Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)
$46,63
▼ -0,57 (-1,20%)
Variation sur 1 jour
$46,60 – $49,14
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations35,79%
Nombre effectif de positions46,9
Positions supérieures à 1%24
Actifs nets
$91.3M
Portefeuille
113
Au
31 juillet 2026
WLDR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,25% | ▼ -1,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,07% | ▼ -1,88% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$6.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$11.2M
12 derniers mois
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 113 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $6.1M | 6,69 | 15 062 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $5.7M | 6,24 | 6 914 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $4.9M | 5,32 | 5 673 | EC | IE |
| HP INC | 40434L105 | $3.9M | 4,32 | 144 553 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $2.8M | 3,06 | 8 852 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.2M | 2,45 | 47 710 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $2.1M | 2,34 | 27 165 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.9M | 2,10 | 82 606 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $1.5M | 1,68 | 13 473 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $1.4M | 1,58 | 18 749 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $1.4M | 1,57 | 9 912 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.4M | 1,52 | 5 397 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $1.4M | 1,49 | 3 442 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $1.3M | 1,46 | 10 508 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $1.3M | 1,38 | 8 257 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $1.2M | 1,33 | 21 964 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $1.2M | 1,30 | 6 464 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $1.1M | 1,25 | 8 609 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $992K | 1,09 | 13 840 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $980K | 1,07 | 979 792 | STIV | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $964K | 1,06 | 14 765 | EC | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | J7771X109 | $933K | 1,02 | 21 800 | EC | JP |
| KEYCORP | 493267108 | $930K | 1,02 | 41 168 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $929K | 1,02 | 6 038 | EC | IE |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $912K | 1,00 | 62 104 | EC | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | E11805103 | $908K | 1,00 | 32 541 | EC | ES |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $891K | 0,98 | 10 024 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $876K | 0,96 | 2 799 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $870K | 0,95 | 2 924 | EC | US |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $867K | 0,95 | 9 208 | EC | IT |
| ABN AMRO BANK NV | N0162C102 | $852K | 0,93 | 18 945 | EC | NL |
| INTESA SANPAOLO SPA | T55067101 | $837K | 0,92 | 110 903 | EC | IT |
| PFIZER INC | 717081103 | $834K | 0,91 | 33 339 | EC | US |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | J3343A107 | $818K | 0,90 | 2 800 | EC | JP |
| NATWEST GROUP PLC | G6422B147 | $801K | 0,88 | 84 247 | EC | GB |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $797K | 0,87 | 2 497 | EC | US |
| CAIXABANK SA | E2427M123 | $748K | 0,82 | 51 584 | EC | ES |
| ITT INC | 45073V108 | $710K | 0,78 | 3 623 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $704K | 0,77 | 11 314 | EC | US |
| SHELL PLC | G80827101 | $702K | 0,77 | 15 398 | EC | GB |
| BLOCK INC | 852234103 | $655K | 0,72 | 8 057 | EC | US |
| OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTD | J63117105 | $653K | 0,72 | 9 368 | EC | JP |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $650K | 0,71 | 6 228 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $641K | 0,70 | 14 209 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $641K | 0,70 | 33 326 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $638K | 0,70 | 6 790 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $628K | 0,69 | 7 467 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $621K | 0,68 | 1 690 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $618K | 0,68 | 6 145 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $607K | 0,67 | 8 882 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 36 paiements
7,00%Rendement TTM
$3,26Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,0900 |
| 18 juin 2026 | $0,1930 |
| 20 mars 2026 | $0,0770 |
| 12 décembre 2025 | $2,9030 |
| 17 septembre 2025 | $0,1170 |
| 13 juin 2025 | $0,1460 |
| 14 mars 2025 | $0,0410 |
| 12 décembre 2024 | $3,7800 |
| 19 septembre 2024 | $0,1230 |
| 13 juin 2024 | $0,1960 |
| 14 mars 2024 | $0,0420 |
| 14 décembre 2023 | $0,2520 |
| 14 septembre 2023 | $0,0940 |
| 15 juin 2023 | $0,2360 |
| 15 mars 2023 | $0,0420 |
| 15 décembre 2022 | $0,1440 |
| 15 septembre 2022 | $0,0920 |
| 15 juin 2022 | $0,1940 |
| 15 mars 2022 | $0,0640 |
| 29 décembre 2021 | $0,0280 |
| 15 décembre 2021 | $1,6470 |
| 15 septembre 2021 | $0,0980 |
| 15 juin 2021 | $0,1760 |
| 15 mars 2021 | $0,0830 |
| 15 décembre 2020 | $0,1740 |
| 15 septembre 2020 | $0,0910 |
| 15 juin 2020 | $0,0800 |
| 13 mars 2020 | $0,0670 |
| 16 décembre 2019 | $0,2930 |
| 16 septembre 2019 | $0,1090 |
| 17 juin 2019 | $0,0980 |
| 15 mars 2019 | $0,0900 |
| 17 décembre 2018 | $0,2220 |
| 17 septembre 2018 | $0,1010 |
| 15 juin 2018 | $0,1800 |
| 15 mars 2018 | $0,0650 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55 319 326 | 83,02% | 1 190 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 918 690 | 5,88% | 84 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3 721 371 | 5,59% | 80 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1 234 446 | 1,85% | 26 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742 908 | 1,11% | 15 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569 938 | 0,86% | 12 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306 997 | 0,46% | 6 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289 523 | 0,43% | 6 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235 894 | 0,35% | 5 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195 169 | 0,29% | 4 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $47 380 | 0,07% | 1 274 | Actions | 31 mars 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18 449 | 0,03% | 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 919 | 0,02% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9 384 | 0,01% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 529 | 0,01% | 162 | Actions | 30 juin 2026 |