Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX)
FARX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,37% | ▲ +0,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,26% | ▲ +1,26% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $2.8M | 21,78 | 35 963 | US |
| American Beacon AHL Trend ETF | 02368W309 | $2.7M | 21,12 | 93 191 | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $2.1M | 16,37 | 65 235 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $1.1M | 8,65 | 22 000 | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $866K | 6,76 | 28 021 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $602K | 4,70 | 6 979 | US |
| iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46435G250 | $568K | 4,44 | 12 256 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $548K | 4,28 | 10 836 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $440K | 3,43 | 8 712 | US |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 46432F396 | $395K | 3,09 | 1 320 | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | · | $355K | 2,77 | 3 388 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $263K | 2,05 | 1 100 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 7 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1160 |
| 30 mars 2026 | $0,0610 |
| 30 décembre 2025 | $0,5370 |
| 29 septembre 2025 | $0,1210 |
| 27 juin 2025 | $0,1310 |
| 28 mars 2025 | $0,0870 |
| 30 décembre 2024 | $0,0490 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 088 606 | 51,68% | 212 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 270 995 | 19,28% | 78 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $2 082 523 | 17,68% | 72 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 010 149 | 8,57% | 35 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $293 556 | 2,49% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $23 312 | 0,20% | 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6 332 | 0,05% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 986 | 0,02% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 913 | 0,02% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $921 | 0,01% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |