S02018364 Unités/action : 0.002688 → 0.002723 (1,3%)
1 septembre 2026 Augmenté CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 Unités/action : 0.01225 → 0.01229 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté CRE — CONDUIT HOLDINGS LTD BMG243851091 Unités/action : 0.01238 → 0.01268 (2,4%)
1 septembre 2026 Augmenté CWK — CRANSWICK PLC S02318889 Unités/action : 0.004991 → 0.005036 (0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 Unités/action : 0.007902 → 0.007924 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté DOCS — DR. MARTENS GB00BL6NGV24 Unités/action : 0.05361 → 0.05535 (3,2%)
1 septembre 2026 Augmenté EMG — MAN GROUP PLC JE00BJ1DLW90 Unités/action : 0.1061 → 0.1065 (0,4%)
1 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.01989 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.01302 → 0.005289 (-140,6%)
1 septembre 2026 Augmenté FGP — FIRSTGROUP PLC S03452174 Unités/action : 0.05063 → 0.05144 (1,6%)
1 septembre 2026 Augmenté GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 Unités/action : 0.003135 → 0.003143 (0,3%)
1 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.4776 → 0.376 (-21,3%)
1 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.01816 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté HAS — HAYS S04161022 Unités/action : 0.1477 → 0.1495 (1,2%)
1 septembre 2026 Augmenté HFG — HILTON FOOD GROUP PLC GB00B1V9NW54 Unités/action : 0.007479 → 0.0077 (3,0%)
1 septembre 2026 Augmenté HIK — HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GB00B0LCW083 Unités/action : 0.01394 → 0.01409 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté HILS — HILL AND SMITH PLC S04270302 Unités/action : 0.007447 → 0.007493 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté HSX — HISCOX LTD G4593F138 Unités/action : 0.0305 → 0.03057 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté HTG — HUNTING PLC S04478897 Unités/action : 0.01168 → 0.01201 (2,8%)
1 septembre 2026 Augmenté HWDN — HOWDEN JOINERY GROUP PLC S05576814 Unités/action : 0.05208 → 0.05225 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté ICG — ICG PLC GB00BYT1DJ19 Unités/action : 0.02459 → 0.02466 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 Unités/action : 0.03059 → 0.03069 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 Unités/action : 0.02267 → 0.02272 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 Unités/action : 0.05461 → 0.05481 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté ITV — ITV PLC S33986498 Unités/action : 0.3419 → 0.3438 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté IWG — INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC JE00BYVQYS01 Unités/action : 0.06734 → 0.06808 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté MNDI — MONDI PLC GB00BMWC6P49 Unités/action : 0.04188 → 0.04203 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté MONY — MONY GROUP PLC GB00B1ZBKY84 Unités/action : 0.04226 → 0.04293 (1,6%)
1 septembre 2026 Augmenté MPE — M. P. EVANS GROUP PLC S07538101 Unités/action : 0.00338 → 0.003473 (2,7%)
1 septembre 2026 Augmenté MTLN — METLEN ENERGY & METALS PLC GB00BTQGS779 Unités/action : 0.009507 → 0.00954 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 Unités/action : 0.02845 → 0.02851 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté N91 — NINETY ONE PLC GB00BJHPLV88 Unités/action : 0.0279 → 0.02853 (2,3%)
1 septembre 2026 Augmenté OSB — OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 Unités/action : 0.0321 → 0.03248 (1,2%)
1 septembre 2026 Augmenté OXB — OXFORD BIOMEDICA PLC GB00BDFBVT43 Unités/action : 0.0067 → 0.006957 (3,8%)
1 septembre 2026 Augmenté PNN — PENNON GROUP PLC GB00BNNTLN49 Unités/action : 0.04345 → 0.04376 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté PPH — PPH HOTEL GROUP GG00B1Z5FH87 Unités/action : 0.001741 → 0.001829 (5,1%)
1 septembre 2026 Augmenté QLT — QUILTER PLC GB00BNHSJN34 Unités/action : 0.1233 → 0.124 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté RHIM — RHI MAGNESITA NL0012650360 Unités/action : 0.001749 → 0.001802 (3,0%)

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Dividendes 28 paiements

08
3,16%Rendement TTM
$1,36Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,5370
16 décembre 2025$0,8240
16 juin 2025$0,6790
17 décembre 2024$0,8480
11 juin 2024$0,4250
20 décembre 2023$0,6380
7 juin 2023$0,3630
13 décembre 2022$0,1920
9 juin 2022$0,4370
30 décembre 2021$0,0520
13 décembre 2021$1,3400
10 juin 2021$0,2300
14 décembre 2020$0,4100
15 juin 2020$0,4200
16 décembre 2019$0,6030
17 juin 2019$0,5480
18 décembre 2018$0,5080
19 juin 2018$0,6820
19 décembre 2017$0,6640
20 juin 2017$0,4740
21 décembre 2016$0,5540
22 juin 2016$0,5240
21 décembre 2015$0,6100
25 juin 2015$0,5170
17 décembre 2014$0,8660
25 juin 2014$0,3810
18 décembre 2013$0,2830
21 juin 2012$0,3160

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Sankala Group LLC $1 611 381 28,29% 35 614 Actions 30 juin 2026
PGIM Custom Harvest LLC $1 464 779 25,72% 34 884 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 224 890 21,50% 29 171 Actions 30 juin 2026
Rathbones Group PLC $665 541 11,68% 15 850 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $271 446 4,77% 6 464 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $196 303 3,45% 4 675 Actions 30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC $193 123 3,39% 4 599 Actions 30 juin 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $64 412 1,13% 1 534 Actions 30 juin 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $2 546 0,04% 60 645 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $1 326 0,02% 31 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $302 0,01% 7 194 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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FondsActifs sous gestion
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… À effet de levier/Inverse $40.7M