Répartition sectorielle

04
Technology 6,3%
Retail 3,2%
Healthcare 2,2%
Communication Services 2,0%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,7%
Real Estate 1,5%
Financials 1,3%
Industrials 1,2%
Consumer Staples 0,7%
Energy 0,5%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 77,1%

Portefeuille complet 631 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $7 008 449 4,68% 138 507 $-313 687 Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $5 259 274 3,51% 31 801 $642 487 Hausse ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $5 123 287 3,42% 46 415 $1 059 478 Hausse ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5 026 233 3,35% 58 346 $366 568 Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 748 309 3,17% 197 025 $-13 552 Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 190 542 2,80% 5 938 $716 801 Hausse ×2
EDV VANGUARD WORLD FUND $3 953 246 2,64% 67 078 $353 388 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 924 846 1,95% 6 050 $909 791 Hausse ×1
GOVZ iShares Trust $2 818 562 1,88% 85 400 $228 176 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $2 592 425 1,73% 32 529 $300 254 Baisse ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $2 540 414 1,70% 50 339 $-1 127 711 Baisse ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $2 311 472 1,54% 53 284 $649 657 Hausse ×2
EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $2 245 290 1,50% 66 655 $460 388 Hausse ×2
IVV iShares Trust $2 230 937 1,49% 2 892 $283 112 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 116 526 1,41% 6 156 $650 605 Hausse ×2
CAOS EA Series Trust $2 091 623 1,40% 23 122 $-20 974 Baisse ×2
SMH SMH $1 872 632 1,25% 3 305 $1 072 728 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 862 377 1,24% 8 493 $577 757 Hausse ×1
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $1 714 878 1,14% 57 847 $204 985 Hausse ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $1 675 259 1,12% 80 488 $785 674 Hausse ×2
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $1 661 703 1,11% 37 977 $291 640 Hausse ×2
DFJ WisdomTree Trust $1 624 659 1,08% 14 363 $-1 995 218 Baisse ×1
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small Cap ETF $1 611 381 1,08% 35 614 $316 577 Hausse ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 581 292 1,06% 11 972 $848 591 Hausse ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $1 510 045 1,01% 21 008 $418 780 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 486 696 0,99% 4 802 $321 832 Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 364 599 0,91% 13 648 $171 589 Hausse ×1
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF $1 338 958 0,89% 113 664 $40 432 Hausse ×2
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF $1 194 905 0,80% 27 290 $570 892 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 157 818 0,77% 4 451 $420 604 Hausse ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1 055 905 0,70% 18 763 $523 716 Hausse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $980 678 0,65% 8 924 $373 824 Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $945 595 0,63% 13 053 $165 192 Hausse ×2
ALAI Alger ETF Trust $935 268 0,62% 20 879 $527 940 Hausse ×2
BUL Pacer Funds Trust $931 087 0,62% 14 516 $442 117 Hausse ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $929 735 0,62% 32 503 $595 022 Hausse ×2
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $920 126 0,61% 23 148 $421 273 Hausse ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $905 326 0,60% 7 454 $165 144
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $894 472 0,60% 2 167 $255 554 Hausse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $876 853 0,59% 5 828 $518 760 Hausse ×2
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $863 024 0,58% 11 252 $192 601 Hausse ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $861 521 0,58% 23 584 $328 399 Hausse ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $843 877 0,56% 3 621 $29 846 Baisse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $836 648 0,56% 9 257 $136 379 Baisse ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $825 396 0,55% 13 529 $177 352 Hausse ×2
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $803 861 0,54% 7 597 $294 273 Hausse ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $801 133 0,53% 15 855 $291 621 Hausse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $799 268 0,53% 2 799 $406 441 Hausse ×2
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF $789 768 0,53% 12 498 $486 280 Hausse ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $777 378 0,52% 12 448 $449 636 Hausse ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $771 608 0,51% 11 940 $365 394 Hausse ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $749 501 0,50% 241 $174 738 Hausse ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $733 698 0,49% 6 011 $126 118 Hausse ×1
FANUY CUSIP: 307305102 $730 505 0,49% 37 850 Hausse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $728 077 0,49% 14 287 $637 522 Hausse ×1
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $722 900 0,48% 16 176 $218 018 Hausse ×2
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $718 181 0,48% 50 511 $-64 432 Hausse ×2
CALF Pacer Funds Trust $685 577 0,46% 12 070 $261 800 Hausse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $677 911 0,45% 5 666 $188 090 Hausse ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $649 446 0,43% 9 777 $285 708 Hausse ×2
DQJCY CUSIP: 69807K105 $646 834 0,43% 61 898 $100 147 Hausse ×2
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $644 225 0,43% 10 105 $217 470 Hausse ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $642 453 0,43% 15 677 $134 530 Hausse ×1
QGRW WisdomTree Trust $639 496 0,43% 9 534 $239 094 Hausse ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $620 200 0,41% 18 740 $-20 989
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $594 155 0,40% 3 492 $36 438 Baisse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $589 315 0,39% 10 089 $-19 882 Baisse ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $564 073 0,38% 12 306 $185 809 Hausse ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $552 320 0,37% 3 000 $71 921 Hausse ×2
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF $545 684 0,36% 20 106 $73 195 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $534 102 0,36% 2 071 $88 197 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $527 100 0,35% 15 230 $260 869 Hausse ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $519 530 0,35% 2 312 $72 556 Baisse ×1
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $506 818 0,34% 12 244 $141 516 Hausse ×2
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $497 793 0,33% 7 912 $64 010 Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $493 955 0,33% 3 890 $251 751 Hausse ×2
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $489 321 0,33% 34 358 $-72 695 Hausse ×1
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $476 859 0,32% 3 733 $213 574 Hausse ×2
IDV iShares International Select Dividend ETF $476 221 0,32% 10 674 $34 212
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $465 767 0,31% 855 $106 881 Hausse ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $455 815 0,30% 5 579 $235 556 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $435 573 0,29% 1 202 $40 096 Baisse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $426 757 0,28% 7 419 $73 195 Hausse ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $421 872 0,28% 2 264 $129 996 Hausse ×2
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF $420 988 0,28% 11 906 $198 332 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $417 919 0,28% 4 831 $100 072 Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $416 007 0,28% 5 081 $-20 473 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $408 776 0,27% 6 856 $55 074 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: Q42655102) $405 347 0,27% 111 054 $57 140 Hausse ×2
AIS Tidal Trust III $402 850 0,27% 5 796 $296 433 Hausse ×2
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $395 781 0,26% 11 685 $176 520 Hausse ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust $394 527 0,26% 6 860 $-144 448 Baisse ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $392 391 0,26% 4 473 $167 912 Hausse ×2
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $390 576 0,26% 6 429 $-212 561 Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $386 901 0,26% 6 654 $105 949 Hausse ×2
NACP Tidal Trust III $381 902 0,25% 6 357 $175 232 Hausse ×2
RISR Tidal Trust I $377 199 0,25% 10 233 $121 647 Hausse ×2
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $372 860 0,25% 4 017 $138 752 Hausse ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $364 319 0,24% 3 550 $39 545 Baisse ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $363 100 0,24% 1 332 $199 572 Hausse ×2

