iShares Trust (TCHI)
Société de gestion · XNAS · Série S000074555 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,35
Au 18 août 2026
▼ -0,18 (-0,73%)
Variation sur 1 jour
$21,53 – $27,50
Fourchette 52 semaines
+0,40%
Prime / Décote
VAN au 17 août 2026
25 janvier 2022
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $45.7M
- Portefeuille
- 193
- Au
- 31 mai 2026
- Ratio de frais
- 0.59% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 38,81%
- Nombre effectif de positions
- 41,4
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
TCHI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 12 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,96% | ▲ +5,32% |
| 3M | ▲ +4,96% | ▲ +5,32% |
| 6M | ▲ +2,02% | ▲ +2,37% |
| YTD | ▲ +3,57% | ▲ +3,92% |
| 1Y | ▲ +12,74% | ▲ +15,34% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +51,52% | ▲ +59,78% |
- Volatilité 1A
- 29,49%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,77
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.5M
- 12 derniers mois
- +$15.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 193 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $3.2M | 7,01 | 3 197 824 | STIV | US |
| Lenovo Group Limited | — | $2.5M | 5,48 | 816 000 | EC | HK |
| JD.COM, INC. | — | $1.8M | 3,95 | 125 100 | EC | KY |
| NETEASE, INC. | G6427A102 | $1.7M | 3,64 | 67 700 | EC | KY |
| BAIDU, INC. | G07034104 | $1.6M | 3,53 | 95 400 | EC | KY |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED | — | $1.5M | 3,34 | 74 000 | EC | HK |
| PDD Holdings Inc. | 722304102 | $1.4M | 3,06 | 16 560 | OTHER | KY |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | — | $1.4M | 2,97 | 21 640 | EC | CN |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | Y1R48E113 | $1.3M | 2,92 | 14 100 | EC | CN |
| Tencent Holdings Limited | — | $1.3M | 2,91 | 24 452 | EC | KY |
| Alibaba Group Holding Limited | G01719114 | $1.3M | 2,87 | 84 600 | EC | KY |
| XIAOMI CORPORATION | — | $1.3M | 2,82 | 360 000 | EC | KY |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $1.2M | 2,59 | 6 940 | EC | CN |
| Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company | — | $1.2M | 2,59 | 41 000 | EC | CN |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | G53263102 | $1.1M | 2,46 | 192 300 | EC | KY |
| Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | Y2620V100 | $856K | 1,88 | 79 200 | EC | CN |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED | — | $771K | 1,69 | 72 000 | EC | KY |
| Cambricon Technologies Corp Ltd | Y10823105 | $733K | 1,61 | 3 784 | EC | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | Y2303H105 | $637K | 1,40 | 6 140 | EC | CN |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. | — | $631K | 1,38 | 137 100 | EC | KY |
| Hygon Information Technology Co Ltd | — | $629K | 1,38 | 14 453 | EC | CN |
| SenseTime Group Inc | G8062L104 | $600K | 1,31 | 2 826 000 | EC | KY |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $597K | 1,31 | 237 600 | EC | CN |
| GDS HOLDINGS LIMITED | — | $500K | 1,09 | 113 400 | EC | KY |
| Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | — | $488K | 1,07 | 45 000 | EC | CN |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. | — | $471K | 1,03 | 81 000 | EC | KY |
| Midea Group Co., Ltd. | — | $470K | 1,03 | 43 000 | EC | CN |
| VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | 92763W103 | $446K | 0,98 | 31 356 | OTHER | KY |
| BILIBILI INC. | G1098A101 | $436K | 0,95 | 25 140 | EC | KY |
| NAURA Technology Group Co., Ltd. | Y0772M100 | $417K | 0,91 | 4 480 | EC | CN |
| TAL EDUCATION GROUP | 874080104 | $409K | 0,90 | 42 156 | OTHER | KY |
| Horizon Robotics | G4602S105 | $344K | 0,75 | 507 600 | EC | KY |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd | — | $340K | 0,74 | 10 800 | EC | CN |
| Sungrow Power Supply Co., Ltd. | — | $332K | 0,73 | 12 620 | EC | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | Y831BY104 | $326K | 0,71 | 4 868 | EC | CN |
| BYD Electronic (International) Company Limited | — | $302K | 0,66 | 81 000 | EC | HK |
| Shengyi Technology Co., Ltd. | — | $299K | 0,65 | 14 400 | EC | CN |
| Victory Giant Technology (HuiZhou) Co Ltd | — | $294K | 0,64 | 5 400 | EC | CN |
| KINGSOFT CORPORATION LIMITED | — | $291K | 0,64 | 107 400 | EC | KY |
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED | — | $286K | 0,63 | 306 000 | EC | KY |
| Ubtech Robotics Corp Ltd. | Y901ER107 | $284K | 0,62 | 21 750 | EC | CN |
| East Money Information Co., Ltd. | — | $273K | 0,60 | 96 452 | EC | CN |
| Montage Technology Co Ltd | Y6S3M5108 | $271K | 0,59 | 7 221 | EC | CN |
| Midea Group Co., Ltd. | — | $264K | 0,58 | 22 100 | EC | CN |
| GCL Technology Holdings Limited | — | $259K | 0,57 | 2 445 000 | EC | KY |
| ZTE Corporation | — | $258K | 0,56 | 75 600 | EC | CN |
| GigaDevice Semiconductor Inc | Y270BL103 | $256K | 0,56 | 3 700 | EC | CN |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | Y001DM108 | $253K | 0,55 | 5 735 | EC | CN |
| Shennan Circuits Co., Ltd. | Y774D3102 | $250K | 0,55 | 4 120 | EC | CN |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | — | $213K | 0,47 | 10 900 | EC | CN |
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Répartition sectorielle
Retail
3,8%
Diversified Consumer Services
0,8%
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
95,3%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 14 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.09068 → 0.09176 (1,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.006416 → -0.003485 (-45,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.008356 → 0.007282 (-12,8%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.3259 → 0.3265 (0,2%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01859 → -0.006416 (-65,5%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02135 → 0.008356 (-60,9%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01654 → -0.01859 (12,4%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02114 → 0.02135 (1,0%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01571 → -0.01654 (5,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02061 → 0.02114 (2,6%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.08003 → 0.09068 (13,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0148 → -0.01571 (6,2%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.07916 → 0.08003 (1,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01505 → -0.0148 (-1,7%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02064 → 0.02061 (-0,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R93537
X4d32dbed7fd
|
Unités/action : -0.0000005263 → -0.000002632 (400,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.3169 → 0.3259 (2,8%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01347 → -0.01505 (11,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01958 → 0.02064 (5,4%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
BZUFT — CASH COLLATERAL USD BZUFT
X2ee77a03f60
|
Unités/action : 0.005263 → 0.004211 (-20,0%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
ETD_USD
Xf65049b98d9
|
Position clôturée — était 0.000009474 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.1814 → 0.3169 (74,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01399 → -0.01347 (-3,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01918 → 0.01958 (2,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L
CNE000000RL7
|
Unités/action : 0.01 → 0.011 (10,0%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A
CNE100000825
|
Unités/action : 0.009789 → 0.01079 (10,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE
CNE1000014X3
|
Unités/action : 0.003332 → 0.004016 (20,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD
CNE1000015R2
|
Unités/action : 0.023 → 0.024 (4,3%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
2026 — PONY AI INC
KYG7171B1068
|
Unités/action : 0.009895 → 0.011 (11,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
600845 — SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE LTD A
CNE000000C66
|
Unités/action : 0.006046 → 0.007046 (16,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
601012 — LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY A
CNE100001FR6
|
Unités/action : 0.02401 → 0.02501 (4,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
601360 — 360 SECURITY TECHNOLOGY INC A
CNE100002RZ2
|
Unités/action : 0.02218 → 0.02318 (4,5%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
688012 — ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME
CNE100003MM9
|
Unités/action : 0.003124 → 0.003018 (-3,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
688072 — PIOTECH INC A
CNE100005998
|
Unités/action : 0.0009905 → 0.0008853 (-10,6%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.1045 → 0.07916 (-24,3%) |
| 4 août 2026 | Nouveau |
ETD_USD
Xf65049b98d9
|
Nouvelle position — 0.000009474 unités/action |
| 4 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.2509 → 0.1814 (-27,7%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26
DE000C771485
|
Unités/action : 0.000002105 → 0.000001579 (-25,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0109 → -0.01399 (28,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01882 → 0.01918 (1,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.08464 → 0.1045 (23,5%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.1347 → 0.2509 (86,3%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01067 → -0.0109 (2,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01859 → 0.01882 (1,2%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.08413 → 0.08464 (0,6%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009974 → -0.01067 (6,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01787 → 0.01859 (4,1%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0102 → -0.009974 (-2,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01768 → 0.01787 (1,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.07786 → 0.08413 (8,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009191 → -0.0102 (11,0%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01675 → 0.01768 (5,5%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008134 → -0.009191 (13,0%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01653 → 0.01675 (1,3%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009471 → -0.008134 (-14,1%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01694 → 0.01653 (-2,4%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009741 → -0.009471 (-2,8%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01756 → 0.01694 (-3,5%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008706 → -0.009741 (11,9%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01786 → 0.01756 (-1,7%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.006361 → -0.008706 (36,9%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01598 → 0.01786 (11,7%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008111 → -0.006361 (-21,6%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01773 → 0.01598 (-9,9%) |
| 20 juillet 2026 | Sorti |
CNH
X25833739658
|
Position clôturée — était -0.2326 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.3071 → 0.07786 (-74,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : -0.1345 → 0.1347 (-200,1%) |
| 20 juillet 2026 | Sorti |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était 0.2692 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008928 → -0.008111 (-9,2%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
000063 — ZTE CORP A
CNE000000TK5
|
Nouvelle position — 0.013 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L
CNE000000RL7
|
Nouvelle position — 0.01 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A
CNE000001GL8
|
Nouvelle position — 0.06825 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
000333 — MIDEA GROUP A
CNE100001QQ5
|
Nouvelle position — 0.01126 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH
CNE0000001D4
|
Nouvelle position — 0.009 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A
CNE0000016L5
|
Nouvelle position — 0.1182 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
000938 — UNISPLENDOUR CORP LTD A
CNE0000010T1
|
Nouvelle position — 0.009047 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU
CNE0000012M2
|
Nouvelle position — 0.005 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
000988 — HUAGONG TECH LTD A
CNE000001303
|
Nouvelle position — 0.003 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
001309 — SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY LT
CNE100005GP9
|
Nouvelle position — 0.0007895 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
001389 — DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC
CNE100006HM2
|
Nouvelle position — 0.001 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002049 — UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS L
CNE000001M14
|
Nouvelle position — 0.00301 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO
CNE000001M22
|
Nouvelle position — 0.006 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002074 — GOTION HIGH-TECH LTD A
CNE000001NY7
|
Nouvelle position — 0.006 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002129 — TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC
CNE1000000B8
|
Nouvelle position — 0.013 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A
CNE1000006C3
|
Nouvelle position — 0.005 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A
CNE100000825
|
Nouvelle position — 0.009789 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD
CNE1000008K2
|
Nouvelle position — 0.019 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002230 — IFLYTEK LTD A
CNE100000B81
|
Nouvelle position — 0.007 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A
CNE100000BJ4
|
Nouvelle position — 0.014 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002241 — GOERTEK A
CNE100000BP1
|
Nouvelle position — 0.011 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002281 — ACCELINK TECHNOLOGIES LTD A
CNE100000F87
|
Nouvelle position — 0.002842 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002340 — GEM A
CNE100000KT4
|
Nouvelle position — 0.016 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002371 — NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A
CNE100000ML7
|
Nouvelle position — 0.002358 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002384 — SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT
CNE100000N79
|
Nouvelle position — 0.006 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A
CNE100000RK8
|
Nouvelle position — 0.01304 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002459 — JA SOLAR TECHNOLOGY LTD A
CNE100000SD1
|
Nouvelle position — 0.01205 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002463 — WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A
CNE100000SP5
|
Nouvelle position — 0.006053 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002465 — GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GRO
CNE100000T24
|
Nouvelle position — 0.008 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A
CNE100000TP3
|
