EQLT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,10%▼ -3,10%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,07%▼ -2,07%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 +$0
12 derniers mois +$0 Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 313 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
COAL INDIA COALINDIA 0,11 ≈$14K 3 036 INE522F01014 0.009488 EQUITY USD
GAIL INDIA LTD GAIL 0,11 ≈$14K 7 512 S61334058 0.02348 EQUITY USD
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 1093 0,11 ≈$13K 12 000 S61919973 0.0375 EQUITY USD
CHINA YANGTZE POWER LTD A 600900 0,11 ≈$13K 3 200 CNE000001G87 0.01 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 0,11 ≈$13K 1 086 MX01OM000018 0.003394 EQUITY USD
ADANI POWER LTD ADANIPOWER 0,11 ≈$13K 5 955 INE814H01029 0.01861 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM H 3993 0,11 ≈$13K 6 000 CNE100000114 0.01875 EQUITY USD
ULTRATECH CEMENT LTD ULTRACEMCO 0,11 ≈$13K 115 INE481G01011 0.0003594 EQUITY USD
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI HTO 0,10 ≈$13K 572 S50516053 0.001788 EQUITY USD
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD DIXON 0,10 ≈$13K 92 INE935N01020 0.0002875 EQUITY USD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 0,10 ≈$13K 2 000 S63339378 0.00625 EQUITY USD
POLYCAB INDIA POLYCAB 0,10 ≈$13K 146 INE455K01017 0.0004563 EQUITY USD
HONG LEONG BANK HLBANK 0,10 ≈$13K 2 200 S64368921 0.006875 EQUITY USD
HERO MOTOCORP LTD HEROMOTOCO 0,10 ≈$13K 230 S63273270 0.0007188 EQUITY USD
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR ASELS.E 0,10 ≈$13K 1 548 TRAASELS91H2 0.004838 EQUITY USD
CLICKS GROUP CLS 0,10 ≈$13K 1 057 S61055786 0.003303 EQUITY USD
DB ISLAMIC BANK DIB 0,10 ≈$12K 6 379 S62834528 0.01993 EQUITY USD
TRENT LTD TRENT 0,10 ≈$12K 426 INE849A01020 0.001331 EQUITY USD
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD 2259 0,10 ≈$12K 600 HK0001200002 0.001875 EQUITY USD
PETRONAS GAS PETGAS 0,10 ≈$12K 2 900 S67039727 0.009063 EQUITY USD
AU SMALL FINANCE BANK AUBANK 0,10 ≈$12K 1 120 INE949L01017 0.0035 EQUITY USD
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT 300760 0,10 ≈$12K 500 CNE100003G67 0.001563 EQUITY USD
SAMSUNG SDS 018260 0,10 ≈$12K 72 KR7018260000 0.000225 EQUITY USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP VIPS 0,10 ≈$12K 970 92763W103 0.003031 EQUITY USD
ARAB NATIONAL BANK 1080 0,10 ≈$12K 1 977 SA0007879105 0.006178 EQUITY USD
BANK ALBILAD 1140 0,10 ≈$12K 1 782 SA000A0D9HK3 0.005569 EQUITY USD
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD TORNTPHARM 0,10 ≈$12K 233 INE685A01028 0.0007281 EQUITY USD
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON BDMS.R 0,10 ≈$12K 19 500 TH0264010R10 0.06094 EQUITY USD
BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRITANNIA 0,10 ≈$12K 228 INE216A01030 0.0007125 EQUITY USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 0,10 ≈$12K 4 000 KYG211501005 0.0125 EQUITY USD
ABB INDIA LTD ABB 0,09 ≈$12K 152 INE117A01022 0.000475 EQUITY USD
GERDAU PREF SA GGBR4 0,09 ≈$12K 2 280 S26455170 0.007125 EQUITY USD
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD HDFCAMC 0,09 ≈$11K 456 INE127D01025 0.001425 EQUITY USD
ENEL CHILE SA ENELCHILE 0,09 ≈$11K 132 454 CL0002266774 0.4139 EQUITY USD
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A 300866 0,09 ≈$11K 600 CNE1000047B9 0.001875 EQUITY USD
BANCO DE CHILE CHILE 0,09 ≈$11K 55 091 S21008453 0.1722 EQUITY USD
BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR BH.R 0,09 ≈$11K 1 900 TH0168010R13 0.005938 EQUITY USD
SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL SCC.R 0,09 ≈$11K 1 400 S66099284 0.004375 EQUITY USD
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 1339 0,09 ≈$11K 15 000 CNE100001MK7 0.04688 EQUITY USD
FALABELLA SACI FALABELLA 0,09 ≈$11K 1 665 S27716729 0.005203 EQUITY USD
EAST MONEY INFORMATION LTD A 300059 0,09 ≈$11K 3 900 CNE100000MD4 0.01219 EQUITY USD
ADNOC GAS PLC ADNOCGAS 0,09 ≈$11K 12 303 AEE01195A234 0.03845 EQUITY USD
