iShares Trust (ITDJ)
Société de gestion · ARCX · Série S000088407 · Voir sur SEC EDGAR ↗
12 novembre 2024
Inception
Flux nets (30d): +$672K Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $11.9M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.12% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 104,60%
- Nombre effectif de positions
- 2,5
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$602K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.0M
- 12 derniers mois
- +$7.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $6.7M | 55,80 | 16 967 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $3.1M | 25,85 | 34 946 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $1.5M | 12,62 | 19 207 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $550K | 4,60 | 549 814 | STIV | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $443K | 3,71 | 1 595 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $117K | 0,98 | 1 819 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $107K | 0,89 | 2 154 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $17K | 0,14 | 16 895 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001 → 0.0006292 (529,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00009792 → 0.0001 (2,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00009583 → 0.00009792 (2,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00005625 → 0.00009583 (70,4%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.002338 → 0.00005625 (-97,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04844 → 0.05074 (4,7%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.09486 → 0.09091 (-4,2%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.05259 → 0.0504 (-4,2%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.007009 → 0.006717 (-4,2%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.04763 → 0.04565 (-4,2%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.00392 → 0.003756 (-4,2%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.002439 → 0.002338 (-4,2%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.004974 → 0.004767 (-4,2%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.05055 → 0.04844 (-4,2%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.09091 → 0.09486 (4,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.0504 → 0.05259 (4,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.006717 → 0.007009 (4,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.04565 → 0.04763 (4,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.003757 → 0.00392 (4,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001387 → 0.002439 (75,9%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.004767 → 0.004974 (4,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04918 → 0.05055 (2,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001374 → 0.001387 (0,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0003717 → 0.001374 (269,6%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.05054 → 0.04918 (-2,7%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001235 → 0.0003717 (-69,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04898 → 0.05054 (3,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.006689 → 0.006717 (0,4%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001217 → 0.001235 (1,4%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.0945 → 0.09091 (-3,8%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.04796 → 0.0504 (5,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.006411 → 0.006689 (4,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.04535 → 0.04565 (0,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0002109 → 0.001217 (-677,3%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0002283 → -0.0002109 (-7,6%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0002783 → -0.0002283 (-18,0%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0002804 → -0.0002783 (-0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0002826 → -0.0002804 (-0,8%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.000287 → -0.0002826 (-1,5%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0003 → -0.000287 (-4,3%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0003413 → -0.0003 (-12,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0003565 → -0.0003413 (-4,3%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.002011 → -0.0003565 (-117,7%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0466 → 0.04898 (5,1%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Nouvelle position — 0.0945 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Nouvelle position — 0.04796 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Nouvelle position — 0.006411 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Nouvelle position — 0.04535 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Nouvelle position — 0.003757 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.002011 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Nouvelle position — 0.004767 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.0466 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $529 752 | 57,12% | 16 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $397 379 | 42,85% | 12 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $197 | 0,02% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $50 | 0,01% | 1 532 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
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| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |