iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK)
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
IBGK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,35% | ▼ -4,95% |
| 3M | ▼ -12,10% | ▼ -9,67% |
| 6M | ▼ -12,10% | ▼ -9,67% |
| YTD | ▼ -11,14% | ▼ -8,02% |
| 1Y | ▼ -13,27% | ▼ -9,22% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -18,11% | ▼ -8,73% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 25,81 | ≈$1.4M | 1 557 000 | 912810UA4 | 6.228 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 25,64 | ≈$1.4M | 1 579 600 | 912810UE6 | 6.318 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24,32 | ≈$1.3M | 1 582 300 | 912810TX6 | 6.329 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24,23 | ≈$1.3M | 1 576 700 | 912810UC0 | 6.307 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0,01 | ≈$431 | 432 | X2f5743ed867 | 0.001728 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 4 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.08 unités/action | |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.07827 → 0.001728 (-102,2%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.07696 → -0.07827 (1,7%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | Unités/action : 0.24 → 0.08 (-66,7%) | |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.2373 → -0.07696 (-67,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.1441 → -0.2373 (64,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 6.262 → 6.329 (1,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 6.255 → 6.307 (0,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 6.244 → 6.318 (1,2%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.02754 → -0.1441 (-623,0%) |
| 18 août 2026 | Nouveau | Nouvelle position — 0.24 unités/action | |
| 18 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.2675 → 0.02754 (-89,7%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.001612 → 0.2675 (16495,5%) |
Dividendes 27 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0900 |
| 1 septembre 2026 | $0,0930 |
| 3 août 2026 | $0,0940 |
| 1 juillet 2026 | $0,0760 |
| 1 juin 2026 | $0,0930 |
| 1 mai 2026 | $0,0910 |
| 1 avril 2026 | $0,0940 |
| 2 mars 2026 | $0,0840 |
| 2 février 2026 | $0,0920 |
| 19 décembre 2025 | $0,0940 |
| 1 décembre 2025 | $0,0860 |
| 3 novembre 2025 | $0,0910 |
| 1 octobre 2025 | $0,0890 |
| 2 septembre 2025 | $0,0920 |
| 1 août 2025 | $0,0920 |
| 1 juillet 2025 | $0,0900 |
| 2 juin 2025 | $0,0930 |
| 1 mai 2025 | $0,0900 |
| 1 avril 2025 | $0,0930 |
| 3 mars 2025 | $0,0840 |
| 3 février 2025 | $0,0900 |
| 18 décembre 2024 | $0,0940 |
| 2 décembre 2024 | $0,2200 |
| 1 novembre 2024 | $0,0920 |
| 1 octobre 2024 | $0,0890 |
| 3 septembre 2024 | $0,1190 |
| 1 août 2024 | $0,1350 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 311 355 | 38,54% | 56 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $934 596 | 27,47% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $776 182 | 22,81% | 33 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227 317 | 6,68% | 9 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $91 871 | 2,70% | 3 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $60 959 | 1,79% | 2 609 | Actions | 30 juin 2026 |