ULTRAPAR PARTICIPOES SA UGPA3 0,09 ≈$11K 1 444 BRUGPAACNOR8 0.004513 EQUITY USD
APL APOLLO TUBES LTD APLAPOLLO 0,09 ≈$11K 472 INE702C01027 0.001475 EQUITY USD
AMMB HOLDINGS AMBANK 0,09 ≈$11K 6 400 S60470234 0.02 EQUITY USD
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDILITIND 0,09 ≈$11K 655 INE318A01026 0.002047 EQUITY USD
CD PROJEKT RED CDR 0,09 ≈$11K 173 S73022154 0.0005406 EQUITY USD
VIBRA ENERGIA SA VBBR3 0,08 ≈$10K 1 411 BRVBBRACNOR1 0.004409 EQUITY USD
BDO UNIBANK BDO 0,08 ≈$10K 5 591 PHY077751022 0.01747 EQUITY USD
CUMMINS INDIA LTD CUMMINSIND 0,08 ≈$10K 195 S62948633 0.0006094 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 3,4%
Financials 1,8%
Materials 1,5%
Retail 0,9%
Industrials 0,4%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 91,5%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.05666 → 0.0561 (-1,0%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.05113 → 0.05678 (11,0%)
10 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1719 → 0.1561 (-9,2%)
10 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 4.456 → 5.1 (14,5%)
10 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.001941 → 0.01443 (643,5%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001903 → -0.01109 (482,6%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01509 → 0.02444 (61,9%)
9 septembre 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était -0.04787 unités/action
9 septembre 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.1833 → 0.1354 (-26,1%)
9 septembre 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 2.254 → 0.000003125 (-100,0%)
9 septembre 2026 Sorti ETD_EUR X7fcde9aca42 Position clôturée — était -0.00004688 unités/action
9 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.05821 → 0.05666 (-2,7%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02082 → -0.001903 (-90,9%)
9 septembre 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.05493 → 0.2902 (428,3%)
8 septembre 2026 Augmenté 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unités/action : 0.000775 → 0.001163 (50,0%)
8 septembre 2026 Sorti AED Xf12327765fe Position clôturée — était 0.001731 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Nouvelle position — 0.0002375 unités/action
8 septembre 2026 Réduit AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Unités/action : 0.001222 → 0.0009844 (-19,4%)
8 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.1823 → 0.1833 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.0002344 → 0.002103 (797,3%)
8 septembre 2026 Nouveau ETD_EUR X7fcde9aca42 Nouvelle position — -0.00004688 unités/action
8 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.005666 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.05262 → 0.05821 (10,6%)
8 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.02084 → 0.05113 (145,3%)
8 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.162 → 0.1719 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.001041 → 0.001941 (86,5%)
8 septembre 2026 Augmenté THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.02138 → 0.06363 (197,7%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02847 → -0.02082 (-26,9%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02088 → 0.01509 (-27,7%)
4 septembre 2026 Nouveau BRL X498335c9bed Nouvelle position — -0.04787 unités/action
4 septembre 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 3.006 → 2.254 (-25,0%)
4 septembre 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : 0.01692 → 0.005666 (-66,5%)
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0356 → 0.05262 (47,8%)
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.01897 → 0.02084 (9,9%)
4 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1528 → 0.162 (6,0%)
4 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.0001406 → 0.001041 (640,0%)
4 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.06048 → 0.02138 (-64,7%)
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2787 → -0.02847 (-89,8%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2837 → 0.02088 (-92,6%)
