First Trust Exchange-Traded Fund III (MARB)
Société de gestion · ARCX · Série S000067481 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.0M
- Portefeuille
- 25
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 83,54%
- Nombre effectif de positions
- 3,7
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$8.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$14.6M
- 12 derniers mois
- -$10.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 25 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $12.5M | 50,07 | 12 539 553 | STIV | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $1.1M | 4,22 | 5 216 | EC | US |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | 81619Q105 | $1.0M | 4,01 | 61 229 | EC | US |
| MASIMO CORP | 574795100 | $953K | 3,80 | 5 340 | EC | US |
| TALKSPACE INC | 87427V103 | $944K | 3,77 | 181 886 | EC | US |
| PEAKSTONE REALTY TRUST | 39818P799 | $943K | 3,77 | 44 964 | EC | US |
| CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC | 126349109 | $914K | 3,65 | 11 371 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N103 | $892K | 3,56 | 14 331 | EC | US |
| CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS INC | 185123106 | $850K | 3,39 | 35 111 | EC | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453H106 | $825K | 3,29 | 343 653 | EC | US |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 554489104 | $824K | 3,29 | 43 438 | EC | US |
| ENHABIT INC | 29332G102 | $768K | 3,07 | 55 903 | EC | US |
| TRI POINTE HOMES INC | 87265H109 | $711K | 2,84 | 15 157 | EC | US |
| KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | 489398107 | $704K | 2,81 | 64 604 | EC | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T603 | $592K | 2,37 | 38 076 | EC | US |
| PROASSURANCE CORP | 74267C106 | $361K | 1,44 | 14 606 | EC | US |
| 89BIO INC | — | $0 | 0,00 | 69 580 | EC | US |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | — | $0 | 0,00 | 76 307 | EC | US |
| ICOSAVAX INC | 451CVR021 | $0 | 0,00 | 100 745 | EC | US |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 11 879 | EC | US |
| PARAGON 28 INC | 609CVR022 | $0 | 0,00 | 97 345 | EC | US |
| MIRATI THERAPEUTICS INC | 604CVR027 | $0 | 0,00 | 39 856 | EC | US |
| CHINOOK THERAPEUTICS INC | 169CVR016 | $0 | 0,00 | 43 869 | EC | US |
| METSERA INC | — | $0 | 0,00 | 20 075 | EC | US |
| ABIOMED INC | 003CVR016 | $0 | 0,00 | 7 137 | EC | US |
Répartition sectorielle
Health Care
14,7%
Real Estate
9,9%
Communication Services
7,6%
Financials
5,0%
Industrials
3,7%
Technology
3,4%
Consumer products
2,9%
Financial Services
2,4%
Autre/Non mappé
50,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2 627 578 | 24,57% | 127 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 539 641 | 14,40% | 74 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $1 211 909 | 11,33% | 58 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $851 656 | 7,96% | 41 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $832 296 | 7,78% | 40 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $803 059 | 7,51% | 38 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $682 713 | 6,38% | 33 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $337 970 | 3,16% | 16 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $333 674 | 3,12% | 16 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | $284 875 | 2,66% | 13 762 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $212 500 | 1,99% | 10 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $210 640 | 1,97% | 10 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $203 751 | 1,91% | 9 966 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $135 284 | 1,26% | 6 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $84 961 | 0,79% | 4 185 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $77 955 | 0,73% | 3 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61 835 | 0,58% | 2 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $50 545 | 0,47% | 2 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $43 944 | 0,41% | 2 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $25 468 | 0,24% | 1 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 322 | 0,22% | 1 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $18 182 | 0,17% | 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $9 701 | 0,09% | 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $9 081 | 0,08% | 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $3 963 | 0,04% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 653 | 0,03% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3 488 | 0,03% | 169 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,03% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 870 | 0,03% | 139 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 477 | 0,02% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 383 | 0,01% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 180 | 0,01% | 57 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $302 | 0,00% | 14 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $103 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $16 | 0,00% | 800 | Actions | 31 décembre 2024 |
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