Nouvelle position — 0.024 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002517 — KINGNET NETWORK LTD A
CNE100000XB5
|
Nouvelle position — 0.006 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002555 — 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWO
CNE1000010N2
|
Nouvelle position — 0.007 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002558 — GIANT NETWORK GROUP A
CNE1000010R3
|
Nouvelle position — 0.006 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE
CNE1000014X3
|
Nouvelle position — 0.003332 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A
CNE1000015L5
|
Nouvelle position — 0.023 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD
CNE1000015R2
|
Nouvelle position — 0.023 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002837 — SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY LTD A
CNE100002CC3
|
Nouvelle position — 0.003853 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002851 — SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL LTD A
CNE100002JV8
|
Nouvelle position — 0.002 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002916 — SHENNAN CIRCUITS LTD A
CNE100003373
|
Nouvelle position — 0.002274 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A
CNE100003GF5
|
Nouvelle position — 0.006474 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY
KYG532631028
|
Nouvelle position — 0.1532 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD
HK0000218211
|
Nouvelle position — 0.03947 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
136 — CHINA RUYI HOLDINGS LTD
BMG4404N1149
|
Nouvelle position — 0.64 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1810 — XIAOMI
KYG9830T1067
|
Nouvelle position — 0.252 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD
KYG4232C1087
|
Nouvelle position — 0.03421 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD
KYG5257K1076
|
Nouvelle position — 0.055 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC
KYG8062L1041
|
Nouvelle position — 1.51 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
2018 — AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
KYG2953R1149
|
Nouvelle position — 0.04 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
2026 — PONY AI INC
KYG7171B1068
|
Nouvelle position — 0.009895 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD
KYG8586D1097
|
Nouvelle position — 0.035 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
268 — KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD
S63275879
|
Nouvelle position — 0.15 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
285 — BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD
HK0285041858
|
Nouvelle position — 0.04 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300 — MIDEA GROUP CLASS H
CNE100006M58
|
Nouvelle position — 0.02284 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300014 — EVE ENERGY A
CNE100000GS4
|
Nouvelle position — 0.007 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET
CNE100000JG3
|
Nouvelle position — 0.002579 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A
CNE100000MD4
|
Nouvelle position — 0.05055 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300115 — SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOL
CNE100000T40
|
Nouvelle position — 0.004 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300124 — SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY LTD A
CNE100000V46
|
Nouvelle position — 0.004 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300136 — SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION LTD
CNE100000W94
|
Nouvelle position — 0.003 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300207 — SUNWODA ELECTRONIC LTD A
CNE100001260
|
Nouvelle position — 0.006 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300223 — INGENIC SEMICONDUCTOR LTD A
CNE100001377
|
Nouvelle position — 0.001632 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300251 — BEIJING ENLIGHT MEDIA LTD A
CNE100001617
|
Nouvelle position — 0.01 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A
CNE1000018M7
|
Nouvelle position — 0.006011 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300308 — ZHONGJI INNOLIGHT A
CNE100001CY9
|
Nouvelle position — 0.003547 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300316 — ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & EL
CNE100001DJ8
|
Nouvelle position — 0.004 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN
CNE100001XQ1
|
Nouvelle position — 0.003745 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300408 — CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD
CNE100001Y42
|
Nouvelle position — 0.006 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300413 — MANGO EXCELLENT MEDIA A
CNE100001Y83
|
Nouvelle position — 0.006 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300418 — KUNLUN TECH A
CNE100001YF2
|
Nouvelle position — 0.004 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300433 — LENS TECHNOLOGY A
CNE100001YW7
|