3 septembre 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était -0.0069 unités/action
3 septembre 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.1877 → 0.1823 (-2,8%)
3 septembre 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : 0.03548 → 0.01692 (-52,3%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0001906 → 0.0356 (18575,4%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.5716 → 0.01897 (-103,3%)
3 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.02766 unités/action
3 septembre 2026 Sorti INR X345ad83aa4f Position clôturée — était -0.009353 unités/action
3 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1815 → 0.1528 (-15,8%)
3 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : -189.7 → 4.456 (-102,3%)
3 septembre 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était 214.5 unités/action
3 septembre 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.02368 → 0.0005875 (-97,5%)
3 septembre 2026 Sorti MXN X176cdc9a2b1 Position clôturée — était -0.0231 unités/action
3 septembre 2026 Sorti MYR X2c23a58a0e7 Position clôturée — était -0.007222 unités/action
3 septembre 2026 Réduit MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.007362 → 0.0001406 (-98,1%)
3 septembre 2026 Sorti PLN X9f9162fb142 Position clôturée — était -0.01372 unités/action
3 septembre 2026 Réduit PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : 0.01713 → 0.003412 (-80,1%)
3 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.4296 → 0.007394 (-98,3%)
3 septembre 2026 Sorti SAR X3dfefcda860 Position clôturée — était -0.06356 unités/action
3 septembre 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -0.7982 unités/action
3 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.9252 → 0.127 (-86,3%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1671 → -0.2787 (-266,8%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : -0.00000625 → 0.2837 (-4540000,0%)
3 septembre 2026 Sorti ZAR X11379bee09b Position clôturée — était 0.9093 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : -0.7849 → 0.05493 (-107,0%)
2 septembre 2026 Sorti AED X1eeb36f29e4 Position clôturée — était 0.01778 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AED Xf12327765fe Unités/action : -0.05909 → 0.001731 (-102,9%)
2 septembre 2026 Sorti ASTRAL INE006I01046 Position clôturée — était 0.00000625 unités/action
2 septembre 2026 Réduit BRL X498335c9bed Unités/action : 0.287 → -0.0069 (-102,4%)
2 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : -0.08207 → 0.1877 (-328,7%)
2 septembre 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était 0.003875 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.2219 → 0.0002344 (-100,1%)
2 septembre 2026 Sorti COP X096bf75debc Position clôturée — était 25.03 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : -22.03 → 3.006 (-113,6%)
2 septembre 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.03548 unités/action
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0003937 → 0.0001906 (-51,6%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -1.197 → -0.5716 (-52,3%)
2 septembre 2026 Réduit HKD X9c8f29072e1 Unités/action : 0.6145 → -0.02766 (-104,5%)
2 septembre 2026 Sorti IDR X42295cce37a Position clôturée — était 195.3 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : -234.7 → 15.89 (-106,8%)
2 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : 0.6911 → -0.009353 (-101,4%)
2 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : -0.1633 → 0.1815 (-211,1%)
2 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : -293.3 → -189.7 (-35,3%)
2 septembre 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.07453 → 0.02368 (-68,2%)
2 septembre 2026 Augmenté MXN X176cdc9a2b1 Unités/action : -0.05085 → -0.0231 (-54,6%)
2 septembre 2026 Réduit MYR X2c23a58a0e7 Unités/action : 0.01996 → -0.007222 (-136,2%)
2 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : -0.0126 → 0.007362 (-158,4%)
2 septembre 2026 Réduit PLN X9f9162fb142 Unités/action : 0.0783 → -0.01372 (-117,5%)
2 septembre 2026 Augmenté PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : -0.06117 → 0.01713 (-128,0%)
2 septembre 2026 Sorti QAR X36773cd8808 Position clôturée — était -0.06304 unités/action
2 septembre 2026 Réduit QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : 0.06876 → 0.005719 (-91,7%)
2 septembre 2026 Augmenté SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.4177 → 0.4296 (2,9%)
2 septembre 2026 Augmenté SAR X3dfefcda860 Unités/action : -0.3059 → -0.06356 (-79,2%)
2 septembre 2026 Augmenté TWD Xef7ffcbeacd Unités/action : -7.753 → -0.7982 (-89,7%)
2 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 18.49 → 0.9252 (-95,0%)
2 septembre 2026 Réduit UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.0625 → 0.009375 (-85,0%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2223 → 0.1671 (-175,2%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.07591 → -0.00000625 (-100,0%)
1 septembre 2026 Augmenté 000660 — SK HYNIX S64502677 Unités/action : 0.001538 → 0.001631 (6,1%)
1 septembre 2026 Augmenté 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 Unités/action : 0.002006 → 0.002253 (12,3%)
1 septembre 2026 Augmenté 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 Unités/action : 0.003125 → 0.003678 (17,7%)
1 septembre 2026 Augmenté 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 Unités/action : 0.02188 → 0.025 (14,3%)
1 septembre 2026 Augmenté 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Unités/action : 0.02219 → 0.02281 (2,8%)
1 septembre 2026 Augmenté 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Unités/action : 0.07531 → 0.07812 (3,7%)
1 septembre 2026 Réduit ASTRAL INE006I01046 Unités/action : 0.000025 → 0.00000625 (-75,0%)
1 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : -0.08414 → -0.08207 (-2,5%)
1 septembre 2026 Réduit CNH X25833739658 Unités/action : 0.2183 → 0.003875 (-98,2%)
1 septembre 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.08987 → -0.2219 (147,0%)
1 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.002566 unités/action
1 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.003194 → 0.0003937 (-87,7%)
1 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.4502 → -1.197 (165,9%)
1 septembre 2026 Réduit HKD X9c8f29072e1 Unités/action : 0.6565 → 0.6145 (-6,4%)
1 septembre 2026 Sorti HWRU6 Xa4d4cacf5df Position clôturée — était 0.00001563 unités/action
1 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : 3.549 → 0.6911 (-80,5%)
1 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : -6.664 → -0.1633 (-97,5%)
1 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : -83.15 → -293.3 (252,8%)
1 septembre 2026 Augmenté KRW Xc91cfbf2487 Unités/action : 103.6 → 214.5 (107,1%)
1 septembre 2026 Augmenté MPHASIS — MPHASIS LTD S61515938 Unités/action : 0.002313 → 0.002906 (25,7%)
1 septembre 2026 Augmenté MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : -0.0914 → 0.07453 (-181,5%)
1 septembre 2026 Augmenté OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 Unités/action : 0.0008281 → 0.0008844 (6,8%)
1 septembre 2026 Réduit PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : -0.01932 → -0.06117 (216,6%)
1 septembre 2026 Réduit SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unités/action : 0.00001563 → 0.000003125 (-80,0%)
1 septembre 2026 Augmenté TWD Xef7ffcbeacd Unités/action : -9.812 → -7.753 (-21,0%)
1 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 32.87 → 18.49 (-43,7%)
1 septembre 2026 Augmenté UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.00625 → 0.0625 (900,0%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.09458 → -0.2223 (135,0%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.07076 → 0.07591 (7,3%)
31 août 2026 Augmenté 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Unités/action : 0.003206 → 0.003278 (2,2%)
31 août 2026 Réduit 000660 — SK HYNIX S64502677 Unités/action : 0.001594 → 0.001538 (-3,5%)
31 août 2026 Sorti 000661 CNE0000007J8 Position clôturée — était 0.0009375 unités/action
