iShares Trust (IBIK)
Société de gestion · ARCX · Série S000085097 · Voir sur SEC EDGAR ↗
22 mai 2024
Inception
Flux nets (30d): +$3.8M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $83.1M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.1% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 99,48%
- Nombre effectif de positions
- 2,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$5.2M
- 12 derniers mois
- +$40.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CLE9 | $42.3M | 50,89 | 41 792 725 | US |
| United States Treasury | 91282CJY8 | $40.4M | 48,59 | 40 245 506 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unités/action : 12.66 → 12.65 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unités/action : 13.15 → 13.13 (-0,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unités/action : 13.03 → 12.66 (-2,8%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unités/action : 13.53 → 13.15 (-2,8%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0005446 → 0.0005293 (-2,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unités/action : 12.67 → 13.03 (2,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unités/action : 13.15 → 13.53 (2,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0005035 → 0.0005446 (8,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001803 → 0.0005035 (-72,1%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
066922477
|
Position clôturée — était 0.2319 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.2301 → 0.001803 (-100,8%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unités/action : 12.54 → 12.67 (1,0%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unités/action : 13.02 → 13.15 (1,0%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.000138 → -0.2301 (-166860,7%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unités/action : 12.52 → 12.54 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unités/action : 13.01 → 13.02 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
066922477
|
Unités/action : 0.2261 → 0.2319 (2,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.005935 → 0.000138 (-97,7%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
066922477
|
Unités/action : 0.2294 → 0.2261 (-1,4%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unités/action : 12.71 → 12.52 (-1,4%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unités/action : 13.19 → 13.01 (-1,4%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.006023 → 0.005935 (-1,5%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unités/action : 12.51 → 12.71 (1,5%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unités/action : 13 → 13.19 (1,5%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.002577 → 0.006023 (133,7%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
066922477
|
Nouvelle position — 0.2294 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Nouvelle position — 12.51 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Nouvelle position — 13 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.002577 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $15 221 825 | 57,41% | 587 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4 502 020 | 16,98% | 173 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 035 759 | 15,22% | 155 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $603 404 | 2,28% | 23 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $566 510 | 2,14% | 21 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $364 351 | 1,37% | 14 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $352 655 | 1,33% | 13 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $321 834 | 1,21% | 12 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $297 741 | 1,12% | 11 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $142 787 | 0,54% | 5 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $39 742 | 0,15% | 1 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $31 406 | 0,12% | 1 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 156 | 0,09% | 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8 674 | 0,03% | 335 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 509 | 0,01% | 58 292 | Actions | 30 juin 2026 |
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