Advisors' Inner Circle Fund II (FARX)
Société de gestion · XNYS · Série S000089433 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $12.8M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 94,67%
- Nombre effectif de positions
- 7,1
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$557K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$303K
- 12 derniers mois
- +$48K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $2.8M | 22,02 | 35 963 | US |
| American Beacon AHL Trend ETF | 02368W309 | $2.7M | 21,01 | 93 191 | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $2.1M | 16,63 | 65 235 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $1.1M | 8,66 | 22 000 | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $856K | 6,70 | 28 021 | US |
| iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46435G250 | $577K | 4,51 | 12 256 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $574K | 4,49 | 6 979 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $548K | 4,29 | 10 836 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $440K | 3,44 | 8 712 | US |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 46432F396 | $375K | 2,93 | 1 320 | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $360K | 2,81 | 3 388 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $252K | 1,97 | 1 100 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 088 606 | 51,68% | 212 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 270 995 | 19,28% | 78 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $2 082 523 | 17,68% | 72 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 010 149 | 8,57% | 35 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $293 556 | 2,49% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $23 312 | 0,20% | 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6 332 | 0,05% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 986 | 0,02% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 913 | 0,02% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $921 | 0,01% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
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