Genter Capital International Dividend ETF (GENW)
GENW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,88% | ▼ -5,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,54% | ▼ -6,54% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 36 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays PLC | 06738E204 | $255K | 4,98 | 9 257 | EC | GB |
| Banco Bilbao Vizcaya | 05946K101 | $227K | 4,44 | 8 121 | EC | ES |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $225K | 4,39 | 3 554 | EC | FR |
| ABB Limited | 000375204 | $225K | 4,39 | 2 278 | EC | US |
| Mitsubishi UFJ Finan | 606822104 | $221K | 4,33 | 9 863 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Fina | 86562M209 | $211K | 4,13 | 8 167 | EC | JP |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $168K | 3,29 | 10 660 | EC | GB |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $165K | 3,23 | 3 037 | EC | CA |
| Allianz SE | 018820100 | $163K | 3,18 | 3 268 | EC | DE |
| Enel SpA | 29265W207 | $155K | 3,03 | 13 774 | EC | IT |
| Orange SA | 684060106 | $152K | 2,97 | 7 995 | EC | FR |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $149K | 2,92 | 3 951 | EC | GB |
| Telefonaktiebolaget | 294821608 | $145K | 2,84 | 14 818 | EC | SE |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 233825207 | $145K | 2,84 | 10 773 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $144K | 2,82 | 925 | EC | CH |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $143K | 2,79 | 1 259 | EC | GB |
| Carlsberg AS | 142795202 | $142K | 2,78 | 4 790 | EC | DK |
| ORIX Corp | 686330101 | $140K | 2,73 | 3 470 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $139K | 2,72 | 819 | OTHER | GB |
| AXA SA | 054536107 | $139K | 2,71 | 2 674 | EC | FR |
| British American Tob | 110448107 | $137K | 2,68 | 2 265 | EC | GB |
| Manulife Financial C | 56501R106 | $132K | 2,58 | 2 971 | EC | CA |
| Nomura Holdings Inc | 65535H208 | $130K | 2,55 | 13 473 | EC | JP |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $128K | 2,50 | 1 321 | EC | GB |
| Pembina Pipeline Cor | 706327103 | $124K | 2,43 | 2 542 | EC | CA |
| Koninklijke Ahold De | 500467501 | $121K | 2,36 | 3 070 | EC | NL |
| National Grid PLC | 636274409 | $116K | 2,27 | 1 453 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $114K | 2,23 | 2 519 | EC | GB |
| CK Hutchison Holding | 12562Y100 | $109K | 2,14 | 11 683 | EC | HK |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $92K | 1,79 | 2 113 | EC | JP |
| Schneider Electric S | 80687P106 | $91K | 1,78 | 1 356 | EC | FR |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $86K | 1,69 | 2 872 | EC | JP |
| DSM-Firmenich AG | 23346J103 | $79K | 1,54 | 7 268 | EC | CH |
| Akzo Nobel NV | 010199503 | $76K | 1,49 | 3 273 | EC | NL |
| Sanofi | 80105N105 | $71K | 1,39 | 1 651 | EC | FR |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $62K | 1,21 | 62 037 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 7 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1210 |
| 29 juin 2026 | $0,1250 |
| 30 mars 2026 | $0,0450 |
| 30 décembre 2025 | $0,0440 |
| 29 septembre 2025 | $0,1270 |
| 27 juin 2025 | $0,1720 |
| 28 mars 2025 | $0,0450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $200 095 | 55,31% | 13 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $161 699 | 44,69% | 10 916 | Actions | 30 juin 2026 |