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FANUY $730 505 37 850 0,49%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $361 324 6 572 0,24%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26824D860) $225 923 5 002 0,15%
JAAA $151 815 3 000 0,10%
JBBB $150 071 3 159 0,10%
SPCX $142 350 1 000 0,10%
JPIE $137 595 3 000 0,09%
CALI $110 853 2 201 0,07%
GCAL $74 672 1 481 0,05%
SPDW $73 078 1 423 0,05%
PROP $72 336 120 000 0,05%
CRCL $72 025 1 000 0,05%
WES $49 680 1 000 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26824D852) $39 388 2 286 0,03%
FDM $37 720 400 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFJ Réduit -20K -$2.0M
USFR Réduit -23K -$1.1M
SMH A acheté plus +1K +$1.1M
SLYV A acheté plus +3K +$1.1M
MSFT A acheté plus +443 +$910K
ALB A acheté plus +8K +$849K
RYN A acheté plus +37K +$786K
VOO A acheté plus +39 +$717K
GOOGL A acheté plus +875 +$651K
IAUM A acheté plus +16K +$650K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ATKR 30 juin 2026 12 191 $723 756 24,6%
SGOV 30 juin 2026 2 488 $250 397 0,0%
LNG 31 mars 2026 178 $41 960 -3,1%
JEPQ 31 mars 2026 475 $27 569
XLI 31 mars 2026 140 $24 800 5,2%
GRID 31 mars 2026 103 $18 319
PAVE 31 mars 2026 302 $16 637
NOC 30 juin 2026 19 $13 063 -6,5%
BSX 30 juin 2026 166 $11 512 -0,7%
COR 31 mars 2026 30 $11 164 0,3%
SCHR 31 mars 2026 414 $10 516 -4,5%
KHC 31 mars 2026 347 $8 540 -2,9%
WFC 31 mars 2026 100 $8 145 2,3%
AVA 31 mars 2026 190 $7 718 -12,5%
HOLX 30 juin 2026 81 $6 124 Ne suit plus
QGEN (déposé en tant que QGENXXXX) 30 juin 2026 152 $5 976 17,1%
LVS 31 mars 2026 100 $5 672 -32,1%
SAEF 30 juin 2026 171 $4 638
KBH 30 juin 2026 87 $4 521 -28,0%
ELAN 31 mars 2026 150 $3 960 -5,9%
ZBH 30 juin 2026 40 $3 938 6,4%
ARKW 30 juin 2026 29 $3 384
CCS 30 juin 2026 60 $3 361 -18,9%
DV 30 juin 2026 306 $2 880 24,0%
SCHF 30 juin 2026 88 $2 127 0,8%
QLTI 30 juin 2026 68 $1 664
NUVL 30 juin 2026 17 $1 646 Ne suit plus
CALM 30 juin 2026 19 $1 529 -19,3%
TAP 31 mars 2026 30 $1 470 -15,2%
OGN 31 mars 2026 190 $1 385 128,7%
STZ 30 juin 2026 9 $1 375 -18,5%
TTD 30 juin 2026 60 $1 283 -33,7%
CLX 31 mars 2026 10 $1 272 -20,9%
MO 31 mars 2026 18 $1 243 2,9%
AMCR 31 mars 2026 25 $1 211 5,2%
ACM 31 mars 2026 12 $1 176 -29,5%
ACI 31 mars 2026 65 $1 164 -32,5%
HRL 31 mars 2026 45 $1 152 -11,3%
FIVE 31 mars 2026 5 $1 118 -5,5%
MOH 31 mars 2026 7 $1 078 45,6%
UVV 31 mars 2026 20 $1 075 -20,1%
WEN 31 mars 2026 139 $1 065 -12,2%
PRGO 31 mars 2026 78 $1 031 34,5%
FLO 31 mars 2026 100 $988 -31,3%
PFI 30 juin 2026 17 $889
ABT 30 juin 2026 2 $244 10,3%
DGS 30 juin 2026 2 $153
MAPS 30 juin 2026 100 $67 Ne suit plus