Nouvelle position — 0.016 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300442 — RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNO
CNE100001Z58
|
Nouvelle position — 0.005011 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300454 — SANGFOR TECHNOLOGIES INC A
CNE1000033T1
|
Nouvelle position — 0.001 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300475 — SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L
CNE1000020T8
|
Nouvelle position — 0.002 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300476 — VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L
CNE1000020V4
|
Nouvelle position — 0.002842 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300502 — EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A
CNE100002615
|
Nouvelle position — 0.00444 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300548 — EVERPROX TECHNOLOGIES LTD A
CNE100002D38
|
Nouvelle position — 0.001 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300604 — HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY LT
CNE100002Q09
|
Nouvelle position — 0.002 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300620 — ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI)
CNE100002PK8
|
Nouvelle position — 0.001 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A
CNE100002PC5
|
Nouvelle position — 0.005021 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300661 — SG MICRO CORP A
CNE100002NT4
|
Nouvelle position — 0.002434 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300748 — JL MAG RARE-EARTH LTD A
CNE100003G83
|
Nouvelle position — 0.004 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A
CNE100003662
|
Nouvelle position — 0.008389 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300751 — SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES LTD A
CNE100003FS0
|
Nouvelle position — 0.001 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300757 — ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY
CNE100003JT0
|
Nouvelle position — 0.0005789 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300782 — MAXSCEND MICROELECTRONICS LTD A
CNE100003QK4
|
Nouvelle position — 0.002126 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300803 — BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOP
CNE000001QQ6
|
Nouvelle position — 0.002 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300857 — SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY LTD A
CNE100004173
|
Nouvelle position — 0.0014 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A
CNE1000047B9
|
Nouvelle position — 0.001211 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
300919 — CNGR ADVANCED MATERIAL A
CNE1000049X9
|
Nouvelle position — 0.003 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
301236 — ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY
CNE1000058S0
|
Nouvelle position — 0.003066 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
301269 — EMPYREAN TECHNOLOGY LTD A
CNE100005GY1
|
Nouvelle position — 0.002 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
301308 — SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS LTD A
CNE100005K10
|
Nouvelle position — 0.001263 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
301358 — HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA
CNE100005YS6
|
Nouvelle position — 0.003 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL
CNE100006WS8
|
Nouvelle position — 0.005579 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3800 — GCL TECHNOLOGY HOLDINGS
KYG3774X1088
|
Nouvelle position — 1.318 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3888 — KINGSOFT LTD
KYG5264Y1089
|
Nouvelle position — 0.05158 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600089 — TBEA LTD A
CNE000000RB8
|
Nouvelle position — 0.01625 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600105 — JIANG SU ETERN LTD A
CNE000000T83
|
Nouvelle position — 0.004 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A
CNE000000XL5
|
Nouvelle position — 0.008 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600438 — TONGWEI LTD A
CNE000001GS3
|
Nouvelle position — 0.015 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600460 — HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS LT
CNE000001DN1
|
Nouvelle position — 0.005 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600487 — HENGTONG OPTIC ELECTRIC LTD A
CNE000001FQ9
|
Nouvelle position — 0.008 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600498 — FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNO
CNE0000018P2
|
Nouvelle position — 0.004 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600522 — JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A
CNE000001CW4
|
Nouvelle position — 0.011 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600536 — CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE
CNE000001BB0
|
Nouvelle position — 0.003078 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600570 — HUNDSUN TECHNOLOGIES A
CNE000001GD5
|
Nouvelle position — 0.005537 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600580 — WOLONG ELECTRIC DRIVE GROUP LTD A
