Tidal Trust II (RSSY)
Société de gestion · CBSX · Série S000084639 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $107.2M
- Portefeuille
- 27
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 94,20%
- Nombre effectif de positions
- 1,7
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$9.0M
- 12 derniers mois
- -$46.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 27 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $80.0M | 74,58 | 110 729 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $16.6M | 15,52 | 16 637 722 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $1.1M | 1,00 | 49 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $793K | 0,74 | 54 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $598K | 0,56 | 533 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $469K | 0,44 | 19 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $423K | 0,39 | 25 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | $377K | 0,35 | 550 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $370K | 0,35 | 27 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $294K | 0,27 | 34 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | $195K | 0,18 | -50 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $118K | 0,11 | -90 | DE | GB |
| Titre inconnu | — | $44K | 0,04 | -13 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $41K | 0,04 | 4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $19K | 0,02 | 2 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,00 | 12 | DIR | DE |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -6 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$39K | -0,04 | -71 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$147K | -0,14 | 124 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$162K | -0,15 | 83 | DIR | GB |
| Titre inconnu | — | -$189K | -0,18 | 286 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$192K | -0,18 | -74 | DE | DE |
| Titre inconnu | — | -$214K | -0,20 | 430 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$219K | -0,20 | -324 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$316K | -0,29 | -37 | DE | CA |
| Titre inconnu | — | -$384K | -0,36 | -233 | DFE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $10 312 938 | 19,40% | 404 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| KIM, LLC | $8 678 840 | 16,33% | 340 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $7 585 941 | 14,27% | 297 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $7 347 009 | 13,82% | 287 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $6 293 815 | 11,84% | 246 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wright Wealth LLC | $4 859 236 | 9,14% | 190 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| WJ Interests, LLC | $2 797 496 | 5,26% | 109 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 988 153 | 3,74% | 77 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1 776 938 | 3,34% | 69 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $725 578 | 1,37% | 28 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $604 011 | 1,14% | 23 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $101 466 | 0,19% | 3 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $59 582 | 0,11% | 2 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11 461 | 0,02% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 556 | 0,01% | 296 | Actions | 30 juin 2026 |
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