31 août 2026 Augmenté 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 Unités/action : 0.0006156 → 0.0007719 (25,4%)
31 août 2026 Augmenté 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 Unités/action : 0.0001188 → 0.000125 (5,3%)
31 août 2026 Augmenté 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E S64466204 Unités/action : 0.0005156 → 0.0005438 (5,5%)
31 août 2026 Augmenté 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 Unités/action : 0.0008719 → 0.0009031 (3,6%)
31 août 2026 Augmenté 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 Unités/action : 0.0008156 → 0.0008281 (1,5%)
31 août 2026 Réduit 018260 — SAMSUNG SDS KR7018260000 Unités/action : 0.0002438 → 0.000225 (-7,7%)
31 août 2026 Augmenté 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 Unités/action : 0.001038 → 0.001088 (4,8%)
31 août 2026 Augmenté 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 Unités/action : 0.001859 → 0.002006 (7,9%)
31 août 2026 Augmenté 064350 — HYUNDAI-ROTEM KR7064350002 Unités/action : 0.001653 → 0.001753 (6,0%)
31 août 2026 Augmenté 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 Unités/action : 0.0008969 → 0.0009188 (2,4%)
31 août 2026 Sorti 1111 SA15DHKGHBH4 Position clôturée — était 0.0004063 unités/action
31 août 2026 Augmenté 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 Unités/action : 0.000425 → 0.0004375 (2,9%)
31 août 2026 Augmenté 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 Unités/action : 0.00125 → 0.001875 (50,0%)
31 août 2026 Réduit 259960 — KRAFTON KR7259960003 Unités/action : 0.0009156 → 0.0007469 (-18,4%)
31 août 2026 Augmenté 278470 — APR LTD KR7278470000 Unités/action : 0.0007125 → 0.0007438 (4,4%)
31 août 2026 Augmenté 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A CNE100000MD4 Unités/action : 0.01094 → 0.01219 (11,4%)
31 août 2026 Réduit 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 Unités/action : 0.00125 → 0.000625 (-50,0%)
31 août 2026 Augmenté 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A CNE1000047B9 Unités/action : 0.001563 → 0.001875 (20,0%)
31 août 2026 Sorti 3293 S67448076 Position clôturée — était 0.00625 unités/action
31 août 2026 Sorti 3529 TW0003529004 Position clôturée — était 0.003125 unités/action
31 août 2026 Sorti 4002 SA12C051UH11 Position clôturée — était 0.000975 unités/action
31 août 2026 Réduit 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 Unités/action : 0.003438 → 0.002134 (-37,9%)
31 août 2026 Augmenté 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A CNE000000XL5 Unités/action : 0.004688 → 0.005 (6,7%)
31 août 2026 Augmenté 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Unités/action : 0.04031 → 0.04156 (3,1%)
31 août 2026 Augmenté 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP CNE100000G29 Unités/action : 0.0003125 → 0.0009375 (200,0%)
31 août 2026 Réduit 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Unités/action : 0.0225 → 0.02219 (-1,4%)
31 août 2026 Sorti 7202 SA15CIBJGH12 Position clôturée — était 0.0015 unités/action
31 août 2026 Augmenté 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 Unités/action : 0.0015 → 0.001519 (1,3%)
31 août 2026 Sorti 968 KYG9829N1025 Position clôturée — était 0.0125 unités/action
31 août 2026 Augmenté 992 — LENOVO GROUP S62180898 Unités/action : 0.4688 → 0.475 (1,3%)
31 août 2026 Augmenté 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Unités/action : 0.06938 → 0.07531 (8,6%)
31 août 2026 Nouveau AED X1eeb36f29e4 Nouvelle position — 0.01778 unités/action
31 août 2026 Réduit AED Xf12327765fe Unités/action : 0.001731 → -0.05909 (-3513,0%)
31 août 2026 Augmenté ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 Unités/action : 0.004678 → 0.004997 (6,8%)
31 août 2026 Réduit ASTRAL INE006I01046 Unités/action : 0.00125 → 0.000025 (-98,0%)
31 août 2026 Sorti BALKRISIND S63887889 Position clôturée — était 0.000225 unités/action
31 août 2026 Augmenté BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 Unités/action : 0.7478 → 0.7884 (5,4%)
31 août 2026 Nouveau BRL X498335c9bed Nouvelle position — 0.287 unités/action
31 août 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.1969 → -0.08414 (-142,7%)
31 août 2026 Augmenté CDR — CD PROJEKT RED S73022154 Unités/action : 0.0004563 → 0.0005406 (18,5%)
31 août 2026 Nouveau CNH X25833739658 Nouvelle position — 0.2183 unités/action
31 août 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.009891 → -0.08987 (-1008,6%)
31 août 2026 Nouveau COP X096bf75debc Nouvelle position — 25.03 unités/action
31 août 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 3.006 → -22.03 (-832,8%)
31 août 2026 Augmenté DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 Unités/action : 0.09875 → 0.1097 (11,1%)
31 août 2026 Augmenté DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Unités/action : 0.01747 → 0.01993 (14,1%)
31 août 2026 Augmenté EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Unités/action : 0.07079 → 0.0737 (4,1%)
31 août 2026 Augmenté EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Unités/action : 0.01775 → 0.01813 (2,1%)
31 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.002566 unités/action
31 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.002597 → 0.003194 (23,0%)
31 août 2026 Augmenté GFI — GOLD FIELDS S62802152 Unités/action : 0.008488 → 0.008853 (4,3%)
31 août 2026 Augmenté GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 Unités/action : 0.02014 → 0.02073 (2,9%)
31 août 2026 Augmenté GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170 Unités/action : 0.005894 → 0.007125 (20,9%)
31 août 2026 Augmenté HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 Unités/action : 0.02662 → 0.0277 (4,1%)
31 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.3423 → -0.4502 (-231,5%)
31 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 0.6565 unités/action
31 août 2026 Augmenté HWRU6 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.000003125 → 0.00001563 (400,0%)
31 août 2026 Nouveau IDR X42295cce37a Nouvelle position — 195.3 unités/action
31 août 2026 Réduit IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 12.71 → -234.7 (-1946,0%)
31 août 2026 Nouveau INR X345ad83aa4f Nouvelle position — 3.549 unités/action
31 août 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1651 → -6.664 (-4136,7%)
31 août 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 24.51 → -83.15 (-439,3%)
31 août 2026 Nouveau KRW Xc91cfbf2487 Nouvelle position — 103.6 unités/action
31 août 2026 Augmenté LTM — LTM LTD INE214T01019 Unités/action : 0.001416 → 0.001681 (18,8%)
31 août 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.02113 → -0.0914 (-532,5%)
31 août 2026 Nouveau MXN X176cdc9a2b1 Nouvelle position — -0.05085 unités/action
31 août 2026 Augmenté NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 Unités/action : 0.04167 → 0.04194 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 Unités/action : 0.0006906 → 0.0008281 (19,9%)
31 août 2026 Augmenté PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD INE262H01021 Unités/action : 0.002803 → 0.003075 (9,7%)
31 août 2026 Augmenté PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA S26845321 Unités/action : 0.04364 → 0.04485 (2,8%)
31 août 2026 Augmenté PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA COTK7PA00028 Unités/action : 0.002956 → 0.003297 (11,5%)
31 août 2026 Augmenté PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 Unités/action : 0.008925 → 0.009431 (5,7%)

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Dividendes 4 paiements

08
2,37%Rendement TTM
$0,90Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,2800
16 décembre 2025$0,6230
16 juin 2025$0,3230
17 décembre 2024$0,1190

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $4 381 676 90,27% 113 900 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $472 444 9,73% 12 281 Actions 30 juin 2026

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10

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