CNE000001BJ3
|
Nouvelle position — 0.005 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600584 — JCET GROUP LTD A
CNE000001F05
|
Nouvelle position — 0.006 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600588 — YONYOU NETWORK TECHNOLOGY LTD A
CNE0000017Y6
|
Nouvelle position — 0.011 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A
CNE0000001S2
|
Nouvelle position — 0.01289 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600690 — HAIER SMART HOME LTD A
CNE000000CG9
|
Nouvelle position — 0.021 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600703 — SANAN OPTOELECTRONICS LTD A
CNE000000KB3
|
Nouvelle position — 0.016 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600839 — SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC LTD A
CNE000000GJ4
|
Nouvelle position — 0.016 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
600845 — SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE LTD A
CNE000000C66
|
Nouvelle position — 0.006046 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
601012 — LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY A
CNE100001FR6
|
Nouvelle position — 0.02401 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
601100 — JIANGSU HENGLI HYDRAULIC A
CNE1000019R4
|
Nouvelle position — 0.004 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A
CNE1000031P3
|
Nouvelle position — 0.034 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
601231 — UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S
CNE100001BZ8
|
Nouvelle position — 0.006 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
601360 — 360 SECURITY TECHNOLOGY INC A
CNE100002RZ2
|
Nouvelle position — 0.02218 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
601567 — NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC A
CNE100001567
|
Nouvelle position — 0.005 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
601869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO
CNE1000036B2
|
Nouvelle position — 0.001 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
601877 — ZHEJIANG CHINT ELECTRICS LTD A
CNE100000KD8
|
Nouvelle position — 0.007 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
603228 — SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC LTD A
CNE100002FZ7
|
Nouvelle position — 0.003 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
603296 — HUAQIN TECHNOLOGY A
CNE100006M82
|
Nouvelle position — 0.004189 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
603486 — ECOVACS ROBOTICS LTD A
CNE1000031N8
|
Nouvelle position — 0.002 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
603501 — OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GRO
CNE100002XM8
|
Nouvelle position — 0.004011 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
603606 — NINGBO ORIENT WIRES & CABLES LTD A
CNE100001T23
|
Nouvelle position — 0.002437 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
603799 — ZHEJIANG HUAYOU COBALT LTD A
CNE100001VW3
|
Nouvelle position — 0.006 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT
CNE100001VX1
|
Nouvelle position — 0.009026 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
603893 — ROCKCHIP ELECTRONICS LTD A
CNE100003RK2
|
Nouvelle position — 0.001 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
603986 — GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC A
CNE1000030S9
|
Nouvelle position — 0.002053 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 267
Dividendes 9 paiements
2,22%
Rendement TTM
$0,54
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | $0,0790 |
| 16 décembre 2025 | $0,4620 |
| 16 juin 2025 | $0,1080 |
| 17 décembre 2024 | $0,3790 |
| 11 juin 2024 | $0,0690 |
| 20 décembre 2023 | $0,6630 |
| 7 juin 2023 | $0,0620 |
| 13 décembre 2022 | $0,1450 |
| 9 juin 2022 | $0,0540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1 326 590 | 36,23% | 50 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $656 670 | 17,93% | 24 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $587 399 | 16,04% | 22 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $356 690 | 9,74% | 13 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $248 438 | 6,79% | 9 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $221 000 | 6,04% | 8 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $101 760 | 2,78% | 3 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $87 185 | 2,38% | 3 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20 273 | 0,55% | 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $17 390 | 0,47% | 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $12 739 | 0,35% | 592 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 667 | 0,35% | 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $7 932 | 0,22% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 313 | 0,09% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Harbor Wealth Management, LLC | $1 363 | 0,04% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
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